USD0.000Nachbörsliches Trading (ET)
1.24BMarktkapitalisierung
133.10KGV TTM
TradingKey Aktien-Score
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelle Anerkennung
Risikobewertung
Branchenkollegen
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Branchenkollegen
TradingKey Aktienbewertung von Astrana Health Inc
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-24 Wichtige Einblicke
Die Fundamentaldaten von Astrana Health Inc sind relativ gesund und das Wachstumspotenzial ist hoch.Die Bewertung wird als angemessen bewertet angesehen, In der Branche Gesundheitsdienstleister & -dienste belegt Astrana Health Inc den Platz 13/78.Die institutionelle Beteiligung ist sehr hoch.Im vergangenen Monat haben mehrere Analysten das Unternehmen mit Kaufen bewertet, wobei das höchste Kursziel bei 40.25 lag.Mittelfristig wird erwartet, dass der Aktienkurs im Abwärtstrend bleibt.Das Unternehmen hat sich im letzten Monat am Aktienmarkt gut entwickelt, was durch starke Fundamentaldaten und technische Aspekte gestützt wird.Der Aktienkurs bewegt sich seitwärts zwischen den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, was ihn für schwankungsorientiertes Trading geeignet macht.
Astrana Health Inc Bewertung
Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.
Astrana Health Inc Highlights
HöhepunkteRisiko
Gesundheit
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-24 Die aktuelle Finanzbewertung von Astrana Health Inc beträgt 9.21 Punkte und belegt Rang 3/78 in der Gesundheitsdienstleister & -dienste Branche. Der finanzielle Status ist stabil, und die betriebliche Effizienz beträgt hoch, Der jüngste Quartalsumsatz erreichte 956.05M, was einem erhöhen von 99.71% im Jahresvergleich entspricht, während der Nettogewinn einen erhöhen von 97.68% im Jahresvergleich verzeichnete.
Verwandte Indikatoren
Barmittel und Barmitteläquivalente
Summe der Vermögenswerte
Gesamtverbindlichkeiten
Freier Cashflow
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Verwandte Indikatoren
Gesamteinnahmen
Betriebsgewinn
Summe der Vermögenswerte
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Verwandte Indikatoren
Cashflow aus operativer Tätigkeit
Einkommen nach Steuern
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Verwandte Indikatoren
Cashflow aus operativer Tätigkeit
Gesamteinnahmen
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Verwandte Indikatoren
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Unternehmensbewertung von Astrana Health Inc
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-24Der aktuelle Bewertungs-Score von Astrana Health Inc beträgt 7.78 und liegt auf Rang 25/78 in der Gesundheitsdienstleister & -dienste-Branche. Das aktuelle KGV beträgt 133.10, was 0.00% unter dem jüngsten Höchstwert von 133.10 und 81.79% über dem jüngsten Tiefstwert von 24.24 liegt.
Unternehmensbewertung
Branchenrang 13/78
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Prognose
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-24Die aktuelle Gewinnprognosebewertung von Astrana Health Inc beträgt 8.60 und liegt auf Rang 6/78 in der Gesundheitsdienstleister & -dienste-Branche. Das durchschnittliche Kursziel für Astrana Health Inc liegt bei 38.50, mit einem Höchststand von 54.00 und einem Tiefststand von 26.00.
Preissziel
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Starker Kauf
Kaufen
Halten
Verkaufen
Starker Verkauf
Universal Health Services Inc
UHS
22
Finanzprognose
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.
Preisanstieg
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-24Die aktuelle Kursmomentum-Bewertung von Astrana Health Inc beträgt 8.88 und liegt auf Rang 14/78 in der Gesundheitsdienstleister & -dienste-Branche. Der Aktienkurs bewegt sich derzeit zwischen dem Widerstandsniveau bei 26.85 und dem Unterstützungsniveau bei 22.01, was ihn für rangegebundenes Swing-Trading geeignet macht.
Widerstand & Unterstützung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Indikatoren
Die Indikatoren-Funktion bietet Wert- und Richtungsanalysen für verschiedene Instrumente anhand ausgewählter technischer Indikatoren sowie eine technische Zusammenfassung.
Diese Funktion umfasst neun der häufig verwendeten technischen Indikatoren: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX und MA. Sie können auch den Zeitrahmen je nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
Bitte beachten Sie, dass die technische Analyse nur ein Teil der Anlageberatung ist und es keinen absoluten Standard gibt, numerische Werte zur Beurteilung der Richtung zu verwenden. Die Ergebnisse dienen nur zur Orientierung, und wir übernehmen keine Verantwortung für die Genauigkeit der Indikatorberechnungen und -zusammenfassungen.
Indikatoren
Verkaufen(1)
Neutral(2)
Kaufen(1)
Gleitender Durchschnitt (MA)
Verkaufen(3)
Neutral(0)
Kaufen(3)
Institutionelle Anerkennung
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-24Der aktuelle Score der institutionellen Beteiligung von Astrana Health Inc beträgt 5.00 und liegt auf Rang 49/78 in der Branche Gesundheitsdienstleister & -dienste. Der neueste Anteil institutioneller Anleger beträgt 57.88%, was eine Quartalsänderung von verringern bei 1.69% darstellt. Der größte institutionelle Aktionär ist The Vanguard und hält insgesamt 4.71M Aktien, was 9.39% der ausstehenden Aktien entspricht, mit 4.07% verringern bei den gehaltenen Aktien.
Institutionelle Beteiligung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Aktionärsaktivitäten
Allied Physicians of California, A Professional Medical Corporation
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
Risikobewertung
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-24Der aktuelle Score der Risikobewertung von Astrana Health Inc beträgt 5.28, und liegt auf Rang 45/78 in der Branche Gesundheitsdienstleister & -dienste. Der Beta-Wert des Unternehmens beträgt 0.87. Dies zeigt an, dass die Aktie dazu neigt, im Vergleich zum Index in Aufwärtsmärkten schlechter abzuschneiden, jedoch während der Rückgänge in Abwärtsmärkten kleinere Verluste zu erleiden.
Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
0.87
240-Tage maximale Abwärtsbewegung
+48.11%
240-Tage Volatilität
+60.42%
Zurück
Schlechtester täglicher Ertrag
Risikobewertung
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
Volatilität
Standardisierter echter Bereich
Risikoadjustierte Rendite
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
Gesundheitsdienstleister & -dienste
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Lifestance Health Group Inc
LFST
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Brightspring Health Services Inc
BTSG
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Option Care Health Inc
OPCH
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
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Häufig gestellte Fragen
Wie erstellt TradingKey den Aktien-Score von Astrana Health Inc?
Der TradingKey Aktien-Score bietet eine umfassende Bewertung von Astrana Health Inc anhand von 34 Indikatoren, die aus mehr als 100 zugrundeliegenden Datenpunkten abgeleitet sind. Diese Indikatoren sind in sechs zentrale Dimensionen unterteilt: finanzielle Gesundheit, Unternehmensprofil, Gewinnprognosen, Kursmomentum, institutionelles Vertrauen und Risikobewertung. Gemeinsam bieten sie Anlegern eine vollständige Analyse der Leistung und Perspektive von Astrana Health Inc.
Wie erstellen wir die Bewertung der finanziellen Gesundheit von Astrana Health Inc?
Zur Erstellung des Finanzgesundheits-Scores von Astrana Health Inc analysieren wir verschiedene wichtige Finanzindikatoren in mehreren Kernbereichen, einschließlich finanzieller Grundlagen, Gewinnqualität, operativer Effizienz, Wachstumspotenzial und Aktionärsrenditen. Durch die Integration dieser umfassenden Daten spiegelt der Finanzgesundheits-Score nicht nur die Stabilität, operative Effizienz und das Wachstumspotenzial von Astrana Health Inc wider, sondern erfasst auch die Rendite für die Aktionäre. Dieser Score soll rationale Entscheidungen für Investoren und andere Interessengruppen unterstützen. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Gesundheit von Astrana Health Inc hin.
Wie erstellen wir den Unternehmensbewertungs-Score von Astrana Health Inc?
Um den Unternehmensbewertungs-Score von Astrana Health Inc zu ermitteln, verwenden wir mehrere wichtige Finanzkennzahlen, darunter das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), P/B, Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) und Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV). Diese Kennzahlen vergleichen den Marktwert von Astrana Health Inc mit seinem Gewinn, seinen Vermögenswerten, Einnahmen und dem Bargeldfluss und dienen als zentrale Indikatoren zur Bewertung des Unternehmenswerts. Durch eine umfassende Analyse dieser Verhältnisse spiegelt der Bewertungs-Score nicht nur die aktuelle Markteinschätzung zum Wert von Astrana Health Inc wider, sondern auch dessen zukünftige Rentabilität und Wachstumspotenzial. Dadurch werden fundiertere Investitionsentscheidungen unterstützt. Ein höherer Score weist auf eine fairere Bewertung von Astrana Health Inc hin.
Wie erstellen wir den Gewinnprognose-Score von Astrana Health Inc?
Zur Berechnung des Gewinnprognose-Scores von Astrana Health Inc berücksichtigen wir verschiedene wichtige Indikatoren wie Analystenbewertungen, Finanzprognosen, Unterstützung & Widerstand sowie Vergleiche mit Wettbewerbern:Aktuelle Bewertungen und Kursziele spiegeln direkt die Erwartungen der Analysten wider, während das Aufwärtspotenzial deren Ansicht zum Wachstumspotenzial der Aktie zeigt.Finanzkennzahlen wie Gewinn pro Aktie (EPS), Einnahmen, Nettogewinn und Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sind zentrale Größen zur Beurteilung der Rentabilität.Durch die Analyse der Hoch-, Mittel- und Tiefwerte des Kursziels lassen sich Kurstrends erkennen und wesentliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bestimmen.Der Vergleich dieser Indikatoren mit denen der Wettbewerber bietet Kontext zur Performance der Aktie und hilft, realistischere Erwartungen zu verankern.Diese Faktoren zusammen ergeben einen umfassenden Gewinnprognose-Score, der die erwartete finanzielle Entwicklung und das Wachstumspotenzial der Aktie präzise widerspiegelt. Ein höherer Score deutet darauf hin, dass Analysten der Zukunft von Astrana Health Inc optimistischer entgegensehen.
Wie erstellen wir den Kursmomentum-Score von Astrana Health Inc?
Bei der Erstellung des Kursmomentum-Scores für Astrana Health Inc analysieren wir Momentum-Indikatoren einschließlich Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Volumenmetriken.Unterstützungsniveaus stellen Kurslevel dar, bei denen das Kaufinteresse stark genug ist, um weitere Rückgänge zu verhindern, während Widerstandsniveaus Preise anzeigen, bei denen Verkaufsdruck mögliche Aufwärtsbewegungen hindert. Durch die Analyse des typischen Kursvolumens im Vergleich zum Gesamtvolumen bewerten wir die allgemeine Marktaktivität und Liquidität. Diese Indikatoren helfen, Kurstrends und potenzielle Wendepunkte zu erkennen, und ermöglichen genauere Prognosen zukünftiger Gewinne.Dieser umfassende Ansatz kann die Marktstimmung widerspiegeln und rationale Prognosen für die Kurse von Astrana Health Inc ermöglichen. Ein höherer Score weist auf einen stabileren kurzfristigen Kurstrend von Astrana Health Inc hin.
Wie erstellen wir den Score für institutionelles Vertrauen von Astrana Health Inc?
Um den institutionellen Vertrauensscore für Astrana Health Inc zu erstellen, analysieren wir sowohl den Anteil der von Institutionen gehaltenen Aktien als auch die Anzahl der gehaltenen Aktien. Ein höherer prozentualer Anteil institutioneller Beteiligung deutet auf ein starkes Vertrauen professioneller Investoren hin, was im Allgemeinen ein positives Signal für das Potenzial von Astrana Health Inc ist. Durch die Untersuchung der gehaltenen Aktienanzahl gewinnen wir tiefere Einblicke in das Engagement und die Haltung der Institutionen gegenüber der Aktie, da institutionelle Anleger in der Regel eine gründliche Analyse durchführen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen. Ein Verständnis des institutionellen Vertrauens hilft uns, Gewinnprognosen zu verfeinern und liefert eine zuverlässigere Perspektive auf die zukünftige Leistung und Marktstabilität des Unternehmens. Ein höherer Score zeigt eine stärkere institutionelle Unterstützung für Astrana Health Inc an.
Wie erstellen wir den Risikomanagement-Score von Astrana Health Inc?
Zur Bewertung des Risikomanagement-Scores von Astrana Health Inc analysieren wir mehrere wichtige Indikatoren in Bezug auf Gewinn, Risikobewertung, Volatilität und Liquidität.Die höchsten und niedrigsten Tagesrenditen spiegeln die potenziellen Gewinn/Verlust-Bereiche wider, während das Sharpe-Verhältnis die risikobereinigte Rendite misst. Auf der Risikoebene analysieren wir den maximalen Drawdown und das Verhältnis von Gewinn zu Drawdown, um Extremszenarien für Verluste zu identifizieren; die Schiefe der Rendite hilft, die Verteilung der Gewinne zu verstehen und mögliche Verzerrungen zu erkennen. Volatilitätsindikatoren (wie realisierte Volatilität und standardisierte Live-Spanne) verdeutlichen Kursbewegungen, und risikobereinigte Renditen bei Abwärtsrisiken helfen, das Verhältnis von potenziellen Verlusten zu Gewinnen zu beurteilen. Abschließend zeigen Liquiditätskennzahlen wie durchschnittliches Umsatzverhältnis und Abweichungen des Umsatzverhältnisses den Grad der Handelsaktivität dieser Aktie.Diese Indikatoren zusammen ermöglichen ein umfassendes Verständnis der Risiko-Gewinn-Merkmale von Astrana Health Inc und verbessern die Genauigkeit des Risikomanagement-Scores. Ein höherer Score bedeutet, dass Astrana Health Inc mit geringerem Risiko verbunden ist.
