Arrive AI Inc
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Vierteljährlich
Vierteljährlich+Jährlich
Vierteljährlich
Jährlich
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FY2024Q4
FY2024Q3
FY2023Q4
FY2023Q3
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
54.32%-329.83K
-0.12%-605.46K
---722.06K
---604.74K
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
72.82%-1.34M
-56.71%-823.75K
---4.92M
---525.64K
Betriebsergebnisse und -verluste
-99.60%7.32K
139.63%7.32K
--1.84M
--3.06K
Veränderung des Umlaufvermögens
-48.84%492.40K
35.33%-63.54K
--962.40K
---98.25K
-Änderung bei den Vorauszahlungen
993.09%16.68K
-1375.25%-60.03K
---1.87K
--4.71K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
---4.18K
----
----
----
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
-116.85%-5.04K
-9.70%-3.93K
--29.93K
---3.59K
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
54.32%-329.83K
-0.12%-605.46K
---722.06K
---604.74K
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--4.11K
--39.15K
Investitionsausgaben
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--4.11K
--39.15K
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--4.11K
--39.15K
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
---114.66K
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----
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
-2691.02%-114.66K
100.00%0.00
---4.11K
---39.15K
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
-46.75%282.01K
20.64%728.44K
--529.59K
--603.80K
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
-79.10%-2.04K
-7.43%-2.01K
---1.14K
---1.87K
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
15.30%611.94K
48.71%900.67K
--530.72K
--605.67K
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
---327.90K
---170.22K
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Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
-46.75%282.01K
20.64%728.44K
--529.59K
--603.80K
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
-44.11%291.79K
-69.97%168.81K
--522.06K
--562.14K
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
17.35%-162.47K
406.80%122.98K
---196.58K
---40.08K
Endbestand an Zahlungsmitteln
-60.27%129.32K
-44.11%291.79K
--325.47K
--522.06K
Freier Cashflow
54.58%-329.83K
5.97%-605.46K
---726.17K
---643.89K
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
Prüfungsmeinungen
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