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FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
117.32%
20.05M
-16612.50%
-8.02M
35.98%
3.16M
-22.53%
6.17M
-54.78%
9.23M
99.05%
-48.00K
150.48%
2.32M
353.71%
7.96M
91.75%
20.41M
38.94%
-5.06M
58.59%
-4.60M
79.19%
-3.14M
--
10.64M
--
-8.29M
--
-11.10M
--
-15.09M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
-5.35%
-24.67M
-3.59%
-22.23M
-75.75%
-32.59M
5.03%
-16.85M
15.65%
-23.41M
18.45%
-21.46M
22.88%
-18.54M
21.28%
-17.75M
-12.98%
-27.76M
-18.43%
-26.32M
-9.78%
-24.05M
38.34%
-22.54M
--
-24.57M
--
-22.22M
--
-21.90M
--
-36.56M
Betriebsergebnisse und -verluste
80.95%
2.37M
57.59%
2.29M
38.73%
1.97M
-5.04%
1.38M
-6.49%
1.31M
7.49%
1.45M
-1.11%
1.42M
10.03%
1.45M
39.05%
1.40M
49.72%
1.35M
62.63%
1.44M
50.74%
1.32M
--
1.01M
--
901.00K
--
883.00K
--
873.00K
Andere nicht monetäre Posten
193.58%
1.56M
85.25%
1.38M
-15.48%
1.35M
169.41%
1.64M
-20.42%
530.00K
0.81%
746.00K
48.75%
1.60M
-25.12%
608.00K
-30.41%
666.00K
-20.17%
740.00K
3067.65%
1.08M
310.36%
812.00K
--
957.00K
--
927.00K
--
34.00K
--
-386.00K
Veränderung des Umlaufvermögens
102.00%
16.29M
-444.10%
-10.05M
50.66%
-2.68M
-293.16%
-1.10M
-66.59%
8.06M
-133.33%
-1.85M
-57.26%
-5.44M
146.91%
570.00K
31.10%
24.13M
43.43%
-792.00K
20.98%
-3.46M
-118.85%
-1.22M
--
18.41M
--
-1.40M
--
-4.38M
--
6.45M
-Änderung der Forderungen
314.68%
5.05M
-126.71%
-15.38M
24.91%
2.91M
295.28%
4.86M
131.57%
1.22M
16.71%
-6.78M
-72.49%
2.33M
136.75%
1.23M
16.75%
-3.86M
-180.38%
-8.14M
259.21%
8.46M
-238.53%
-3.35M
--
-4.64M
--
-2.91M
--
2.36M
--
2.42M
-Änderung bei den Vorauszahlungen
-84.39%
-5.27M
173.96%
1.63M
59.66%
4.91M
36.90%
-2.17M
-316.28%
-2.86M
-180.20%
-2.21M
1491.86%
3.08M
-204.07%
-3.44M
-52.79%
1.32M
211.91%
2.75M
24.05%
-221.00K
83.47%
-1.13M
--
2.80M
--
-2.46M
--
-291.00K
--
-6.84M
-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
-146.93%
-5.04M
45.17%
-1.53M
-123.98%
-1.60M
-125.00%
-1.03M
-767.66%
-2.04M
-256.00%
-2.78M
-174.58%
-713.00K
54.26%
-456.00K
-186.40%
-235.00K
155.28%
1.78M
127.01%
956.00K
49.87%
-997.00K
--
272.00K
--
-3.23M
--
-3.54M
--
-1.99M
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
-9.27%
19.66M
3548.26%
7.33M
7.26%
-5.98M
-113.20%
-9.53M
-10.27%
21.66M
131.16%
201.00K
-17.90%
-6.45M
-53.80%
-4.47M
3.93%
24.14M
-111.04%
-645.00K
-416.82%
-5.47M
-126.32%
-2.91M
--
23.23M
--
5.84M
--
-1.06M
--
11.04M
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
117.32%
20.05M
-16612.50%
-8.02M
35.98%
3.16M
-22.53%
6.17M
-54.78%
9.23M
99.05%
-48.00K
150.48%
2.32M
353.71%
7.96M
91.75%
20.41M
38.94%
-5.06M
58.59%
-4.60M
79.19%
-3.14M
--
10.64M
--
-8.29M
--
-11.10M
--
-15.09M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
-20.99%
1.89M
10.46%
1.20M
94.16%
1.63M
251.26%
1.67M
118.79%
2.39M
40.28%
1.09M
-34.14%
839.00K
-36.28%
476.00K
-56.03%
1.09M
-40.55%
777.00K
11.75%
1.27M
7.33%
747.00K
--
2.48M
--
1.31M
--
1.14M
--
696.00K
Investitionsausgaben
-20.99%
1.89M
10.46%
1.20M
94.16%
1.63M
251.26%
1.67M
118.79%
2.39M
40.28%
1.09M
-34.14%
839.00K
-36.28%
476.00K
-56.03%
1.09M
-40.55%
777.00K
11.75%
1.27M
7.33%
747.00K
--
2.48M
--
1.31M
--
1.14M
--
696.00K
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
-11.22%
538.00K
22.97%
439.00K
162.68%
746.00K
--
16.00K
-9.01%
606.00K
8.51%
357.00K
-54.19%
284.00K
-100.00%
0.00
-63.25%
666.00K
-53.86%
329.00K
8.39%
620.00K
61.26%
487.00K
--
1.81M
--
713.00K
--
572.00K
--
302.00K
Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten
-24.31%
1.35M
4.37%
765.00K
59.10%
883.00K
247.90%
1.66M
319.06%
1.78M
63.62%
733.00K
-15.14%
555.00K
83.08%
476.00K
-36.47%
425.00K
-24.58%
448.00K
15.14%
654.00K
-34.01%
260.00K
--
669.00K
--
594.00K
--
568.00K
--
394.00K
Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen
--
-400.00K
--
--
--
-16.07M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
-39300.00%
-394.00K
--
--
--
--
--
0.00
--
-1.00K
Netto-Cashflow aus Anlageprodukten
-208.80%
-16.32M
-204.29%
-25.18M
-1103.34%
-125.42M
--
33.75M
--
15.00M
--
24.15M
153.24%
12.50M
--
--
--
--
--
--
--
-23.48M
--
-59.71M
--
--
--
--
--
--
--
--
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
-247.51%
-18.61M
-214.45%
-26.39M
-1327.30%
-143.12M
6839.08%
32.08M
1256.10%
12.61M
3067.57%
23.06M
147.11%
11.66M
99.22%
-476.00K
56.03%
-1.09M
40.55%
-777.00K
-2071.23%
-24.75M
-8630.70%
-60.85M
--
-2.48M
--
-1.31M
--
-1.14M
--
-697.00K
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
-149.08%
-12.96M
-5.13%
-6.09M
-44.77%
-5.81M
5.63%
-3.14M
-625.66%
-5.20M
-511.14%
-5.79M
-769.78%
-4.01M
-373.05%
-3.32M
-31.35%
990.00K
-45.24%
1.41M
-29.11%
599.00K
-97.14%
1.22M
--
1.44M
--
2.57M
--
845.00K
--
42.48M
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
--
-2.54M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
0.00
--
26.50M
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
-59.60%
591.00K
-14.77%
1.53M
-14.00%
903.00K
98.31%
2.35M
109.30%
1.46M
72.67%
1.79M
49.79%
1.05M
13.53%
1.18M
-39.90%
699.00K
-73.95%
1.04M
-86.38%
701.00K
-90.19%
1.04M
--
1.16M
--
3.99M
--
5.15M
--
10.62M
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
-65.23%
-11.02M
-0.42%
-7.62M
-32.58%
-6.71M
-21.66%
-5.48M
-2391.07%
-6.67M
-2150.54%
-7.59M
-4862.75%
-5.06M
-2674.86%
-4.51M
4.30%
291.00K
126.13%
370.00K
97.63%
-102.00K
-96.74%
175.00K
--
279.00K
--
-1.42M
--
-4.30M
--
5.36M
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
-149.08%
-12.96M
-5.13%
-6.09M
-44.77%
-5.81M
5.63%
-3.14M
-625.66%
-5.20M
-511.14%
-5.79M
-769.78%
-4.01M
-373.05%
-3.32M
-31.35%
990.00K
-45.24%
1.41M
-29.11%
599.00K
-97.14%
1.22M
--
1.44M
--
2.57M
--
845.00K
--
42.48M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
-50.46%
132.06M
-30.80%
172.56M
32.97%
318.33M
20.40%
283.21M
24.04%
266.58M
13.68%
249.36M
-3.51%
239.39M
-24.33%
235.22M
-28.66%
214.92M
-28.85%
219.35M
-22.39%
248.10M
--
310.88M
--
301.27M
--
308.30M
--
319.69M
--
0.00
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
-169.21%
-11.51M
-335.24%
-40.50M
-1562.06%
-145.77M
743.03%
35.11M
-18.06%
16.64M
488.73%
17.22M
134.68%
9.97M
106.63%
4.17M
111.44%
20.30M
36.94%
-4.43M
-152.22%
-28.75M
-335.09%
-62.77M
--
9.60M
--
-7.02M
--
-11.40M
--
26.70M
Endbestand an Zahlungsmitteln
-57.44%
120.54M
-50.46%
132.06M
-30.80%
172.56M
32.97%
318.33M
20.40%
283.21M
24.04%
266.58M
13.68%
249.36M
-3.51%
239.39M
-24.33%
235.22M
-28.66%
214.92M
-28.85%
219.35M
829.14%
248.10M
--
310.88M
--
301.27M
--
308.30M
--
26.70M
Freier Cashflow
165.58%
18.17M
-710.72%
-9.23M
3.04%
1.53M
-39.93%
4.50M
-64.58%
6.84M
80.51%
-1.14M
125.24%
1.48M
292.69%
7.49M
136.67%
19.32M
39.16%
-5.84M
52.04%
-5.87M
75.38%
-3.89M
--
8.16M
--
-9.60M
--
-12.24M
--
-15.78M
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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