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Almonty Industries Ord Shs

ALM

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15.710USD

-0.240-1.50%

Handelsschluss 07/02, 13:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

4.13BMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

Almonty Industries Ord Shs

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Berichte Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Berichte Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Almonty Industries Ord Shs zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

--6.89M

---9.43M

--7.49M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

---3.85M

---74.48M

--23.62M

Betriebsergebnisse und -verluste

--184.98K

--182.78K

--165.78K

Abgegrenzte Steuer

----

--316.05K

----

Andere nicht monetäre Posten

---1.40M

--3.69M

---2.36M

Veränderung des Umlaufvermögens

--2.97M

---4.62M

--9.30M

-Änderung der Forderungen

---5.68M

---82.29K

---415.51K

-Änderung des Inventars

--81.16K

---1.89M

--562.08K

-Änderung bei den Vorauszahlungen

---446.00K

--743.52K

---802.56K

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

--8.74M

---5.57M

--8.03M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

----

--1.92M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

--271.26K

--2.18M

--2.85K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

--6.89M

---9.43M

--7.49M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--15.92M

--7.50M

--25.38M

Investitionsausgaben

--15.92M

--7.50M

--25.38M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--15.92M

--7.50M

--25.38M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

----

---1.01M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

---23.30K

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

---15.92M

---8.54M

---25.38M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

--2.68M

--132.24M

--79.59M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

---153.54K

---1.21M

---100.32K

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--0.00

--130.27M

--87.73M

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

--1.75M

--4.89M

--1.50M

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

--2.09M

--5.47M

--607.61K

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---1.00M

---7.19M

---10.15M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

--2.68M

--132.24M

--79.59M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--196.25M

--81.26M

--17.56M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

---6.26M

--114.20M

--61.83M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

--88.47K

---71.37K

--137.32K

Endbestand an Zahlungsmitteln

--189.99M

--195.46M

--79.39M

Freier Cashflow

---9.03M

---16.93M

---17.89M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?



Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.