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Aebi Schmidt Holding AG

AEBI

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11.990USD

+0.840+7.53%

Handelsschluss 05/15, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

929.30MMarktkapitalisierung

80.86KGV TTM



Aebi Schmidt Holding AG

11.990

+0.840+7.53%

Übersicht Finanzen Diskussionen Analyse Unternehmen

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Analyse

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Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Aebi Schmidt Holding AG zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

33.21%-17.74M

--33.52M

---3.34M

--5.34M

-385.66%-26.56M

---5.47M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-67.46%671.00K

--8.77M

--1.19M

---2.32M

-76.43%2.06M

--8.75M

Betriebsergebnisse und -verluste

108.35%13.80M

--16.16M

--14.99M

--6.43M

4.05%6.63M

--6.37M

Abgegrenzte Steuer

66.90%2.35M

--4.00M

---5.30M

---801.00K

157.06%1.41M

---2.47M

Andere nicht monetäre Posten

-38.99%629.00K

---4.08M

---2.28M

--2.17M

131.53%1.03M

---3.27M

Veränderung des Umlaufvermögens

3.95%-36.20M

--6.77M

---17.23M

---130.00K

-153.98%-37.69M

---14.84M

-Änderung der Forderungen

913.58%38.45M

---12.73M

---37.80M

---6.34M

-65.04%3.79M

--10.85M

-Änderung des Inventars

-53.00%-35.78M

--38.64M

--4.33M

---24.50M

15.36%-23.38M

---27.63M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

463.71%4.64M

---12.84M

---25.69M

---630.00K

-169.20%-1.28M

---474.00K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

33.21%-17.74M

--33.52M

---3.34M

--5.34M

-385.66%-26.56M

---5.47M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-66.06%1.05M

--3.58M

--5.42M

--1.44M

-23.30%3.11M

--4.05M

Investitionsausgaben

-38.01%1.93M

--3.78M

--5.42M

--2.10M

-23.36%3.12M

--4.07M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-65.95%1.05M

--3.57M

--5.42M

--1.41M

-23.54%3.10M

--4.05M

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

-100.00%0.00

--2.00K

--0.00

--24.00K

--10.00K

--0.00

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

----

---539.00K

--19.91M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

--19.91M

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

66.06%-1.05M

---4.11M

--14.48M

---1.44M

23.30%-3.11M

---4.05M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

221.88%36.83M

---61.37M

--56.11M

--10.17M

64.42%11.44M

--6.96M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

138.78%40.92M

---59.50M

--60.16M

--19.70M

116.34%17.14M

--7.92M

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

---1.17M

---44.00K

---1.97M

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

48.77%-2.92M

---1.83M

---2.08M

---9.53M

-491.89%-5.69M

---962.00K

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

221.88%36.83M

---61.37M

--56.11M

--10.17M

64.42%11.44M

--6.96M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

51.15%98.51M

--125.97M

--63.58M

--47.82M

52.64%65.17M

--42.70M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

200.11%17.37M

---27.46M

--62.39M

--15.76M

-437.31%-17.36M

---3.23M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

-175.92%-662.00K

--4.50M

---4.87M

--1.68M

230.54%872.00K

---668.00K

Endbestand an Zahlungsmitteln

142.35%115.89M

--98.51M

--125.97M

--63.58M

21.16%47.82M

--39.47M

Freier Cashflow

33.72%-19.67M

--29.74M

---8.76M

--3.24M

-211.12%-29.68M

---9.54M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?



Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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