Adagene Inc
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Vierteljährlich
Vierteljährlich+Jährlich
Vierteljährlich
Jährlich
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FY2024H2
FY2024H1
FY2020Q4
FY2019Q4
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
---16.33M
---13.37M
-34.25%-8.54M
---6.36M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
---16.41M
---17.01M
-176.72%-12.77M
---4.61M
Betriebsergebnisse und -verluste
--323.15K
--399.80K
-1.31%211.19K
--214.00K
Andere nicht monetäre Posten
--722.22K
--399.91K
734.03%567.71K
---89.54K
Veränderung des Umlaufvermögens
---2.71M
--820.97K
166.71%1.36M
---2.04M
-Änderung der Forderungen
--23.11K
--190.61K
124.57%274.99K
---1.12M
-Änderung bei den Vorauszahlungen
--516.55K
--207.68K
-195.94%-510.20K
--531.78K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
--495.00
--3.00K
59.32%-18.05K
---44.37K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
---4.15M
--619.60K
101.46%20.06K
---1.37M
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
---16.33M
---13.37M
-34.25%-8.54M
---6.36M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
--20.86K
--12.55K
316.76%360.86K
--86.59K
Investitionsausgaben
--21.03K
--12.55K
282.74%360.86K
--94.28K
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
--20.86K
--12.55K
316.76%360.86K
--86.59K
Netto-Cashflow aus Anlageprodukten
--683.75K
--459.79K
-100.00%0.00
--6.00M
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
--662.88K
--447.24K
-106.10%-360.86K
--5.91M
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
--5.21M
---1.44M
-97.49%1.34M
--53.38M
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
---2.15M
---1.28M
5263.33%1.45M
---28.11K
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
--7.33M
----
----
----
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien
----
----
-100.00%0.00
--53.00M
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
--135.44K
--42.81K
-85.13%68.38K
--459.80K
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
---115.56K
---200.00K
-275.97%-177.61K
---47.24K
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
--5.21M
---1.44M
-97.49%1.34M
--53.38M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
--95.67M
--109.93M
108.95%82.89M
--39.67M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
---10.48M
---14.26M
-114.65%-7.74M
--52.86M
Auswirkungen von Wechselkursänderungen
---20.19K
--102.07K
-143.67%-183.70K
---75.39K
Endbestand an Zahlungsmitteln
--85.19M
--95.67M
-18.78%75.15M
--92.53M
Freier Cashflow
---16.35M
---13.39M
-37.87%-8.90M
---6.46M
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
Prüfungsmeinungen
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