Indikatoren
Indikatoren
Wert
Richtung
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Arch Capital Group Ltd
ACGL94.400USD
+0.790+0.84%
Handelsschluss 11/26, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert
34.67BMarktkapitalisierung
8.55KGV TTM
TradingKey Aktien-Score
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelle Anerkennung
Risikobewertung
Branchenkollegen
TradingKey Aktienbewertung von Arch Capital Group Ltd
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-26Wichtige Einblicke
Die Fundamentaldaten des Unternehmens sind relativ sehr gesund. Seine Bewertung wird als angemessen bewertet angesehen,und die institutionelle Anerkennung ist sehr hoch. In den letzten 30 Tagen haben mehrere Analysten die Aktie mit einer Kaufen bewertet. Das Unternehmen schneidet an der Börse gut ab, mit starken Fundamentaldaten und technischen Aspekten, die den aktuellen Trend unterstützen. Der Aktienkurs bewegt sich seitwärts zwischen den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, was ihn für schwankungsorientiertes Trading geeignet macht.
Arch Capital Group Ltd Bewertung
Widerstand & Unterstützung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Radar Chart
Aktueller Preis
Vorher
Analysten-Ziel
Basierend auf insgesamt
20
Analysten
Kaufen
Aktuelles Rating
108.111
Kursziel
+14.52%
Aufwärtspotenzial
Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.
Arch Capital Group Ltd Highlights
HöhepunkteRisiko
Arch Capital Group Ltd. is a Bermuda-based company, which provides insurance, reinsurance and mortgage insurance through its subsidiaries. The insurance segment consists of the Company’s insurance underwriting units, which offer specialty product lines, including construction and national accounts; excess and surplus casualty; professional lines; programs; property, energy, marine and aviation; travel, accident and health; warranty and lenders solutions, and others (consisting of alternative markets, excess workers' compensation and surety business). The reinsurance segment consists of its reinsurance underwriting units, which offer specialty product lines, including casualty; marine and aviation; other specialty; property catastrophe; property excluding property catastrophe, and other (consisting of life reinsurance and other). The mortgage segment includes its United States primary mortgage insurance business, investment and services related to United States credit-risk transfer.
performance_growth_high
performance_growth_high_desc%!(EXTRA string=71.25%)
high_profit_growth
high_profit_growth_desc%!(EXTRA string=16.89B)
high_dividend
high_dividend_desc%!(EXTRA string=44.05%)
valuation_reasonable
valuation_reasonable_desc%!(EXTRA string=PE, string=8.65)
institutional_decreasing_position
institutional_decreasing_position_desc%!(EXTRA string=348.21M, string=1.30%)
institutional_hold%!(EXTRA string=Ron Baron)
institutional_hold_desc%!(EXTRA string=Ron Baron, string=18.76M)
Gesundheit
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-26Die aktuelle Finanzbewertung des Unternehmens beträgt 8.80, was höher als dem Durchschnitt der Versicherung Branche von 6.52 entspricht. Der finanzielle Status ist robust, und die betriebliche Effizienz beträgt hoch. Der jüngste Quartalsumsatz erreichte 4.86B, was einem erhöhen von 5.84% im Jahresvergleich entspricht, während der Nettogewinn einen erhöhen von 37.01% im Jahresvergleich verzeichnete.
Aktienbewertung
Finanzen
8.57
Verwandte Indikatoren
Barmittel und Barmitteläquivalente
Summe der Vermögenswerte
Gesamtverbindlichkeiten
Freier Cashflow
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Gewinnqualität
7.68
Betriebliche Effizienz
8.80
Wachstumspotenzial
10.00
Aktionärsrenditen
8.93
Unternehmensbewertung von Arch Capital Group Ltd
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-26Der aktuelle Bewertungs-Score des Unternehmens liegt bei 8.57, was höher als dem Branchendurchschnitt von 7.37 entspricht. %!(EXTRA string=Versicherung) Das aktuelle KGV beträgt 8.65, was 102.21% unter dem jüngsten Höchstwert von 17.50 und 32.95% über dem jüngsten Tiefstwert von 5.80 liegt.
Aktienbewertung
Unternehmensbewertung
KGV
KBV
KUV
P/CF
Branchenrang 3/118
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Prognose
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-26Der aktuelle Gewinnprognose-Score des Unternehmens liegt bei 7.26, was niedriger als dem Branchendurchschnitt der Versicherung von 7.31 ist. Das durchschnittliche Kursziel für Arch Capital Group Ltd liegt bei 109.00, mit einem Höchststand von 135.00 und einem Tiefststand von 84.00.
Aktienbewertung
Preissziel
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Analystenbewertung
Basierend auf insgesamt
20
Analysten
Kaufen
Aktuelles Rating
108.111
Kursziel
+14.52%
Aufwärtspotenzial
Starker Kauf
Kaufen
Halten
Verkaufen
Starker Verkauf
Vergleich unter Gleichrangigen
58
Gesamt
5
Median
6
Durchschnitt
Name des Unternehmen
Ratingverteilung
Analyse
Arch Capital Group Ltd
ACGL
20
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12
Finanzprognose
EPS
Umsatz
Nettogewinn
EBIT
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.
Preisanstieg
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-26Der aktuelle Preis-Momentum-Score des Unternehmens liegt bei 9.60, was höher als dem Durchschnitt der Versicherung Branche von 8.42 entspricht. Seitwärts: Der Aktienkurs bewegt sich derzeit zwischen dem Widerstandsniveau bei 97.68 und der Unterstützung bei 87.91, was ihn für rangegebundenes Swing-Trading geeignet macht.
Aktienbewertung
Widerstand & Unterstützung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Indikatoren
Die Indikatoren-Funktion bietet Wert- und Richtungsanalysen für verschiedene Instrumente anhand ausgewählter technischer Indikatoren sowie eine technische Zusammenfassung.
Diese Funktion umfasst neun der häufig verwendeten technischen Indikatoren: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX und MA. Sie können auch den Zeitrahmen je nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
Bitte beachten Sie, dass die technische Analyse nur ein Teil der Anlageberatung ist und es keinen absoluten Standard gibt, numerische Werte zur Beurteilung der Richtung zu verwenden. Die Ergebnisse dienen nur zur Orientierung, und wir übernehmen keine Verantwortung für die Genauigkeit der Indikatorberechnungen und -zusammenfassungen.
Gleitender Durchschnitt (MA)
Indikatoren
Wert
Richtung
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
Institutionelle Anerkennung
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-26Die aktuelle institutionelle Anerkennung des Unternehmens beträgt 10.00, was höher als dem Durchschnitt der Versicherung Branche von 6.81 entspricht. Der neueste Anteil institutioneller Anleger beträgt 94.80%, was eine Quartalsänderung von erhöhen bei 0.15% darstellt. Der größte institutionelle Aktionär ist The Vanguard und hält insgesamt 42.14M Aktien, was 11.62% der ausstehenden Aktien entspricht, mit 4.56% erhöhen bei den gehaltenen Aktien.
Aktienbewertung
Institutionelle Beteiligung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Aktionärsaktivitäten
Name
Gehaltenen Aktien
Änderung%
Artisan Partners Limited Partnership
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
WCM Investment Management
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Pasquesi (John Murray)
Principal Global Investors (Equity)
1
2
Risikobewertung
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-26Die aktuelle Risikobewertung des Unternehmens beträgt 9.70, was höher als dem Durchschnitt der Versicherung Branche von 6.88 entspricht. Der Beta-Wert des Unternehmens beträgt 0.46. Dies zeigt an, dass die Aktie dazu neigt, im Vergleich zum Index in Aufwärtsmärkten schlechter abzuschneiden, jedoch während der Rückgänge in Abwärtsmärkten kleinere Verluste zu erleiden.
Aktienbewertung
Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
0.46
VaR
+2.46%
240-Tage maximale Abwärtsbewegung
+12.61%
240-Tage Volatilität
+24.44%
Zurück
Bester täglicher Ertrag
60 tage
+3.01%
120 tage
+3.13%
5 jahr
+9.65%
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-3.73%
120 tage
-3.73%
5 jahr
-8.78%
Sharpe-Ratio
60 tage
+0.76
120 tage
+0.09
5 jahr
+1.04
Risikobewertung
Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+12.61%
3 jahr
+22.43%
5 jahr
+22.43%
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
+0.03
3 jahr
+0.83
5 jahr
+1.64
Schiefe
240 tage
-0.52
3 jahr
-0.44
5 jahr
-0.11
Volatilität
Realisierten Volatilität
240 tage
+24.44%
5 jahr
+24.11%
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+2.08%
5 jahr
+1.53%
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
+13.01%
240 tage
+13.01%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+13.16%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+16.37%
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+0.59%
120 tage
+0.51%
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
+7.00%
60 tage
+21.75%
120 tage
+6.14%
Branchenkollegen
Versicherung
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.83 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Essent Group Ltd
ESNT
9.13 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.85 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Unum Group
UNM
8.52 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Aon PLC
AON
8.37 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Hamilton Insurance Group Ltd
HG
8.30 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
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Häufig gestellte Fragen
Wie erstellt TradingKey den Aktien-Score von Arch Capital Group Ltd?
Der TradingKey Aktien-Score bietet eine umfassende Bewertung von Arch Capital Group Ltd anhand von 34 Indikatoren, die aus mehr als 100 zugrundeliegenden Datenpunkten abgeleitet sind. Diese Indikatoren sind in sechs zentrale Dimensionen unterteilt: finanzielle Gesundheit, Unternehmensprofil, Gewinnprognosen, Kursmomentum, institutionelles Vertrauen und Risikobewertung. Gemeinsam bieten sie Anlegern eine vollständige Analyse der Leistung und Perspektive von Arch Capital Group Ltd.
Wie erstellen wir die Bewertung der finanziellen Gesundheit von Arch Capital Group Ltd?
Zur Erstellung des Finanzgesundheits-Scores von Arch Capital Group Ltd analysieren wir verschiedene wichtige Finanzindikatoren in mehreren Kernbereichen, einschließlich finanzieller Grundlagen, Gewinnqualität, operativer Effizienz, Wachstumspotenzial und Aktionärsrenditen. Durch die Integration dieser umfassenden Daten spiegelt der Finanzgesundheits-Score nicht nur die Stabilität, operative Effizienz und das Wachstumspotenzial von Arch Capital Group Ltd wider, sondern erfasst auch die Rendite für die Aktionäre. Dieser Score soll rationale Entscheidungen für Investoren und andere Interessengruppen unterstützen. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Gesundheit von Arch Capital Group Ltd hin.
Wie erstellen wir den Unternehmensbewertungs-Score von Arch Capital Group Ltd?
Um den Unternehmensbewertungs-Score von Arch Capital Group Ltd zu ermitteln, verwenden wir mehrere wichtige Finanzkennzahlen, darunter das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), P/B, Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) und Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV). Diese Kennzahlen vergleichen den Marktwert von Arch Capital Group Ltd mit seinem Gewinn, seinen Vermögenswerten, Einnahmen und dem Bargeldfluss und dienen als zentrale Indikatoren zur Bewertung des Unternehmenswerts. Durch eine umfassende Analyse dieser Verhältnisse spiegelt der Bewertungs-Score nicht nur die aktuelle Markteinschätzung zum Wert von Arch Capital Group Ltd wider, sondern auch dessen zukünftige Rentabilität und Wachstumspotenzial. Dadurch werden fundiertere Investitionsentscheidungen unterstützt. Ein höherer Score weist auf eine fairere Bewertung von Arch Capital Group Ltd hin.
Wie erstellen wir den Gewinnprognose-Score von Arch Capital Group Ltd?
Zur Berechnung des Gewinnprognose-Scores von Arch Capital Group Ltd berücksichtigen wir verschiedene wichtige Indikatoren wie Analystenbewertungen, Finanzprognosen, Unterstützung & Widerstand sowie Vergleiche mit Wettbewerbern:Aktuelle Bewertungen und Kursziele spiegeln direkt die Erwartungen der Analysten wider, während das Aufwärtspotenzial deren Ansicht zum Wachstumspotenzial der Aktie zeigt.Finanzkennzahlen wie Gewinn pro Aktie (EPS), Einnahmen, Nettogewinn und Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sind zentrale Größen zur Beurteilung der Rentabilität.Durch die Analyse der Hoch-, Mittel- und Tiefwerte des Kursziels lassen sich Kurstrends erkennen und wesentliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bestimmen.Der Vergleich dieser Indikatoren mit denen der Wettbewerber bietet Kontext zur Performance der Aktie und hilft, realistischere Erwartungen zu verankern.Diese Faktoren zusammen ergeben einen umfassenden Gewinnprognose-Score, der die erwartete finanzielle Entwicklung und das Wachstumspotenzial der Aktie präzise widerspiegelt. Ein höherer Score deutet darauf hin, dass Analysten der Zukunft von Arch Capital Group Ltd optimistischer entgegensehen.
Wie erstellen wir den Kursmomentum-Score von Arch Capital Group Ltd?
Bei der Erstellung des Kursmomentum-Scores für Arch Capital Group Ltd analysieren wir Momentum-Indikatoren einschließlich Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Volumenmetriken.Unterstützungsniveaus stellen Kurslevel dar, bei denen das Kaufinteresse stark genug ist, um weitere Rückgänge zu verhindern, während Widerstandsniveaus Preise anzeigen, bei denen Verkaufsdruck mögliche Aufwärtsbewegungen hindert. Durch die Analyse des typischen Kursvolumens im Vergleich zum Gesamtvolumen bewerten wir die allgemeine Marktaktivität und Liquidität. Diese Indikatoren helfen, Kurstrends und potenzielle Wendepunkte zu erkennen, und ermöglichen genauere Prognosen zukünftiger Gewinne.Dieser umfassende Ansatz kann die Marktstimmung widerspiegeln und rationale Prognosen für die Kurse von Arch Capital Group Ltd ermöglichen. Ein höherer Score weist auf einen stabileren kurzfristigen Kurstrend von Arch Capital Group Ltd hin.
Wie erstellen wir den Score für institutionelles Vertrauen von Arch Capital Group Ltd?
Um den institutionellen Vertrauensscore für Arch Capital Group Ltd zu erstellen, analysieren wir sowohl den Anteil der von Institutionen gehaltenen Aktien als auch die Anzahl der gehaltenen Aktien. Ein höherer prozentualer Anteil institutioneller Beteiligung deutet auf ein starkes Vertrauen professioneller Investoren hin, was im Allgemeinen ein positives Signal für das Potenzial von Arch Capital Group Ltd ist. Durch die Untersuchung der gehaltenen Aktienanzahl gewinnen wir tiefere Einblicke in das Engagement und die Haltung der Institutionen gegenüber der Aktie, da institutionelle Anleger in der Regel eine gründliche Analyse durchführen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen. Ein Verständnis des institutionellen Vertrauens hilft uns, Gewinnprognosen zu verfeinern und liefert eine zuverlässigere Perspektive auf die zukünftige Leistung und Marktstabilität des Unternehmens. Ein höherer Score zeigt eine stärkere institutionelle Unterstützung für Arch Capital Group Ltd an.
Wie erstellen wir den Risikomanagement-Score von Arch Capital Group Ltd?
Zur Bewertung des Risikomanagement-Scores von Arch Capital Group Ltd analysieren wir mehrere wichtige Indikatoren in Bezug auf Gewinn, Risikobewertung, Volatilität und Liquidität.Die höchsten und niedrigsten Tagesrenditen spiegeln die potenziellen Gewinn/Verlust-Bereiche wider, während das Sharpe-Verhältnis die risikobereinigte Rendite misst. Auf der Risikoebene analysieren wir den maximalen Drawdown und das Verhältnis von Gewinn zu Drawdown, um Extremszenarien für Verluste zu identifizieren; die Schiefe der Rendite hilft, die Verteilung der Gewinne zu verstehen und mögliche Verzerrungen zu erkennen. Volatilitätsindikatoren (wie realisierte Volatilität und standardisierte Live-Spanne) verdeutlichen Kursbewegungen, und risikobereinigte Renditen bei Abwärtsrisiken helfen, das Verhältnis von potenziellen Verlusten zu Gewinnen zu beurteilen. Abschließend zeigen Liquiditätskennzahlen wie durchschnittliches Umsatzverhältnis und Abweichungen des Umsatzverhältnisses den Grad der Handelsaktivität dieser Aktie.Diese Indikatoren zusammen ermöglichen ein umfassendes Verständnis der Risiko-Gewinn-Merkmale von Arch Capital Group Ltd und verbessern die Genauigkeit des Risikomanagement-Scores. Ein höherer Score bedeutet, dass Arch Capital Group Ltd mit geringerem Risiko verbunden ist.
