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港股異動 | “牛市旗手”再啓攻勢！中資券商集體大漲，中州證券飆漲12%
華盛資訊8月15日訊，港股今日低開震盪，“牛市旗手”再啓攻勢！中資券商集體大漲，截至發稿，中州證券飆漲12%，國聯民生漲超6%，中金公司、中信證券漲超4%。基本面向好近期券商股走強的核心邏輯之一，在於政策持續發力穩定宏觀經濟預期、激活資本市場活力，從基本面層面爲券商板塊注入增長動能。具體來看，需求端政策正精準發力，給經濟和市場增添信心。8月12日，《服務業經營主體貸款貼息政策實施方案》《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》正式落地，以1個百分點的年貼息比例（中央財政承擔90%）直接降低經營主體融資成本、激發居民消費潛力。中信建投指出，這是近幾年來，國內首次以財政直接補貼消費貸款利息的方式刺激需求...華盛證券
8月15日 週五
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京東物流(02618)績後跌超6.6% 麥格理料其盈利增長乏力
金吾財訊 | 京東物流(02618)績後股價走低，截至發稿，報13.03港元，跌6.66%，成交額4.58億港元。消息面上，麥格理髮表報告指，京東物流第二季業績大致符合預期，營收則在市場預測上限範圍。公司積極招聘全職食品配送車隊似乎對盈利影響不大，但長期協同效益仍不明朗。同時公司加速全球供應鏈佈局，持續致力擴展網絡。由於該行預期京東物流盈利增長乏力，將其今明兩年的經調整純利預測分別下調4%和3%，維持對該股“中性”評級。目標價由12港元升至12.6港元。野村報告指出，季內，京東物流經調整經營利潤率同比降1.1個百分點至3.8%，野村認爲，這主要受到毛利率收窄的拖累。這亦是由於對末端配送和倉庫運營人員、卡車及航空資源的前置投資所致，毛利率約低於該行預測低0.7個百分點。野村表示，集團今年第二季業績超預期，但第三季指引表現不一。維持目標價15.3港元及“買入”評級。金吾財訊
8月15日 週五
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A股三大指數早盤震盪上行 滬指半日漲0.47% 玻璃纖維、電源設備等概念板塊漲幅居前
金吾財訊 | A股三大指數早盤震盪上行，截至午間收盤，滬指漲0.47%，創業板指漲2.14%，深成指漲1.19%。板塊方面，玻璃纖維、PEEK材料、電源設備、券商等概念板塊漲幅居前；銀行、賽馬、EDR、退稅等概念板塊受壓居前。華寶證券指出，兩融突破2萬億，情緒仍偏強，成長週期仍在輪動。市場成交小幅回落，但仍然處於偏高水平。短期來看，受新藏鐵路等預期帶動，週期板塊重新走強，成長、週期輪動的格局尚未變化。不過，兩融突破2萬億，市場過熱的風險有所上升，當前市場需適度警惕追高風險，建議待週期、稀土、科技、軍工、醫藥等主題在輪動回調時佈局，等待輪動上漲。金吾財訊
8月15日 週五
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信義光能(00968)領漲光伏太陽能股 儲能行業倡議獲152家企業響應
金吾財訊 | 光伏太陽能早盤走勢向好，信義光能(00968)漲8.46%，福萊特玻璃(06865)漲6.97%，協鑫科技(03800)漲6.96%，新特能源(01799)漲6.44%，信義玻璃(00868)漲3.17%。據新京報消息，中國化學與物理電源行業協會8月13日發佈《關於維護公平競爭秩序 促進儲能行業健康發展的倡議》（徵求意見稿）。8月14日，中國化學與物理電源行業協會告訴記者，截至目前已有152家企業參與此次倡議，參與企業集中涵蓋鋰離子電池、液流電池、鈉離子電池、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超級電容器、儲熱、PCS、BMS、儲能系統集成商、智能裝備、溫控系統、消防系統、設計規劃、施工安裝等產業鏈和供應鏈單位，如在前十名鋰離子電池生產企業中有九家積極參與了本次倡議，在前十名儲能系統集成企業中有八家企業參與本次倡議，意味着協會發起的本次倡議獲得了儲能產業鏈企業積極響應和大力支持，有望逐步形成行業共識與自律。金吾財訊
8月15日 週五
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【券商聚焦】交銀國際指7月社融仍同比多增 金融仍保持對於實體經濟的有力支持
金吾財訊 | 交銀國際表示，7月新增人民幣貸款淨減少500億元，同比少增3100億元，主要由於7月本身爲淡季，信貸需求偏弱，疊加信貸投放前置、債務置換等因素影響。7月新增社融爲1.16萬億元，同比多增3893億元，新增社融主要來自政府債券。M1增速在低基數上延續回升態勢，M2增速和社融增速保持環比提升勢頭。7月新增人民幣存款主要來自非銀機構存款，預計主要由於股票市場表現較好。儘管7月新增人民幣貸款出現淨減少，但是社融仍同比多增，金融仍保持對於實體經濟的有力支持。近日，國務院辦公廳印發《提振消費專項行動方案》，對符合條件的個人消費貸款給予財政貼息，該行預計有利於提振消費需求，推動個人消費貸款增長。金吾財訊
8月15日 週五
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【券商聚焦】交銀國際升騰訊控股(00700)目標價至700港元 料其3季度收入增速11%
金吾財訊 | 交銀國際研報指，騰訊控股(00700)2025年2季度總收入同比增15%，高於該行/彭博市場預期4%/3%，其中游戲+22%/社交+6%/營銷+20%/金融企服+10%。毛利率同比優化約3.6個百分點至57%，得益於高毛利業務包括本土遊戲、視頻號和搜一搜收入增量貢獻以及支付和雲服務成本優化。調整後每股盈利6.79元，同比增13%。該機構指，2季度公司的超預期表現提升市場對業務持續穩健增長的信心，該行預測3季度公司整體收入增速11%，對比此前市場預期10%，其中社交/遊戲/FBS/營銷增速分別爲7%/13%/7%/18%，受益於常青遊戲及新遊戲排期（無畏契約8/19）、金融服務、以及AI驅動下，雲及API/GPI需求提升，廣告變現效率的進一步增強。雖然公司在AI相關投入或持續提升，但仍將平衡成本控制和盈利能力提升，預計利潤增速將持續快於收入增速趨勢不變。該行上調2025-27年收入及利潤預測分別2%-3%/2%-10%。該行將估值調整至2026年，對應20倍市盈率，上調目標價至700港元，維持買入評級。金吾財訊
8月15日 週五
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【券商聚焦】交銀國際指汽車行業智駕平權逐步落地 看好激光雷達行業的發展
金吾財訊 | 交銀國際發佈汽車行業剖析研究，智駕平權逐步落地，行業確定性強。2025年初以來，多家車企加速推動智駕落地，疊加激光雷達成本大幅下降，推動向15萬元以下車型加速滲透。根據高工智能汽車研究院數據，2025上半年中國內地乘用車激光雷達前裝搭載交付104.4萬臺，同比+83.14%，繼續保持高增速。該機構指，未來需要關注：1)未來一年內，重點關注L3級有條件自動駕駛法規的落地節奏，這將顯着提升單車價值量，利好產業鏈核心供應商。2)長期維度，該機構認爲機器人是更大的增量市場。消費級機器人(例如割草機)有望率先迎來爆發。人形機器人方面，該機構預計樂觀情況下，2035年出貨超1,000萬臺，激光雷達搭載同步提升。技術層面，頭部企業已完成 SPAD-SOC的佈局，全固態激光雷達正成爲行業研究方向。從長期趨勢看，全固態激光雷達憑藉更高穩定性、更小體積及更低成本的核心優勢，正成爲行業主流方向，尤其適合大規模裝車應用，是企業技術演進與戰略佈局的重點。競爭格局上，中國企業量產優勢顯着，頭部四家企業佔據全球95%的市場份額。鑑於激光雷達行業技術壁壘高，且佔整車價值量低(不足2%)，該機構預計市場格局很難改變。該機構看好激光雷達行業的發展，短期內行業主要受益於“智駕平權”趨勢和成本大幅下降，該機構預計2025年全球車載激光雷達搭載量約320萬臺，同比翻倍。中長期維度，重點關注L3及以上自動駕駛落地、人形機器人激光雷達增量。行業馬太效應顯着，行業格局發生明顯變動的可能性較小。該機構首次覆蓋禾賽科技(HSAIUS/目標價27.52美元)和速騰聚創(2498HK/目標價41.89港元)，給予買入評級，其重點產品有望承載2025年智駕平權趨勢下的行業增量，規模效應下盈利情況邊際向上。金吾財訊
8月15日 週五
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京東健康(06618)升幅擴至13% 中期經調整盈利升35% 機構料其增長動能將持續
金吾財訊 | 京東健康(06618)升幅擴大，截至發稿，報62港元，漲13.04%，成交額10.56億港元。公司日前公佈截至2025年6月30日止六個月的中期業績。經調整盈利35.7億元(人民幣，下同)，同比35.04%；歸屬於公司所有者盈利25.96億元，同比增長27.45%；每股基本盈利0.82元，去年同期爲0.65元。不派中期股息。期內，集團收入352.9億元，同比增長24.51%。其中，總收入的增長主要是由於銷售醫藥和健康產品所得商品收入增加22.7%，線上平臺、數字化營銷及其他服務所得服務收入增加34.4%。毛利爲89億元，毛利率爲25.2%。去年同期毛利爲67億元，毛利率爲23.6%。滙豐環球研究指京東健康第二季業績超預期，收入較市場預期高出7%，藥品收入按年增長約30%，廣告收入受上游企業增加預算帶動，而廣告與藥品銷售雙雙驅動，受益於強大供應鏈能力，預計增長動能將持續，即便持續投資線下與AI下亦能支撐利潤率。該行對京東健康目標價自49元上調至65元；基於前景改善，評級由“持有”升至“買入”。金吾財訊
8月15日 週五
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國家有關部門：推進全國海洋經濟發展示範區建設 積極探索鼓勵央企和社會資本參與發展海洋經濟的實現路徑
金吾財訊 | 據證券時報消息，記者從國家有關部門獲悉，下一步將推進全國海洋經濟發展示範區建設，研究制定支持海洋強省（區、市）建設相關政策文件。加大力度引導金融支持海洋經濟發展，持續推動海洋產業投融資指導目錄更新，積極探索鼓勵央企和社會資本參與發展海洋經濟的實現路徑。同時，落實已出臺的《關於推動海洋能規模化利用的指導意見》，推進百兆瓦級潮流能重點工程建設。將研究制定海水淡化、海洋藥物和生物製品產業發展政策措施，持續推動海洋新興產業公共服務平臺建設。從地方來看，8月份以來，全國多地向海圖強，加快海洋經濟高質量發展。其中，新版山東海岸帶及海洋空間規劃即將出臺；遼寧省計劃編制《遼寧省海洋經濟發展“十五五”規劃》；海南省提出加快構建現代海洋產業體系和實現再造一個“海上海南”目標。金吾財訊
8月15日 週五
