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內房股多數上漲 融創中國(01918)漲3.92% 住建部：更大力推動房地產止跌回穩
金吾財訊 | 內房股多數上漲，截至發稿，融創中國(01918)漲3.92%，富力地產(02777)漲3.06%，新城發展(01030)漲3.03%，金輝控股(09993)漲3.01%，中國金茂(00817)漲2.48%，融信中國(03301)漲2.34%，萬科企業(02202)漲1.57%。消息面上，國家住建部調研組近日赴廣東、浙江兩省調研時表示，各地要切實扛起責任，充分用好房地產調控政策自主權，因城施策、精準施策，提升政策實施的系統性有效性，持續鞏固房地產市場穩定態勢。調研組並要求，要多管齊下穩定預期、激活需求、優化供給、化解風險，更大力度推動房地產市場止跌回穩。調研組指出，在持續落實房地產政策組合拳下，上半年全國新房和二手房交易總量按年增長，房地產市場總體保持穩定態勢。二手房交易佔比逐步提高，多個省份二手房交易量超過新房，顯示房市呈現新特點。金吾財訊
7月7日 週一
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茶飲股盤初走強 古茗(01364)漲11.15% 外賣大戰白熱化 多家茶飲店迎來爆單
金吾財訊 | 茶飲股盤初走強，古茗(01364)漲11.15%，茶百道(02555)漲10.00%，蜜雪集團(02097)漲6.23%，滬上阿姨(02589)漲3.14%，安德利果汁(02218)漲2.05%。消息面上，7月5日晚，阿里、美團外賣大戰白熱化，受此影響，蜜雪冰城、茶百道、古茗等多家茶飲店迎來爆單。據悉，截至7月5日22時54分，美團即時零售當日訂單已經突破了1.2億單，其中餐飲訂單已超過1億單。淘寶閃購、餓了麼今早則聯合宣佈，日訂單數超8000萬，其中非餐飲訂單超1300萬。中泰證券發佈研報稱，一季度飲料在快消品中保持領先增長，銷量景氣、價格承壓但好於其他品類，顯示其需求韌性。基本面支撐飲料在當前消費環境下防禦屬性強，年初以來軟飲料子板塊漲幅明顯跑贏食飲板塊。二季度末到三季度軟飲料行業迎來旺季催化，企業加大冰櫃陳列、新品發佈、終端促銷等活動，即將進入經營成色檢驗期，建議緊握行業龍頭。金吾財訊
7月7日 週一
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【高派息藍籌股】穩定高息藍籌股份一覽
【匯率標準由數據商提供】市場波動，藍籌股業績穩定，如果有又發高利息，則更增加吸引。下面是過去3年港股藍籌股份中，連續3年穩定派息5厘以上名單。名稱代碼2021年息率(%)2022年息率(%)2023年息率(%)長和(00001)6.035.224.54中電控股(00002)4.684.684.76香港中華煤氣(00003)5.235.235.23滙豐控股(00005)2.655.047.14電能實業(00006)5.485.485.48恒生銀行(00011)3.475.505.75恆基地產(00012)6.226.226.22新鴻基地產(00016)5.335.334.04新世界發展(00017)37.2542.503.62港鐵公司(00066)4.594.594.59恆隆地產(00101)10.1710.176.78吉利汽車(00175)1.291.352.03中信股份(00267)6.105.285.64比亞迪電子(00285)0.571.861.95萬洲國際(00288)3.953.958.96華潤啤酒(00291)2.343.933.17東方海外國際(00316)60.265.9411.13康師傅控股(00322)8.925.136.24中國石油化工股份(00386)9.649.057.47香港交易所(00388)1.732.042.25創科實業(00669)2.172.262.65中國海外發展(00688)5.985.984.48中國聯通(00762)3.353.934.70領展房產基金(00823)6.976.336.16華潤電力(00836)3.047.345.94中國石油股份(00857)6.997.087.53信義玻璃(00868)7.447.564.92中升控股(00881)9.166.705.70中國海洋石油(00883)14.556.917.74建設銀行(00939)5.165.365.32中國移動(00941)5.135.625.93龍湖集團(00960)12.976.333.64信義光能(00968)6.997.873.50聯想集團(00992)3.983.983.98長江基建集團(01038)4.784.844.87恆安國際(01044)6.996.676.56中國神華(01088)9.378.027.89石藥集團(01093)2.563.423.18國藥控股(01099)4.845.153.98華潤置地(01109)5.785.715.09長實集團(01113)6.585.925.02中國生物製藥(01177)2.140.891.25華潤萬象生活(01209)2.392.036.07友邦保險(01299)2.242.352.56中國宏橋(01378)2.803.468.84工商銀行(01398)5.375.485.48百威亞太(01876)3.735.215.54周大福(01929)3.688.984.05九龍倉置業(01997)5.335.205.04安踏體育(02020)1.432.112.53中通快遞－Ｗ(02057)2.053.453.87申洲國際(02313)3.413.624.51中國平安(02318)5.545.345.58蒙牛乳業(02319)2.763.343.47李寧(02331)3.023.573.81藥明康德(02359)1.251.371.81中銀香港(02388)3.984.905.83中國人壽(02628)2.902.573.87新奧能源(02688)4.524.584.66紫金礦業(02899)1.071.321.98招商銀行(03968)3.644.164.22中國銀行(03988)5.505.665.71海爾智家(06690)2.643.744.47海底撈(06862)0.795.586.08京東集團－ＳＷ(09618)5.912.393.13農夫山泉(09633)1.922.042.04網易－Ｓ(09999)1.031.911.91金吾財訊
7月7日 週一
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港股開盤受壓 恒指低開0.36% 京東健康(06618)跌1.33%
金吾財訊 | 港股開盤受壓，恒指低開0.36%，國企指數低開0.38%，恒生科技指數低開0.46%。京東健康(06618)跌1.33%，美團(03690)跌1.16%，比亞迪電子(00285)跌1.09%，中國宏橋(01378)跌1.09%。漲幅方面，新東方(09901)漲1.36%，安踏體育(02020)漲1.3%，九龍倉置業(01997)漲1.03%。中國飛鶴(06186)低開14.91%，公司公佈，預期截至6月30日止中期淨利潤介於約10億至12億元（人民幣．下同）之間，按年下跌36.8%至47.3%。另外，該集團擬動用購回授權，直至本年底擬動用不少於10億元在公開市場購回股份，購回的股份將會用於後續出售或員工股權激勵。董事會又預期本年度將分派股息總額不少於20億元。該集團指，預計收益介於約91億至93億元之間，跌7.9%至9%，而收益及綜合淨利潤預期減少主要因爲向消費者提供生育補貼，導致收入有所下降；降低嬰幼兒配方奶粉的渠道庫存；所收政府補助減少及對全脂奶粉產品減值計提。中廣核電力(01816)高開0.37%，公司宣佈，經中國證監會批准，公司可向不特定對象共發行49億元人民幣(下同)的A股可轉換公司債券，每張面值爲100元，共計4900萬張，初始轉股價格爲3.67元/股；期限爲6年，自2025年7月9日至2031年7月8日；票面利率爲第1年0.2%、第2年0.4%、第3年0.8%、第4年1.2%、第5年1.6%及第6年2%。可參與本次發行優先配售的A股股本爲393.35億股，按本次發行優先配售比例計算，原A股股東可優先配售的A股可轉換公司債券上限總額約4897.2萬張，佔本次發行的A股可轉換公司債券總額的99.943%。中國奧園(03883)高開3.42%，公司公佈，集團正積極推動集團境內債務的全面重組，以建立緩解債務壓力的長效機制，並強化全周 期現金流風險管控體系，保障集團的經營安全。目前境內債務重組計劃方案已經基本完善，正在徵求各方（包括境內債權人）意見，公司將在獲得實質性進展時及時進行公告。集團一直與各境內貸款人積極磋商借款重續及展期。今年首六個月，集團與若干境內金融機構達成合同安排，境內借款本金金額約10.14億元人民幣的現有境內融資安排獲展期。港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀表示，美股上週五假期休市，美元走勢向下，美國十年期債息維持於4.34厘水平，金價溫和向好，油價則反覆偏軟。港股夜期輕微下滑，預料大市早段跟隨略爲低開。內地股市上週五表現向好，滬綜指低開高走，收市上升0.3%，滬深兩市成交額增加至1.4萬億元水平。港股持續整固行情，指數反覆低收，失守24,000點水平，大市成交保持活躍。港匯轉弱令市場憂慮拆息回升，影響大市氣氛，藍籌股普遍表現偏軟。未有新消息刺激下，預料指數繼續於23,500至24,500點水平徘徊。*本文由FIU金融資訊智能生成算法生成，版本爲 V1.0.4，生成時間 2025-7-7金吾財訊
7月7日 週一
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【券商聚焦】中信建投：AI推動的算力投資未來預計依然強勁
金吾財訊 | 中信建投發研報指，CoreWeave宣佈成爲首家部署英偉達GB300 NVL72系統的雲服務商。Oracle披露簽署多項大型雲協議，其中一項可從2028財年開始每年貢獻超 300億美元收入。Meta重組AI部門成立MSL，未來幾年將投入數千億美元瞄準超級智能。總體來看，AI的發展依然日新月異，對算力的需求預計將持續強勁。當前，市場可能因算力板塊短期的快速上漲及美國的關稅問題而偏向觀望，走勢可能偏震盪，但該機構認爲AI推動的算力投資未來預計依然強勁，繼續推薦：一是業績持續高增長且估值仍處於歷史較低水平的標的；二是有望享受外溢需求、取得客戶或份額突破的公司；三是上游緊缺的環節；四是1.6T及CPO產業。金吾財訊
7月7日 週一
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【券商聚焦】中信證券：本輪“反內卷”政策相對上一輪或更加溫和、更加循序漸進
金吾財訊 | 中信證券發研報指，2025年7月1日中央財經委會議再次強調“治理企業低價無序競爭”的問題，市場對本次會議是否釋放出供給側改革2.0的信號保持高度關注。2015-2016年的供給側改革，主要通過嚴禁新增產能、淘汰落後產能、推進企業兼併重組、推行企業錯峯生產等四種方式進行產能壓降，行政手段主導，企業自發參與的意願也較高，結合需求側棚改貨幣化等政策的協同推動，最終成功助力企業走出“低價格-低利潤-高資產負債率”的經營困局。通過多維行業層面宏觀數據分析，我們認爲，本輪“反內卷”與上一輪供改主要存在三重差異：一是行業覆蓋面更廣，二是上游企業經營情況相對更好導致企業自發參與減產意願相對偏弱，三是本輪供需失衡的部分新興行業民企佔比更高、吸納的就業人數更多，若採用行政化去產能的方式或更容易帶來結構性失業壓力。該機構表示，本輪“反內卷”政策相對上一輪或更加溫和、更加循序漸進，針對不同行業可能採用不同的政策發力方式。具體而言：能源、公用事業、公共服務等國家價格管控領域的順價可能持續進行，國央企佔比較大的供需失衡行業可能擇機通過行政性調控的方式壓降產能；民營企業佔比較大的供需失衡行業可能更傾向於採用政策鼓勵、行業自律協會發力等市場化機制鼓勵行業實現供需均衡。金吾財訊
7月7日 週一
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【券商聚焦】中信建投：短期關注鋰電Q2業績 核心關注26年預期修正帶來的估值修復
金吾財訊 | 中信建投發研報指，當前鋰電板塊向上催化的核心矛盾爲：沒有信號提示26年需求預期上修或板塊出清節奏的加速；短期看2025年國內電車銷量1652萬輛超年初指引，後續核心變化爲1)國內電車增值稅從0變爲徵收5%；2)以舊換新補貼退坡預期；3)美國IRA補貼預算停止；4)關稅政策影響。該機構認爲伴隨大而美法案的落地，ITC、PTC補貼持續，邊際影響好於市場預期，26年需求仍有15-22%的同比增速，短期關注Q2業績，長期看26年預期修復將帶來機會。該機構認爲當前鋰電板塊出於對26年需求不確定性的擔憂難有較強爆發，核心關注26年需求同比數據確認後市場一致預期的形成，後續機會包括：1)25年需求確定下，業績確定性較強的且估值處於低位的龍頭環節，重點關注電池、結構件、各材料環節龍頭。價格處於底部的碳酸鋰環節，可以作爲左側佈局的環節關注。2)板塊熱度下可以進一步關注固態電池，本輪行情相對於2022-2024年會更加持續，材料體系創新性和顛覆性最強，重點關注鋰電設備＞固態電解質=添加劑等變化較大的環節，可以關注新的小材料結構膠、離子液體。3)出海具備時間和產能優勢的企業：當前市場對美國新能源的政策變化已經不敏感，該機構認爲實際對海外市場的擔憂主要體現爲需求端市場擔心IRA政策退坡下美國市場的不確定性增強，歐洲車企新能源推進速度慢，實際主機廠Ford、Tesla、大衆、Volvo依託技術授權佈局電池廠，疊加中國企業海外建廠持續推進，產業鏈實際發展進度明確，出海較早的企業具備先發優勢，推薦東南亞、歐洲、美國建廠的稀缺產能，但該機構預計該優勢的核心爲能源審批能否具備獨特性，國際化管理能力是否具備，當前時點主要爲時間差。4)整車核心關注26年、27年車型週期較強的車企以及年底L3標準變化，智駕優勢當前在車型選擇中非先決條件，預計L3以後纔會成爲核心購買因素。金吾財訊
7月7日 週一
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【券商聚焦】華泰證券：消費及科技細分行業仍有比較優勢
金吾財訊 | 華泰證券表示，2025年，中國上市企業EPS連續第三年上升。去年至今年的行情並不能簡單歸結爲流動性擴張，企業盈利的趨勢性轉好是中國權益市場在2024年“9.24行情”後中樞上移的根本性支撐。EPS增長和名義經濟增速高度相關，但並不完全相符，若忽略股市的結構性變化及企業盈利能力改善，就很可能錯過了近一年的指數級行情。尤其對於港股來說，年初至今輪動佔優的行業自身景氣確實有明顯改善。流動性寬裕的意義是放大了港股重估的賠率優勢。經歷了上半年預期催化的交易後，中報披露在即，景氣度兌現的重要性明顯上升。景氣改善作爲市場的基本面支撐，提供勝率；進一步考慮到估值對景氣改善的計入程度，觀察賠率，該機構進行了以下篩選。1）消費者服務、耐用消費品、技術硬件與設備2025~2026年ROE本身水平較高，且可能進一步修復。市場預期大多數行業2026年ROE較2025年進一步修復。如果僅看修復程度，汽車與零部件、半導體、製藥、消費者服務、耐用消費品和科技硬件修復程度較高。若同時考慮在高ROE水平上再度上升，則消費者服務、耐用消費品、科技硬件具有明顯優勢。此外，軟件服務、食品飲料和家庭個護雖未大幅上升，但也維持較高水平。2）在業績改善的同時考慮估值水平，軟件服務、消費者服務、食品飲料等具有性價比，科技硬件、耐用消費品並未明顯高估。未來12個月PEG角度看，多元金融、材料、耐用消費品、商業服務PEG水平低於1，軟件服務、科技硬件略高於1。PB ROE比較下，軟件服務、食品飲料、消費者服務、家庭個護等性價比更高。金吾財訊
7月7日 週一
