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花旗上調雲巨頭資本開支預期 指2027年三大科技企業合計資本支出或超8000億美元
金吾財訊 | 花旗發佈行業研報，大幅上調 Alphabet、Meta、亞馬遜三家超大規模雲廠商資本開支預期，測算 2027 年三者合計資本支出將達 8010 億美元，鉅額 AI 基建投入將導致 2027、2028 兩年企業自由現金流轉負，同時預判三家企業二季度營收與盈利將超出市場一致預期。 分項開支上調幅度顯著，Alphabet 2027 年資本開支預期上調 21% 至 3080 億美元，Meta 上調 22% 至 2050 億美元，亞馬遜上調 12% 至 2880 億美元。Meta 擴產對應 14 吉瓦算力建設目標，行業 AI 算力軍備競賽推高資本投入規模。花旗指出負自由現金流屬於主動戰略佈局，源於行業算力需求長期高景氣，並非經營承壓。細分業務增長預期同步更新，谷歌雲 2026 年二季度營收同比增 68.5%，2027 年營收 1900 億美元同比增 93.5%，報告首次將自研 TPU 芯片銷售收入納入雲業務測算，對應 2027 年 TPU 相關收入 620 億美元。亞馬遜 AWS 2026 全年營收增速 33.5%，2027 年升至 40%，AI 應用普及拉動雲基礎設施需求。廣告與電商環境同步改善，有望支撐二、三季度業績持續走強。金吾財訊
7月16日 週四
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聚焦中概 | 熱門中概股普漲，騰訊音樂升逾5%，小鵬集團升近4%，百度、嗶哩嗶哩、貝殼升逾3%，蔚來漲逾1%
華盛資訊7月16日訊，熱門中概股普漲，騰訊音樂升逾5%，小鵬集團升近4%，百度、嗶哩嗶哩、貝殼升逾3%，蔚來漲逾1%，阿里巴巴升近1%。相關資訊百度：官宣雙重主要上市！最快今年9月可衝刺港股通百度剛剛發佈公告稱，公司董事會已授權管理層推進在香港聯交所主板自願轉換爲主要上市，預計於今年內生效。相關程序完成後，百度將在香港、納斯達克實現雙重主要上市。雙重主要上市一旦生效，將提升公司證券流動性、擴大投資者基礎，併爲進入兩個資本市場提供更大靈活性。市場人士分析，若流程推進順利並滿足港股通納入條件，百度有望趕上今年9月港股通調整窗口。屆時，南向資金將成爲重要的增量資金來源。小鵬集團：：計劃明年在全球範圍...華盛證券
7月16日 週四
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小鵬(XPEV)股價走強4.5% 人形機器人產能提升 全新SUV車型Mona L03正式發售
金吾財訊 | 小鵬(XPEV)股價走強，報14.10美元，漲4.55%。港股同步走出亮眼表現，收盤 56.55 港元，漲幅 7.61%。消息面上，企業披露人形機器人 IRON 量產與全球化落地規劃，計劃 2026 年底將該款機器人月產能提升至 1000 臺以上，2027 年面向全球市場全面推廣，標誌公司業務邊界從純電動整車製造延伸至人形機器人、實體 AI 硬件賽道，形成第二增長曲線，打開長期成長想象空間。海外市場產品佈局同步落地，小鵬於德國慕尼黑髮布全新 SUV 車型 Mona L03，發佈當日同步開啓全球銷售渠道。金吾財訊
7月16日 週四
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存儲板塊受壓明顯 閃迪(SNDK)跌9.20% 長鑫存儲IPO帶來競爭壓力致板塊獲利了結
金吾財訊 | 存儲板塊受壓明顯，Rambus (RMBS) 跌 4.02%，美光科技 (MU) 跌 4.99%，慧榮科技 (SIMO) 跌 5.91%，西部數據 (WDC) 跌 7.02%，希捷科技 (STX) 跌 7.18%，SK 海力士 (SKHY) 跌 8.15%，閃迪 (SNDK) 跌 9.20%。消息面上，半導體板塊週四延續下跌走勢，市場資金從 AI 硬件、存儲芯片等高動量賽道集中獲利了結，存儲板塊集體承壓。本次下跌並非單日行情，週三該股已率先回落，在此之前個股走出持續數月的大幅上漲行情，短期積累大量浮盈催生集中兌現需求。板塊下跌的另一重催化來自國內存儲廠商長鑫存儲 (CXMT) IPO 融資消息，企業遞交上海科創板上市申報，計劃募資規模接近 100 億美元，國內存儲產能與技術持續擴張，全球閃存行業競爭格局迎來變化，市場擔憂國產存儲放量會壓縮海外存儲廠商長期盈利空間，帶動全板塊存儲標的同步走弱。儘管短期股價回調，華爾街機構對存儲板塊中長期成長邏輯仍維持樂觀判斷。機構判斷 NAND 閃存供需緊平衡格局將延續至 2027 年，產品價格至少在 2027 年年中之前保持堅挺，AI 算力、數據中心擴容持續拉動企業級閃存採購需求，行業價格週期上行週期具備持續性。金吾財訊
7月16日 週四
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黃金股集體走低 科爾黛倫礦業(CDE)跌3.93% 6月份生產者價格指數及通脹下降壓制金價
金吾財訊 | 黃金股集體走低，紐曼礦業 (NEM) 跌 2.21%，伊格爾礦業 (AEM) 跌 2.25%，哈莫尼黃金 (HMY) 跌 2.34%，金羅斯黃金 (KGC) 跌 2.47%，金田 (GFI) 跌 2.66%，埃氏金業 (EGO) 跌 3.70%，科爾黛倫礦業 (CDE) 跌 3.93%。消息面上，週四，金價延續跌勢，跌破每盎司4000美元大關，現報3,986.04美元，跌1.86%。投資者繼續忽略疲軟的美國通脹數據，轉而關注油價上漲帶來的通脹風險，這進一步強化了市場對美聯儲將保持利率謹慎態度的預期。美國6月份生產者價格指數意外下降0.3%，高於市場預期的月度持平，此前本週早些時候公佈的消費者通脹數據也表現疲軟。這兩份接連發布的報告進一步印證了潛在價格壓力正在緩解的跡象，並降低了市場對美聯儲近期加息的預期。然而，投資者大多忽略了反映歷史數據的通脹數據，中東地區戰火再度燃起，原油價格連續第四個交易日走高。此次衝突升級再次引發了人們對能源成本上漲可能推高未來通脹的擔憂，並可能限制美聯儲放鬆貨幣政策的空間，儘管近期價格壓力有所緩解。這種不確定性持續對黃金構成壓力。雖然通脹放緩通常會削弱美元，並通過降低市場對加息的預期來支撐金價，但油價的再度上漲引發了人們對近期通縮趨勢能否持續的擔憂。金吾財訊
7月16日 週四
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美股異動 | 光通信概念集體下挫，Astera Labs、AAOI 跌逾6%，邁威爾科技跌逾5%，Lumentum跌近5%；績優股雅培漲逾12%
華盛資訊7月16日訊，納指跌近1%，光通信概念集體下挫，Astera Labs、$AAOI跌逾6%，邁威爾科技跌逾5%，Lumentum跌近5%；績優股雅培漲逾12%，營收利潤雙超預期，逆勢上調 2026 全年盈利指引。相關資訊雅培：營收利潤雙超預期，逆勢上調 2026 全年盈利指引雅培在經歷了超出預期的第二季度後，提高了其 2026 年的利潤指引，這主要得益於其大多數業務線業績的改善。財報顯示，雅培二季度營收 125.9 億美元，同比增長 13.0%，超出市場預期；調整後每股收益爲1.31美元，超出預期0.03美元。該公司在週四的一份聲明中表示，目前預計今年調整後的每股收益將在 5.45 美...華盛證券
7月16日 週四
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半導體板塊集體低開 費城半導體指數跌3.09% 臺積電二季報引爆半導體利好兌現行情
金吾財訊 | 半導體板塊集體低開，臺積電 (TSM) 跌 2.02%，泛林集團 (LRCX) 跌 2.71%，恩智浦 (NXPI) 跌 2.59%，亞德諾 (ADI) 跌 2.80%，美國超微公司 (AMD) 跌 2.91%，美光科技 (MU) 跌 2.82%，英特爾 (INTC) 跌 3.19%，德州儀器 (TXN) 跌 3.17%，高通 (QCOM) 跌 3.22%，博通 (AVGO) 跌 3.56%，邁威爾科技 (MRVL) 跌 4.44%，費城半導指數跌3.09%。消息面上，臺積電發佈二季度財報，截至2026年6月底的第二季度淨利潤達7066億元新臺幣（約220億美元），同比增長77.4%，高於分析師平均預期的6237億元新臺幣；營收同比增長36%至約402億美元，接近公司此前390億至402億美元指引區間上限。盈利能力同樣超出市場預期。第二季度毛利率爲67.7%，高於市場預期的67.1%；營業利潤率達到60.3%；每股收益27.25元新臺幣，高於FactSet統計的24.20元新臺幣。然而，亮眼業績並未帶動股價上行，臺積電 ADR 盤前一度下跌近 4%，市場典型出現買預期、賣事實交易行爲。過去一年該股累計漲幅約 77%，AI 產業景氣敘事早已提前計入估值，財報落地後大量獲利資金集中離場。當前市場關注點已從季度業績是否達標，轉向高估值環境下企業能否持續長期超預期，這也是全部 AI 產業鏈龍頭共同面臨的估值約束。機構觀點顯示當下市場對臺積電增長預期處於極高水平，後續股價持續上行需要不斷超出市場一致預判。行業景氣基本面並未出現轉向信號，行業持續討論科技巨頭千億級 AI 基建資本開支回報週期，SK 海力士此前判斷 HBM 等 AI 高端存儲供需緊張格局將延續至 2030 年之後，算力硬件長期需求具備支撐，短期板塊回調更多源於前期漲幅過大後的資金兌現，並非產業景氣度出現拐點。金吾財訊
7月16日 週四
