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【券商聚焦】國海證券維持舜宇光學科技(02382)“買入”評級 料今年主要依靠汽車等其他業務促進業務增長
金吾財訊 | 國海證券發研報指，舜宇光學科技(02382)於2026年1月29日發佈正面盈利預告：2025年，公司預計實現淨利潤45.89~47.24億元，同比增長70~75%。其中，公司因轉讓股權取得的投資收益約9.19億元。該機構表示，公司2025年淨利潤大幅增長，主要受益於手機產品組合的改善與轉讓股權帶來的投資收益。公司2025年實現淨利潤約45.89~47.24億元，其中因轉讓若干附屬公司全部股權以換取歌爾光學科技有限公司股權產生投資收益約9.19億元。若剔除這部分投資收益，公司2025年實現淨利潤約36.70~38.05億元，同比2024年的淨利潤增長36~41%，這主要受益於手機鏡頭和手機攝像頭模組產品結構改善。公司手機相關產品組合改善效果明顯，鏡頭與攝像頭模組實現ASP增長，毛利率提升。2025年，公司手機鏡頭出貨量約12.62億顆，同比下滑5%；手機攝像頭模組出貨量約4.86億顆；同比下滑9%。雖然公司手機鏡頭與攝像頭模組的出貨量在2025年均有所下滑，但受益於智能手機攝像頭規格高端化的推動，並且憑藉前沿的技術佈局和領先的產品迭代，公司產品組合改善，使得公司手機鏡頭和手機攝像頭模組的ASP增長、毛利率提升。汽車等其他業務產品出貨量穩健增長，展現良好發展態勢。2025年，公司車載鏡頭出貨量約1.30億顆，同比增長27%，主要受益於客戶需求提升；其他鏡頭出貨量約1.22億顆，同比增長4%；此外，公司除手機攝像模組以外的光電產品出貨量約0.57億顆，同比增長4%。該機構認爲，公司各項產品出貨量的穩健增長，展現了公司良好發展態勢。該機構認爲，雖然存儲漲價對於消費電子供應鏈或將帶來一定衝擊，但公司作爲全球領先的綜合光學零件及產品製造商，其汽車等其他業務的增長可抵消一部分消費電子終端出貨量下滑導致的負面影響，該機構調整公司盈利預測，預計公司2025~2027年實現收入413.46、448.60、483.56億元，實現淨利潤46.12、39.50、46.94億元，對應P/E分別爲13.2x、15.4x、13.0x，維持“買入”評級。金吾財訊
2月3日 週二
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海目星股價大漲：四季度扭虧爲盈，太空光伏打開想象空間
2月3日，海目星(688559)股價實現大漲。截至發稿，股價漲幅超4%。消息面上值得關注的是據此前海目星業績預告估算，海目星2025年第四季度預計實現歸母淨利潤251.8萬元至6252萬元，同比增長100.76%至118.92%，實現單季度扭虧爲盈。與此同時今年1月，海目星在上證e互動平臺上就其在光伏領域的技術佈局與客戶合作情況進行了集中回應。在太空光伏領域，海目星透露已與晶科能源、天合光能等光伏龍頭企業深入合作，共同推進鈣鈦礦疊層電池技術的研發。該技術可顯著提升光電效率和“瓦克比”(單位重量發電功率)，或應用於低軌衛星及太空算力等場景。中信證券指出，太空光伏，並非炒作，正在進入規模化部署的前...證券之星
2月3日 週二
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重型機械股悉數走強 中聯重科(01157)漲6.53% 機構預計2026年挖掘機更新週期有望步入上行通道
金吾財訊 | 重型機械股悉數走強，截至發稿，中聯重科(01157)漲6.53%，佳兆業資本(00936)漲5.80%，中國龍工(03339)漲4.79%，三一國際(00631)漲3.06%，中國重汽(03808)漲2.07%。消息面上，浙商證券發研報指，挖掘機國內更新週期逐步啓動：國內挖機週期築底向上主要受益於農林、市政需求驅動小微挖需求增長，我國主機廠在礦山機械領域持續突破及水利需求帶來的大挖及超大挖需求，國內更新需求逐步啓動，以及二手機出口等因素影響。2015年爲挖掘機上輪週期底部，按照8-10年更新週期，預計2026年挖掘機更新週期有望步入上行通道。2025年挖掘機總銷量235257臺，同比增長17%，其中國內銷量118518臺，同比增長18%；出口銷量116739臺，同比增長16%。金吾財訊
2月3日 週二
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Cathie Wood：比特幣處於新興階段，激進做法是現在從黃金換倉BTC
2月3日消息，資產投資管理公司ARK Invest首席執行官Cathie Wood近日在播客節目《The Rundown》中表示，黃金當前價格相對於M2貨幣供應量的比率創歷史新高，甚至超過1970年代高通脹期或1930年代大蕭條時期（當時對應極端貨幣崩潰或惡性通脹）。但現在宏觀環境相反：貨幣供應擴張、經濟未崩潰、流動性充裕→黃金“定價了最壞情況/恐懼”，處於“非理性繁榮”階段，很可能回調。但比特幣不同，它還處於新興階段，“如果我是激進型投資者，會選擇現在從黃金轉向比特幣”。 此外，Cathie Wood再次強調，比特幣到2030年樂觀目標價爲150萬美元。金色財經
2月3日 週二
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時空科技：虧損、減持、警示函三重圍堵，跨界存儲芯片前景不明
證券之星 李若菡受經營支出較高及計提各項減值損失增加等因素影響，時空科技(605178.SH)去年預虧金額超2億元，已連續五年錄得虧損。證券之星注意到，爲扭轉業績困局，公司正試圖通過跨界收購存儲芯片公司嘉合勁威謀求轉型，試圖開拓第二增長曲線。進一步研究發現，標的公司目前尚未進入先進封裝等更高附加值產業鏈環節，且受存儲芯片價格波動影響，盈利能力並不穩定，曾出現虧損，上市公司能否藉此實現根本性扭虧有待商榷。業績層面之外，公司近期還因控股股東資金佔用等問題被監管處罰，同時面臨第二大股東減持的壓力。跨界謀變，標的公司淨利波動大公開資料顯示，自成立以來，時空科技專注於照明工程系統集成服務領域。近年來隨着...證券之星
2月3日 週二
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2026年債券市場將呈現壓力與結構性機遇並存的格局，30年國債ETF（511090）跌0.27%
2月3日訊，國債市場早盤小幅下跌。截至上午10:00，30年國債ETF(511090)跌0.27%。債市方面，30年期國債期貨合約(TL2603)最新價爲111.72元，跌0.35%，成交量爲26516手，總持倉量爲130320手。其餘國債期貨合約10年期國債(T2603)跌0.06%；5年期國債(TF2603)持平；2年期國債(TS2603)漲0.01%。(數據來源：中國金融期貨交易所)1.資金面央行今日開展1055億元7天期逆回購操作，中標利率爲1.40%，與此前持平。銀行間主要利率債收益率窄幅震盪，截至昨日下午16:30，10年期國債活躍券250016收益率上行0.2bp報1.812%，...證券之星
2月3日 週二
