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加密貨幣概念普遍承壓 Strategy(MSTR)跌幅超 5%
金吾財訊 | 加密貨幣概念普遍承壓，Strategy（MSTR）跌幅超 5%，Iren（IREN）跌幅超 4%，Circle（CRCL）、Coinbase（COIN）跌幅均超 1%。消息面上，比特幣價格近日跌破 7.7 萬美元關口，受此影響，相關比特幣概念股整體承壓，多數個股出現不同程度下跌。有分析指出，本輪迴調核心源於宏觀層面壓力。美國 4 月 CPI、PPI 數據大幅超預期，降息預期降溫、加息概率抬升，美債收益率走高，美元走強，零息屬性的比特幣吸引力下降；同時凱文・沃什確認接任美聯儲主席，其鷹派立場引發市場避險情緒，疊加歷任主席交接時幣價大跌的歷史規律，進一步壓制多頭信心。資金面同樣出現顯著惡化。此前連續六週淨流入的比特幣 ETF 轉爲流出，單日最高淨流出 6.3 億美元；全球最大企業持幣方 Strategy 大幅縮減購幣規模，市場核心買盤力量走弱。此外霍爾木茲海峽地緣緊張推高油價，加劇通脹壓力，風險資產整體承壓。短期來看，比特幣走勢仍受美債收益率、資金流向制約，6 月 17 日沃什主持的首次議息會議，將成爲後續行情關鍵觀察節點。金吾財訊
5月18日 週一
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聚焦中概 | 熱門中概股走勢分化，騰訊音樂漲近7%；百度績後微漲，Q1營收超預期達320.8億元
華盛資訊5月18日訊，熱門中概股走勢分化，騰訊音樂漲近7%，霸王茶姬漲超2%，阿里巴巴漲近1%，百度微漲；拼多多跌超1%，臺積電跌超2%，小鵬汽車、蔚來跌超3%，理想汽車跌超10%。相關資訊百度Q1營收超預期，AI業務收入佔比首次過半百度公佈業績顯示，2026年Q1營收320.75億元（人民幣，下同），預估314.9億元；經調整每ADS利潤12.06元，預估11.84元；調整後營業利潤38.1億元，預估33.4億元；調整後息稅折舊及攤銷前利潤59.5億元，預估52.3億元。百度一般性業務收入260億元，同比增長2%，超出市場預期。其中，百度AI業務收入136億元，同比增長49%、環比增長21%...華盛證券
5月18日 週一
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傑富瑞調整首選股名單 聚焦高景氣賽道佈局
金吾財訊 | 華爾街知名投行傑富瑞（Jefferies）近日發佈研究報告，對其 “首選股” 名單進行調整，新增 9 只標的並移出 7 只標的，明確聚焦 AI、醫療、核心消費等高景氣領域，彰顯其對市場趨勢的最新判斷。此次調整中，亞馬遜、AppLovin 等 7 只個股新增納入，加上近期已加入的美國醫療保健房地產信託、Ovintiv，共 9 只標的入選；AIG、博通、耐克等 7 只個股則被移出名單。新增標的主要集中在 AI 算力基礎設施、數字廣告、醫療需求及核心消費性價比領域，貼合當前市場資金流向。傑富瑞分析指出，亞馬遜 AWS 業務正處於重新加速階段，AppLovin 在移動遊戲廣告領域優勢顯著，Credo Technology 有望藉助主動電纜滲透率提升實現長期增長。麥當勞、RadNet、賽默飛世爾及 UL Solutions 也因各自領域的增長潛力入選，其中 UL Solutions 作爲 TIC 行業龍頭，其 2026 財年業績指引被認爲偏保守。傑富瑞表示，“首選股” 均爲其最具信心的 “買入” 評級標的，具備差異化優勢、明確催化劑及估值上行空間，此次調整是對市場趨勢的精準適配。金吾財訊
5月18日 週一
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花旗恢復Salesforce(CRM)“弱於大盤” 評級 警惕AI轉型隱憂
金吾財訊 | Salesforce(CRM)盤中逆勢上揚，現報180.14美元，漲3.82%。消息面上，美國銀行恢復對 Salesforce（CRM）的評級，給予 “弱於大盤” 評價，目標價 160 美元，核心理由是其人工智能轉型引發行業結構性重置。該軟件巨頭週一盤前股價基本持平，略有下跌。分析師 Tal Liani 團隊指出，Salesforce 雖仍是根基穩固的平臺，但人工智能轉型帶來結構性重置，暴露出三大問題：新增客戶增長乏力、追加銷售潛力有限、AI 貨幣化效果不佳。分析師認爲，該公司正從高速增長平臺向成熟現金流創造者轉型，預計未來年增長率將結構性降至約 10%。同時，AI 轉型雖方向正確，但當前 Agentforce 業務收入貢獻不足 2%，且超 60% 訂單來自現有客戶拓展，新增客戶有限。此外，AI 帶來的競爭風險加劇，谷歌、Adobe 等企業紛紛佈局相關領域，市場重疊度提升，對 Salesforce 的增長和定價權形成壓力，其長期增長仍面臨挑戰。金吾財訊
5月18日 週一
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雷神公司(RTX)斬獲海軍雷達軟件研發合同 助力軍方技術升級
金吾財訊 | 雷神技術(RTX)宣佈，已獲得美國海軍研究辦公室的相關合同，將重點推進下一代海軍雷達先進軟件的研發工作。據悉，這款新研發的軟件將實現雷達構建模塊的獨立運行，讓單個雷達系統可同時執行多項任務，同時優化與 5G 等商業網絡的頻譜共享效果，進一步提升海軍雷達的綜合性能。雷神公司表示，該軟件採用軟件定義架構，核心優勢在於可通過軟件更新實現功能升級，無需重新設計硬件，既能降低研發成本，也能大幅縮短開發週期。目前，該公司計劃在研發完成後開展功能演示，重點驗證多任務操作、頻譜共享等核心功能，待驗證通過後，再推動該技術向可操作的海軍雷達系統過渡，爲軍方雷達技術升級提供支撐。金吾財訊
5月18日 週一
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670億美元史詩級併購落地 美國公用事業巨頭借AI風口重構行業格局
金吾財訊 | 美國能源行業迎來里程碑式交易，新紀元能源（NEE.US）正式宣佈，已同意以約670億美元的股票對價收購道明尼能源（D.US）。這一交易創下全球電力行業收購規模的歷史紀錄，將催生一家業務版圖從佛羅里達州延伸至弗吉尼亞州數據中心集羣的公用事業巨頭，也折射出人工智能（AI）驅動下電力需求激增對行業格局的深刻重塑。受此消息影響，道明尼能源盤前大漲逾12%，週一盤初報68.85美元，漲11.53%。根據雙方達成的協議，新紀元能源將以每股約76美元的價格收購道明尼能源全部股份。此次併購的核心價值在於資產互補與區域佈局完善：通過收購，新紀元能源將獲得道明尼能源橫跨弗吉尼亞州、北卡羅來納州和南卡羅來納州的核心電力資產，一舉成爲該區域的主導性公用事業公司——而這一區域正面臨新建AI設施帶來的電力需求爆發式增長，成爲美國AI基礎設施擴張的核心腹地。作爲交易發起方，新紀元能源的行業地位已十分突出：目前其已是美國按市值計算最大的公用事業公司，同時也是該國規模最大的可再生能源開發商。公司首席執行官約翰·凱楚姆在聲明中直言，當前電力需求正以數十年來最快的速度增長，規模效應成爲企業發展的關鍵，“這不是爲了規模而規模，而是因爲規模可以轉化爲資本和運營效率”，而此次併購正是實現規模突破、把握AI能源需求風口的關鍵佈局。此次交易的背後，是AI產業崛起引發的電力需求革命。美國電網安全監管機構——北美電力可靠性公司預測，未來十年內，全美的夏季電力需求將增加224吉瓦（GW），這一增量相當於新增約1.8億戶家庭的用電量，而耗電巨大的AI數據中心正是推動需求激增的核心動力。道明尼能源的資產優勢恰好契合這一趨勢：其在弗吉尼亞州、北卡羅來納州和南卡羅來納州爲360萬戶家庭和企業提供電力服務，同時爲南卡羅來納州50萬客戶提供天然氣，且其弗吉尼亞州業務屬於美國最大電網PJM互聯電網的一部分，該電網覆蓋範圍從華盛頓特區延伸至芝加哥，可高效支撐AI數據中心的電力供應。市場對此次併購反應迅速且分化。截至上週五收盤，總部位於佛羅里達州的新紀元能源今年股價已上漲16%，市值達1950億美元；道明尼能源股價上漲5.4%，市值達540億美元。而在週一盤前交易中，道明尼能源股價進一步上漲15%，反映出市場對其被收購後的發展前景持樂觀態度；反觀新紀元能源，因併購帶來的資金壓力和整合預期，股價小幅下跌1.7%。儘管交易前景被看好，但監管審查將成爲新紀元能源面臨的核心挑戰。Evercore ISI分析師尼古拉斯·阿米庫奇在研究報告中指出，這筆交易“可能會面臨相當大程度的監管審查”，審查方不僅包括各州監管機構，還將涉及聯邦能源監管委員會（FERC）和司法部。核心監管焦點在於，AI設施帶來的電力需求激增已導致居民家庭電費飆升，監管機構正重點遏制此類成本轉嫁，而兩大公用事業公司合併後形成的市場主導地位，可能進一步影響電力定價與服務公平性。值得注意的是，這並非新紀元能源首次嘗試大規模併購。2020年，該公司曾向杜克能源公司提出收購要約，若當時交易達成，本可成爲美國曆史上最大的公用事業交易，最終未能成功。此次重啓大規模併購，彰顯其把握AI能源風口、鞏固行業地位的決心。據悉，此次交易已組建專業顧問團隊提供支持：拉扎德公司擔任新紀元能源的首席財務顧問，美國銀行和富國銀行擔任聯合財務顧問，柯克蘭·埃利斯律師事務所擔任其法律顧問；高盛集團和摩根大通爲道明尼能源的聯合財務顧問，麥奎爾·伍茲律師事務所擔任其法律顧問。目前，雙方仍需等待監管機構批准，交易最終落地時間尚未明確，但這場史詩級併購已註定將重塑美國公用事業行業的競爭格局，爲AI時代的能源供應格局奠定基礎。金吾財訊
5月18日 週一
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花旗上調CPU巨頭目標價 看好市場規模持續擴容
金吾財訊 | 花旗集團上調英特爾(INTC)與 AMD(AMD)目標股價，核心原因是該機構上調了對全球 CPU 市場規模的預期，看好行業長期增長潛力。花旗分析師阿提夫・馬利克在給客戶的報告中指出，預計全球 CPU 總潛在市場規模將從 2025 年的 293 億美元增長至 2030 年的 1315 億美元，複合年增長率達 35%。細分來看，2030 年通用 CPU 規模預計達 509 億美元，複合年增長率 20%；AI 頭節點 CPU 達 211 億美元，複合年增長率 21%；智能體 CPU 增長最迅猛，複合年增長率達 185%，規模將達 594 億美元。從市場份額預測來看，花旗預計 2030 年英特爾將佔據 47% 的 CPU 市場份額，AMD 佔 34%，ARM 及其他廠商合計佔 19%。作爲參考，ARM 預測 2030 年 CPU 總潛在市場規模爲 1000 億美元，AMD 自身預測該規模將達 1200 億美元。此次評級調整中，花旗將英特爾目標股價從 95 美元上調至 130 美元，AMD 目標股價從 358 美元上調至 460 美元，彰顯對兩家 CPU 巨頭未來發展前景的樂觀態度。金吾財訊
5月18日 週一
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阿里雲QoderWork上線Design Desk 原生AI驅動設計效率升級
金吾財訊 | 據報道，阿里雲QoderWork正式推出設計工作臺 Design Desk，QoderWork是一款原生 AI 驅動的設計即代碼工具。用戶可通過語音直接輸入設計需求，系統將在無限畫布上生成可運行的設計產物，且支持一鍵導出爲 React + Vite 工程，直接進入研發環節，大幅縮短設計到研發的銜接流程。爲控制 AI 生成的隨機性，該平臺重構生產流程，內置三套核心機制。其一爲主動追問機制，當輸入信息不足時，系統會優先確認用戶需求意圖，避免盲目猜測試錯；其二爲計劃前置機制，生成設計產物前，會先輸出結構化佈局與風格大綱，經用戶確認後再執行生成操作；其三爲參數微調機制，生成後直接暴露配色、間距、圓角等關鍵變量，用戶無需重新描述即可完成調節。與傳統設計工具不同，該平臺生成的設計產物並非靜態不可修改的內容，而是可由團隊共同維護的代碼資產。這種模式徹底跳過了傳統開發中設計稿切圖、標註、前端還原等環節，減少了多輪溝通內耗，有效提升設計與研發的協同效率，爲相關領域設計研發提供新支撐。金吾財訊
5月18日 週一
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美股異動 | 光通信概念股多數走低，應用光電、Lumentum跌約7%；比特幣跌至7.7萬美元下方，Strategy跌近7%
華盛資訊5月18日訊，美股光通信概念股多數走低，應用光電跌超7%，Lumentum控股跌近7%，Tower半導體跌超5%， $COHR 跌超5%， $POET 跌超2%。加密貨幣概念股普跌，Strategy跌近7%， $IREN 跌超4%，Coinbase跌超3%。消息面上，比特幣日內跌至7.7萬美元下方。AI應用（軟件）概念走勢分化，Zeta Global漲近6%，ServiceNow漲超4%，賽富時漲近2%；Palantir微跌，甲骨文跌超4%。相關資訊數據中心帶寬“軍備競賽”加速！小摩：數通年複合增長率將達35%，1.6T光模塊迎200%爆發式增長行業研究機構LightCounting近...華盛證券
5月18日 週一
