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大摩謹慎看多權益市場 警惕能源風險擾動
金吾財訊 | 摩根士丹利對美股權益資產維持超配策略，對三大指數等主流指數保持謹慎樂觀，儘管近三個月全球能源供應持續中斷，仍看好後市表現。該行分析師塞思・卡彭特提出三大增長支柱，即 AI 帶動資本開支、財富效應驅動消費、就業市場持續修復，認爲上述動力將支撐明年經濟復甦。但前景仍存明顯約束，若油價大幅衝高或能源供應中斷延續一個季度，宏觀環境將顯著惡化；機構基準預測年底油價回落至 90 美元 / 桶，該假設穩定性偏弱。貨幣政策層面，摩根士丹利判斷美聯儲將維持利率不變直至年末，等待通脹信號明確，關稅與油價擾動逐步消退後，有望在 2027 年上半年實施兩次降息。機構同時警示，能源價格波動引發衰退的尾部風險被市場低估。綜合來看，大摩對市場保持建設性立場，但充分警惕潛在風險，不盲目樂觀。金吾財訊
5月18日 週一
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Mythos催生網絡安全支出 頭部廠商迎估值重估
金吾財訊 | KeyBanc Capital Markets 發佈研究觀點，認爲 Anthropic 推出的 Claude Mythos Preview 展現出強大的漏洞檢測能力，有望推動企業網絡安全支出增加，進而利好相關網絡安全企業。其中，Palo Alto Networks、CrowdStrike 等頭部網絡安全公司將率先受益。KeyBanc 上調多家企業目標股價：將 CrowdStrike 目標價從 525 美元上調至 700 美元，維持 “增持” 評級；Okta 目標價從 95 美元上調至 103 美元；Zscaler 從 160 美元上調至 190 美元；Netskope 從 13 美元上調至 15 美元，同樣維持 “增持” 評級。KeyBanc 分析師指出，CrowdStrike 的支票業務表現穩健，疊加 Mythos 帶來的行業機遇，有望實現季度增長；Okta 在 AI 代理領域的領先地位，可對沖裁員計劃帶來的市場擔憂；Zscaler 和 Netskope 則能借助 AI 代理普及，獲得更多發展空間。整體來看，Mythos 的推出將進一步激活網絡安全市場，頭部企業有望迎來估值提升。金吾財訊
5月18日 週一
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藍思科技：擬收購巨騰國際約27.81%已發行股份
藍思科技公告稱，公司與南亞管理有限公司、鄭立育和林美麗（統稱“賣方”）已簽訂股份購買協議，買方將有條件收購賣方所持有的巨騰國際控股有限公司約27.81%已發行股份。每股購買價格爲2.20港元。買賣待售股份之總代價爲港幣7.34億元。在股份購買協議完成前提下，買方將依據相關規定，向巨騰國際屆時全體股東發出一項附條件的自願全面現金要約，以使得要約人在截止日期時持有的接受要約股份加上此前已持有的股份超過標的公司50%投票權。本次交易完成後，公司將享有巨騰國際至少50%投票權，公司將成爲巨騰國際的控股股東。本次交易旨在把握AI產業機遇，完善精密製造核心能力，不構成重大資產重組，無需提交股東會審議。老虎證券
5月18日 週一
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希捷科技(STX)盤中跌7% 產能擴張滯後引市場擔憂
金吾財訊 | 希捷科技(STX)大幅波動，一度下跌 8.3%，現報735.75美元，跌7.51%。消息面上，投資者恐慌情緒升溫，核心誘因源於公司管理層在摩根大通會議上的表態引發的產能擔憂。當被問及是否計劃擴大產能以應對存儲芯片需求飆升時，希捷首席執行官戴夫・莫斯利明確表示，新建工廠耗時過長，且可能導致公司未來面臨產能過剩的風險，暗示短期內不會推進大規模產能擴張。有分析認爲，當前存儲芯片市場需求持續攀升，行業整體處於高景氣週期，而希捷的產能擴張謹慎態度，讓市場擔憂其無法跟上行業需求增長節奏，進而影響公司長期競爭力與市場份額。金吾財訊
5月18日 週一
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美國住宅建築商信心回升 負擔能力仍拖累市場
金吾財訊 | 美國 5 月住宅建築商信心出現小幅回升，但整體景氣度依舊低迷，購房負擔能力不足持續制約春季樓市旺季表現。美國全國住宅建築商協會與富國銀行聯合數據顯示，5 月住房市場狀況指數環比上升 3 點至 37，該指數低於 50 即代表看空市場的建築商佔多數。分項來看，當前銷售指標升至 40，潛在買家流量同步回暖，未來六個月銷售預期升至 45，已連續五個月處於榮枯線下方。NAHB 首席經濟學家指出，近期長期利率上行持續壓制購房需求，儘管中西部部分區域市場韌性較強，但全國樓市仍面臨嚴峻的購房負擔壓力。自地緣衝突推升借貸成本後，購房門檻持續走高，大量潛在購房者保持觀望。爲應對需求疲軟，建築商普遍採取降價、讓利等促銷手段。整體來看，短期情緒修復並未扭轉行業核心矛盾，高利率帶來的成本壓力，仍是美國住宅市場復甦的主要阻礙。金吾財訊
5月18日 週一
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伯克希爾調整投資組合 增持科技和媒體板塊股份 重返航空業
金吾財訊 | 伯克希爾・哈撒韋（BRK.A/BRK.B）週五披露的 13F 文件顯示，新任 CEO 格雷格・阿貝爾掌舵首季，維持蘋果、美國運通、可口可樂前三大持倉不變，但對投資組合進行了大幅整頓。截至 2026 年一季度末，該公司持股數量從去年四季度末的 39 只縮減至 26 只，前五大持倉佔股票投資的 61%，較去年底的 65% 略有下降；若僅看 13F 文件披露的投資，前五大持倉佔比達 67%，集中度有所提升。值得注意的是，文件未包含其持有的日本五大貿易公司股份（均超 10%）。組合調整亮點突出：減持美國銀行 0.7%、雪佛龍 35%，但仍持有大量西方石油股份；清倉萬事達、維薩卡等個股；同時增持 Alphabet，購入 10.3 億美元 C 類股票並大幅增加 A 類股持有量，還將《紐約時報》持股近三倍、Lennar 持股提升 40% 以上，此外重新佈局航空業，並未遵循 “撤離傳統、進軍新興” 的固定邏輯。週一早盤，伯克希爾 A 股微漲 0.2%，B 股微跌 0.2%。整體來看，其投資正逐步剝離部分傳統工業和金融股，向科技、媒體等領域集中，彰顯新管理層的投資佈局思路。金吾財訊
5月18日 週一
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李斌：25Q4盈利證明蔚來在技術、產品和商業模式上具有競爭力
金吾財訊 | 近日蔚來(NIO)創始人、董事長兼 CEO 李斌受邀接受紐約證券交易所（NYSE）採訪，披露蔚來經營關鍵進展，展現企業發展新階段的核心競爭力。李斌在採訪中明確表示，蔚來在 2025 年第四季度（25Q4）實現首個盈利季度，這一突破成爲蔚來發展歷程中的重要里程碑。他強調，此次盈利的達成，核心得益於三大關鍵舉措：終端銷量穩步提升、產品組合持續優化，以及成本管控工作的持續落地。這一成績不僅印證了蔚來在技術研發、產品迭代及商業模式上的核心競爭力，更體現出企業在運營效率上的顯著提升和強大的執行能力。李斌指出，首個盈利季度的實現，爲企業後續可持續發展奠定堅實基礎，也進一步鞏固了蔚來在高端新能源汽車領域的市場地位。金吾財訊
5月18日 週一
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特朗普撤回100億美元國稅局訴訟 法律拉鋸戰意外落幕
金吾財訊 | 美國總統唐納德・特朗普週一提交申請，正式撤回其針對美國國稅局的 100 億美元訴訟，這一舉措意外終結了因 2019 年其稅務申報表未經授權披露而引發的長期法律鬥爭。據悉，這份撤訴申請提交於佛羅里達州聯邦法院，此前已有媒體報道稱，特朗普與相關方即將達成和解，此次撤訴正是這一廣泛安排的一部分。據相關報道，該安排計劃設立 17 億美元賠償基金，用於補償那些聲稱自身受到聯邦調查和起訴不當對待的總統盟友。值得注意的是，週一提交的法庭文件中，並未提及任何與此次撤訴相關的和解條款或具體條件，目前雙方是否已就後續事宜達成隱祕共識，仍無明確信息披露。此次撤訴結束了一場持續已久的法律糾紛，而 17 億美元賠償基金的相關安排，也成爲市場關注的焦點，其後續落地情況或將進一步影響相關爭議的解決進程。金吾財訊
5月18日 週一
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【港股IPO】大金重工股份有限公司通過港交所主板上市聆訊
金吾財訊 | 據港交所2026 年 5 月 18 日文件披露，大金重工股份有限公司通過港交所主板上市聆訊，本次聯席保薦人爲招商國際。公司爲 A 股上市企業，深耕風電行業近二十年，主營海上風電基礎裝備研發製造、遠洋運輸、船舶建造等業務；2025 年上半年歐洲海上風電單樁銷售額排名第一，亦是亞太唯一可向歐洲批量交付單樁的企業，國內風電塔市場位居前列。根據聆訊後資料數據，2023 至 2025 年公司營收分別爲 43.25 億元、37.80 億元、61.74 億元；年內淨利潤依次爲 4.25 億元、4.74 億元、11.03 億元，盈利增長顯著。本次募資擬用於深遠海解決方案升級、歐洲生產基地建設、全球研發中心投入、新市場拓展及補充營運資金。金吾財訊
5月18日 週一
