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这些科技与AI相关股票引领标普500指数从4月低点强势反弹
随着标普500指数逼近历史新高，高风险股票再度成为市场宠儿。投资者的恐慌情绪暂歇，市场重新被"动物精神"主导。这主要得益于特朗普撤回部分极端关税政策，以及美国政府推动贸易战降级取得进展。此外，企业人工智能支出激增也加速了指数回升，使该指数年内收益由负转正。周三标普500指数徘徊在6,147.43点下方——这一水平与其2月19日创下的盘中纪录持平，距离6,144.15点的收盘历史高位也仅一步之遥。而在4月8日的低点，该指数曾遭遇猛烈抛售，近一年来首次跌破5000点大关。推动标普500指数自四月初触底后快速反弹的主力军，正是市场上风险最高、贝塔值最大的科技与AI相关股票。 Coinbase Glo...老虎证券
2025年6月26日
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日经225指数收涨1.65% 报39584.58点
金吾财讯 | 日经225指数收涨1.65%，报39584.58点。东京公寓租金正以三十年来最快速度上涨，这为日本央行提供了最新信号——日本的通胀趋势正在经济领域持续深化。日本总务省数据显示，今年4-5月日本首都圈租金同比上涨1.3%，创1994年以来最大涨幅。虽然相比东京3.6%的核心通胀率和全球房租飙升态势，这一增幅看似温和，但意味着通胀周期终于渗透至日本租赁市场。租金与物价的普涨格局，为日本央行进一步加息提供了依据。瑞穗研究与技术公司首席亚洲经济学家Hiroshi Kawata指出：“租金上涨印证了央行所谓的‘常态转变’，这确实是基础物价走高的征兆之一，可能推动货币政策正常化进程。”日本央行在半年度金融体系报告中，已将房地产市场列为需要密切监测的关键议题。金吾财讯
2025年6月26日
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滔搏(06110)升近5% 机构指其首财季经营表现符预期
金吾财讯 | 滔搏(06110)股价稳步上扬，午后企稳，截至发稿，报2.98港元，涨幅4.91%，成交额7641.19万港元。海通国际表示，滔搏1Q FY25（25 年3-5 月）零售及批发业务总销售金额（税前）同比下跌中单位数，考虑去年同期高基数，符合公司进度计划。从运营角度看，1Q25 折扣幅度同比加深，但环比缓和。公司对库存管控谨慎，进一步优化库龄结构，同时品牌伙伴也有对库存管控，有优化空间。618 整体促销氛围浓郁，公司多波段小高峰运营得当，利润符合预期。另外，公司维持新财年全年业绩指引（全年利润额持平，毛利率谨慎，净利润率同比改善，主要来自于费用率优化）。1QFY25 平台电商占整体直营线上的比例略超50%，而内容电商和私域运营相对均匀。国信证券表示，看好公司经营韧性以及长期现金回报近期消费环境仍然具有不确定性，行业折扣水平仍然较大，公司凭借自身全域运营能力有望逐步改善盈利能力，并在未来消费好转和品牌新品周期的共振下盈利较好的利润弹性，同时该机构看好中长期公司保持高效的现金创收能力与高派息水平。耐克FY2025业绩即将于6 月27 日发布，管理层对于下财年指引预计将影响市场对产业链公司信心；此外公司近年来加码户外赛道，成为Norda、Norrona、soar 等户外品牌中国市场独家代理，未来增长空间可期。维持“优于大市”评级。金吾财讯
2025年6月26日
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大家乐集团(00341)午后抽升逾22%后抹除涨幅 机构指其同店销售疲弱
金吾财讯 | 大家乐集团(00341)午后短线拉升超22%，惟随后抹除升幅，暂报6.86港元，涨幅0.15%，成交额1.76亿港元。消息面上，招银国际指大家乐集团在香港的同店销售于25财年下半年跌幅进一步扩大，这一负面趋势延续至4到6月。即使五一黄金周受惠于内地旅客带动，跌幅仅略有收窄，但整体复苏率（对比2019年）仍持续下滑。内地市场表现亦相近。该机构已将26财年香港及内地同店销售增长预测由原来的2%下调至0%。考虑到香港餐饮行业前景严峻及公司分红政策转趋保守，现价对应17倍26财年市盈率及6%股息率，估值已偏高，故下调大家乐至持有评级。目标价降至6.52港元。金吾财讯
2025年6月26日
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【券商聚焦】方正证券予地平线机器人(09660)“推荐”评级 机构指公司规模优势及软硬一体出货带动盈利能力改善
金吾财讯 | 方正证券发研报指，智驾平权渗透提速，中高阶智驾催生千亿级市场，地平线机器人(09660)凭借软硬一体+生态卡位优势有望获得更大份额。根据该机构测算，伴随智驾解决方案逐步渗透，全球智驾解决方案市场有望迎来量价齐升，空间预计由2024年的191亿元增长至2030年的1234亿元，CAGR有望达36.5%。竞争格局方面，L2ADAS方案中，24年地平线以超40%份额领跑ADAS市场；L2+方案中，英伟达+FSD占比超60%，头部效应显著。公司具备1、软硬一体：软硬协同构建核心优势，开放IP授权力争成为车规界的ARM；2、生态卡位：纳什架构引领BPU全方位升级，HSD抢滩国产高阶方案市场化供应；3、产业协同：生态合作伙伴众多，助力地平线方案国内+出海双线推广；4、前瞻布局：前沿算法创新持续领先，支撑自身架构及算法持续迭代等优势，具备L2~L2++智驾方案全生态布局，有望在国产自主可控浪潮下获取中阶及高阶方案更大份额。该机构表示，该机构认为公司车载产品解决方案业务中，中低阶芯片深度受益智驾平权加速渗透，随城区NOA逐步下探及L3政策稳步推进，高阶解决方案HSD卡位国产市场化抢滩供货，有望成为公司中长期业绩重要增量；授权业务随新产品架构发布及新客户获取呈现周期性提升，非车业务短中期受益泛机器人领域放量，长期有望切入具身智能大脑领域打开远期成长空间。公司软硬结合+国产自主可控卡位优势强，规模优势及软硬一体出货带动盈利能力持续改善。基于以上核心假设，该机构预测公司2025-2027年营收为35.0/55.1/82.9亿元，同比分别+47%/+57%/+51%；归母净利润为-24.3/-7.6/5.7亿元，整体低于当前可比公司平均水平，给予“推荐”评级。金吾财讯
2025年6月26日
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油气股直线反弹 山东墨龙(00568)涨47.61% EIA原油库存逊预期 国际油价反弹逾1%
金吾财讯 | 油气股直线反弹，截至发稿，山东墨龙(00568)涨47.61%，中石化油服(01033)涨7.46%，百勤油服(02178)涨4.11%，胜利管道(01080)涨2.63%。消息面上，当地时间6月25日，美国总统特朗普表示，下周美方将与伊朗会谈。特朗普表示，自己“非常确信”以色列与伊朗之间的军事冲突已经结束。以色列和伊朗之间的冲突可能再次爆发，也许很快。他不认为伊朗会重新进行核计划。此外，昨夜，因美国EIA原油库存降幅远超预期，为2025年1月17日当周以来最低，国际油价回升，伦敦布伦特期油每桶收报67.68美元，升54美仙，升幅为0.8%。纽约期油报每桶收报64.92美元，升55美仙，升幅近0.9%。金吾财讯
2025年6月26日
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【券商聚焦】申万宏源首予蒙牛乳业(02319)“买入”评级。 机构指公司盈利能力有望得到修复
金吾财讯 | 申万宏源发研报指，2024年由于需求环境疲软，蒙牛乳业(02319)主动进行渠道库存的优化，当前公司的库存水平、渠道库存预计均回落到正常区间，轻装上阵有望实现恢复性增长。另一方面，公司根据环境变化，计提商誉减值11.5亿，其他无形资产减值(主要为贝拉米商标减值)34.9亿。展望2025年，随着库存压力缓解，以及减值风险出清，预计盈利能力有望触底回升。该机构表示，当前上游奶源去化已初显成效，体现为社会散奶价格已经企稳回升，展望下半年，在牛肉及肉牛价格上涨、饲料成本不确定性加大，以及牧场现金流依然承压的环境里，预计原奶产能会持续出清，行业供需平衡的不确定性在于需求端。但是整体而言，该机构判断2025年奶价有望环比企稳，一方面当前奶价水平意味着成本红利依然存在，另一方面产能出清有望带来减值风险的减少，以及竞争格局改善，公司盈利能力依然有望得到修复。该机构预测2025~2027年公司实现营业收入904.4/940.3/973.4亿，分别同比增长1.99%/3.97%/3.52%；归母净利润46.7/56.5/61.2亿，分别同比增长4371%/21%/8%，最新收盘价对应PE分别为12/10/10x。该机构选取伊利股份、新乳业、光明乳业、中国飞鹤为可比公司，可比公司2025~2027年PE分别为21/18/15x，考虑到伊利股份在业务结构、资产质量等维度和蒙牛乳业具有较高的可比性，该机构参考伊利股份2026年PE为14x，该机构给予公司未来一年814亿元人民币的目标价，当前市值还有40%上涨空间，首次覆盖，给予“买入”评级。金吾财讯
2025年6月26日
