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“木头姐”重仓SpaceX、加仓特斯拉与CoreWeave 配置向“算力底座+前沿硬科技”倾斜
金吾财讯 | 在 7 月的最后一个交易日，“木头姐”凯茜·伍德旗下的方舟投资（ARK Invest）再次展现出强烈的调仓风格。调仓数据显示，ARK 将大量新资金集中注入人工智能基础设施、太空探索与国防科技板块，同时对传统电商、大型软件及生物医药板块进行了显降持。具体而言，买入端，在埃隆·马斯克旗下的 SpaceX（SPCX） 即将发布历史性上市后的首份财报之际，ARK 成为其最大买家，通过 ARKK、ARKX、ARKQ 及 ARKW 等多只基金增持超 35.8 万股，总买入金额约 2,600 万美元。此外，ARK 还加仓了克拉托斯防务（KTOS，590 万美元）、BWX 科技（BWXT，570 万美元）以及 Rocket Lab（RKLB）、L3Harris（LHX）等航空航天标的。其他个股方面，CoreWeave（CRWV）上周股价遭遇约 15% 的回调，ARK 趁势斥资 1,550 万美元逢低买入，进一步强化对 GPU 算力云服务商的布局；面对特斯拉（TSLA）股价触及 52 周新低，ARK 逆势增持 1,430 万美元，重申对自动驾驶与电动汽车长期趋势的看好。半导体与 AI 巨头方面，增持台积电（TSM）与英伟达（NVDA）合计约 820 万美元；并在 Meta（META） 财报发布后因成本上升导致股价回调时，抄底买入 860 万美元。卖出端，ARK 对电商与软件板块展开集中集中减持，其中减持 Shopify（SHOP）1,270 万美元、Snowflake（SNOW）560 万美元、Robinhood（HOOD）510 万美元，并小幅减持了谷歌（GOOGL）与亚马逊（AMZN）。此外，基因编辑与生物医药标的如 10x Genomics（TXG，减持 930 万美元）和 CRISPR Therapeutics（CRSP，减持 680 万美元）亦遭到抛售。从此次调仓路径来看，“木头姐”正进一步将其资产组合向“算力底座+前沿硬科技”倾斜。在 AI 基础设施与太空经济赛道保持高度确信的同时，ARK 选择对估值承压或短期运营成本增加的 SaaS 与生物科技板块进行回笼资金，凸显了其在市场轮动中集中火力押注极具爆发现力核心资产的策略。金吾财讯
8月3日 周一
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摩根士丹利威尔逊：美股动量策略迎盈利驱动复苏 市场主线转向高质量股
金吾财讯 | 在经历一轮极为剧烈的回调后，美股动量风格交易迎来转机。摩根士丹利首席股票策略师迈克尔·威尔逊在最新报告中指出，受强劲企业盈利推动，动量投资正从先前过度集中的芯片半导体板块，转向拥有稳定盈利历史的高质量股票，包括保险、医疗保健设备与服务等防御及强韧性行业。此前，由于市场对大型科技巨头空前的资本支出感到担忧，投资者近数周积极从全球半导体股票中撤资。高盛的一项动量股组合已自6月高点回调35%，年初至今涨幅降至9.4%，基本与标普500指数持平。然而，美股二季度财报季表现相当强劲。Bloomberg Intelligence 数据显示，标普500指数成份股二季度每股收益（EPS）同比增幅达29%，86%的公司业绩超预期，创下五年来的最高超越比例。威尔逊表示，随着商业周期走向成熟、后衰退期的运营杠杆有所缓和，市场领涨主线正从低质量公司向“盈利稳定、高利润率及运营效率高”的高质量企业轮换。威尔逊预测，得益于高质量股票在标普500指数中的较高权重以及盈利上修广度的改善，标普500指数有望在年底前冲上 8,000 点大关（该指数上周五收于 7,489.72 点）。华尔街其他主要行亦认为芯片股抛售潮已接近尾声：高盛策略师本·斯奈德指出，AI交易的近期盘整在历史动量行情中屡见不鲜，随着杠杆出清和盈利释放，后市前景将重新改善。摩根大通 策略师米斯拉夫·马泰卡认为，尽管AI及广义科技板块下半年可能不会继续占据绝对领涨地位，但半导体股票已处于或接近超卖水平，伴随EPS动能持续上升，该板块短期内将趋于稳定，市场上涨广度也将进一步扩大。金吾财讯
8月3日 周一
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瑞幸咖啡（LKNCY）二季度净利润达14.86亿元人民币 同比增长16.1%
金吾财讯 | 瑞幸咖啡（LKNCY）公布了2026年第二季度未经审计的财务业绩。二季度公司GAAP营业利润为21.23亿元（人民币，单位下同），同比增长22.0%；净利润录得14.86亿元，同比增长16.1%。受门店网络高速扩张与消费需求拉动的双重驱动，公司期内实现总净收入158.86亿元（约合23.37亿美元），同比增长28.5%，延续了强劲的增长势头。财报显示，瑞幸咖啡在二季度延续了“高品质、规模化”的拓展策略，单季净增门店2,714家（涵盖中国大陆及香港、新加坡、马来西亚和美国市场）。截至2026年6月30日，瑞幸全球门店总数已突破3.63万家，其中自营门店占比近65%。规模效应进一步转化为了用户黏性，二季度月均交易客户数达1.127亿，同比大幅增长22.9%，刷新历史纪录。期内，经营活动产生的现金流净额升至26.25亿元，账上资金储备（含现金、定期存款及短期投资等）充裕，达109.26亿元。不过，在营收与规模高歌猛进的同时，部分运营指标也显露出短期压力。二季度自营门店同店销售额同比下降5.3%（去年同期为增长13.8%），管理层将此归因于上一年度外卖平台高额补贴带来的高对比基数。此外，受原材料价格波动及营销费用（同比增长56.1%至9.25亿元）上升影响，整体GAAP营业利润率由上年同期的14.1%略降至13.4%。当前，公司正积极推进此前公布的3亿美元股票回购计划，截至二季度末已累计回购1.951亿美元。金吾财讯
8月3日 周一
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Krystal Biotech（KRYS）二季度净利润升至5480万美元 同比大增43%
金吾财讯 | 全球基因药物领军企业 Krystal Biotech（KRYS）公布 2026 年第二季度财务及运营业绩。得益于旗舰基因治疗药物 VYJUVEK 在全球市场的强劲销售，公司当季营收与净利润双双实现大幅增长，现金储备亦进一步充实。数据显示，当季净利润升至 5480 万美元，稀释每股收益 1.79 美元，相较去年同期的 3830 万美元大幅增长 43%。2026 年上半年累计净利润达到 1.107 亿美元。季度旗舰产品 VYJUVEK 全球净销售额达到 1.192 亿美元，同比增长 24%；自上市以来的累计销售额已达 9.659 亿美元。当季产品毛利率维持在 95% 的超高水平。截至 2026 年 6 月 30 日，公司持有的现金、现金等价物及投资总额达 11 亿美元。公司重申 2026 全年非 GAAP 研发及行政管理（R&D 和 SG&A）合并费用指引为 1.75 亿至 1.95 亿美元。报告提到，VYJUVEK 目前已在美国、欧洲和日本获批。公司正在加速推动欧洲的定价与医保谈判，预计将于今年年底前在西班牙和意大利正式实现商业化上市，并计划于下半年在瑞士、澳大利亚提交上市申请。报告同时披露，期内公司丰富管线迎来关键节点：正从单一商业化产品向多产品基因药物平台转型。其中，用于治疗营养不良性疱疹性大疱性表皮松解症（DEB）眼部并发症的 KB803 关键临床试验（IOLITE）已完成入组，预计将于 2026 年第四季度公布顶线数据。囊性纤维化（CF）候选药物 KB407 预计将于第四季度与 FDA 确认关键临床设计；黑利-黑利病（HHD）药物 KB111 亦已启动临床入组，年内将发布阶段性数据。吸入型 KB707 联合 Keytruda 治疗晚期非小细胞肺癌（NSCLC）展现出 31% 的客观缓解率（ORR），相关关键临床规划预计将于 2027 年上半年公布。金吾财讯
8月3日 周一
股票
雪佛龙（CVX）拓展北美基础油分销网络
金吾财讯 | 雪佛龙（CVX）旗下雪佛龙产品公司宣布，将进一步扩大其在北美的基础油分销网络。通过与 HF Sinclair Lubricants & Specialties 及 Renkert Oil 达成互补性分销协议，雪佛龙旨在强化客户对其高端基础油及白矿油产品的获取能力。根据最新协议，雪佛龙针对两家分销商制定了明确的区域与产品分工：HF Sinclair 深度聚焦区域市场： 自2027年5月1日起，HF Sinclair Lubricants & Specialties 将成为雪佛龙二类（Group II）基础油在加拿大全境及美国现有业务区域的独家分销商，同时在美部分其他地区拥有非独家分销权。值得注意的是，HF Sinclair 曾于7月底宣布退役其位于安大略省密西沙加的基础油炼化资产，此次合作将充分利用其既有的成熟物流与区域基础设施。Renkert Oil 延续全球及特定产品线代理： Renkert Oil 将继续作为雪佛龙 Paralux 和 Paramount 品牌白矿油在美国、加拿大及欧洲的经销商；同时负责 NEXBASE 三类（Group III）基础油在美加两国的分销，以及 HF Sinclair 独家区域之外的雪佛龙二类基础油销售。雪佛龙基础油总经理艾丽西亚·洛根（Alicia Logan）表示，随着市场不断演变，客户不仅需要高质量的产品，更需要稳定可靠的供应链服务。通过整合 HF Sinclair 与 Renkert Oil 在物流、技术支持和本地化客户服务方面的优势，雪佛龙将能更灵活地满足润滑油制造商及工业客户的需求。目前，雪佛龙是全球最大的二类、二类+及三类高端基础油供应商之一。公司计划于2027年初推出三类+（Group III+）基础油，结合本次分销网络的强化，进一步巩固其在全球高端润滑油原材料市场的领军地位。金吾财讯
8月3日 周一
加密货币
American Bitcoin二季度亏损5720万美元，比特币持仓增至8002枚
金色财经报道，特朗普家族比特币矿企 American Bitcoin 第二季度录得净亏损5720万美元，主要受到数字资产减值损失影响。公司二季度数字资产相关损失达到7120万美元。 尽管业绩承压，American Bitcoin继续扩大比特币储备。截至季度末，公司持有比特币数量增至8002枚，较此前增长14%。同时，该公司二季度挖矿业务收入达到6700万美元，随着比特币持仓规模扩大以及矿业收入增长，其战略重点仍围绕积累更多BTC资产和提升挖矿运营效率展开。此次财报显示，数字资产价格波动仍是加密矿企盈利的重要影响因素。金色财经
8月3日 周一
股票
成本承压、汇兑损失拖累，朝阳科技上半年净利降超85%，5.2亿可转债扩产前景待考
证券之星 夏峰琳8月2日晚间，电声ODM厂商朝阳科技(002981.SZ)披露2026年半年度报告。财报数据显示，上半年公司实现营业总收入8.04亿元，同比下滑8.03%；归母净利润741.07万元，同比骤降85.87%；盈利水平遭遇明显冲击。面对这份“增收不利、利润骤降”的半年报，公司在财报中将业绩变脸归咎于汇兑损失、成本上行与客户去库存等多重因素影响。证券之星注意到，在经营承压之际，朝阳科技并未放慢资本运作步伐。一场总额不超过5.2亿元的可转债发行计划正在推进，募资重金加码越南产能，意图以海外扩张改变盈利困局。但这场战略押注能否如愿奏效，仍有待市场检验。汇兑损失吞噬利润，盈利规模“断崖式”...证券之星
8月3日 周一
股票
百人混战一搏成名，2026三角洲行动主播巅峰赛落幕
近600名主播参赛，eStar.Aqing夺得总冠军8月2日，2026三角洲行动主播巅峰赛线下总决赛在上海宝山体育馆落幕。经过3小时角逐，eStar.Aqing从36名争冠选手中脱颖而出，夺得总冠军；主播昊天则以43次击败位列击败榜第一。本届赛事吸引六大平台近600名主播参与线上选拔，36名选手最终进入线下争冠阶段，并与108名踢馆主播组成144人的总决赛阵容。现场2200张门票开售5秒售罄，约七成观众来自上海以外；赛事周期内全网相关内容播放量突破40亿，总决赛当晚，抖音官方直播间最高同时在线人数达到76.6万，赛事话题进入抖音热榜第4。从近600人的线上选拔，到144人同时开打的线下总决赛，...证券之星
8月3日 周一
股票
Realtor.com：美国7月楼市季节性放缓，卖家降价增多、签约量维持增长
金吾财讯 | 新闻集团（NWS）旗下房产平台Realtor.com发布 2026 年 7 月美国住房市场月度报告。数据显示，美国楼市迎来传统夏季降温行情，更多业主选择下调挂牌价，但购房签约存量延续增长态势，市场呈现明显区域分化格局。7 月全美房屋挂牌价格中位数为 428,950 美元，环比基本持平，同比回落 2.4%。市场调价房源占比升至 20%，较 6 月提升 1.2 个百分点，与去年同期水平差距大幅收窄。处于待签约状态的房源总量同比上涨 1.3%，连续第八个月录得同比增长，不过增速较 5 月、6 月持续放缓。房源流通效率有所回落，房屋挂牌后成交中位周期为 57 天，较 6 月延长 4 天，但较去年同期缩短 1 天，回归疫情前 7 月正常水平。全美活跃在售房源达到 112.63 万套，同比小幅上涨 2.1%，不过整体库存规模依旧较 2017-2019 年均值低 11.6%，供给仍存在约束。区域层面差异显著。中西部、东北部房源库存扩张领跑，同比增幅分别达 9.3% 与 8.3%；西部、南部挂牌价承压明显，同比分别下滑 3.9%、2.5%，中西部挂牌均价逆势微增 0.2%。从调价行为来看，东北部降价房源占比最低，西部与南部业主降价更为普遍。Realtor.com首席经济学家 Danielle Hale 表示，7 月数据反映市场只是季节性降温，并非基本面走弱。卖家主动调价、购房者挑选趋于谨慎，但签约规模仍高于去年同期。业内指出，8 月走势尤为关键，若降价潮持续扩大同时签约需求走弱，或将释放楼市承压信号。值得注意，报告统计的是待签约房源存量，不等于当月新签订单流量。50 大都会区中，波特兰、丹佛、达拉斯房源降价比例位居前列；哈特福德、纽约、布法罗降价房源占比处于低位，城市间市场冷热分化持续凸显。金吾财讯
8月3日 周一
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CNA金融（CNA）二季度净利润增至3.21亿美元 净投资收益达701亿美元
金吾财讯 | CNA金融公司（CNA）发布 2026 年第二季度财务业绩。受投资收益增长提振，公司当季净利润实现同比提升。公司董事会同步宣布将发放每股 0.48 美元的季度现金股息。数据显示，公司第二季度净利润达到 3.21 亿美元，每股收益 1.18 美元，高于去年同期的 2.99 亿美元；当季核心收益为 3.24 亿美元，每股收益 1.19 美元，去年同期为 3.35 亿美元。期间，净投资收益达 701 亿美元。其中有限合伙及普通股投资收益升至 1.31 亿美元（同比增加 3,100 万美元），固定收益证券及其他投资升至 5.70 亿美元（同比增加 800 万美元）。分业务来看，产险核心收益为 4.26 亿美元（去年同期为 4.48 亿美元），主要受基础承保业绩放缓影响，但部分被更高的投资收益所抵消。净签单保费同比增长 4%，续保保费价格变化为 +2%。综合成本率为 96.5%（去年同期为 94.1%），基础综合成本率为 94.2%。巨灾损失为 6,000 万美元（税前），对综合成本率的影响为 2.3 个百分点。从细分板块来看，CNA 金融本季度的业绩呈现“产险稳健、人寿微亏、投资拉动”的特征：人寿及团体险板块本季度录得核心亏损 1,000 万美元（去年同期为核心收益 100 万美元）；公司及其他业务核心亏损则收窄至 9,200 万美元（去年同期亏损 1.14 亿美元）。尽管产险承保利润率受赔付成本影响略有回落，但强劲的投资组合收益与稳健的保费续签增长为公司整体盈利能力提供了坚实支撑。金吾财讯
8月3日 周一
加密货币
22 liquidations later, James Wynn is still betting against the SP500
James Wynn has now been liquidated 22 times while shorting Hyperliquid’s SP500 perpetual futures contract, according to on-chain tracker Onchain Lens on August 3. His latest liquidation came roughly 40 minutes before the update. As per S&P Dow Jones Indices, SP500 perpetual is “the first and only officially licensed perpetual derivative contract based on The...Cryptopolitan
8月3日 周一
股票
7月ETF净流入4778亿元：规模、结构与市场信号
2026年7月，A股投资者经历了一个剧烈波动的夏天。创业板指单月下跌23%，创下近十年最大月跌幅；科创50更是跌了近26%。半导体、CPO、存储芯片轮番调整，多只科技主题ETF单月跌幅超过30%，市场情绪一度承压。7月17日，沪指失守3800点，全市场近200只个股跌停，两融余额7月以来累计缩水约3000亿元，北向资金持续净流出。然而，在同一片天空下，另一笔资金正在做完全相反的事情。据Wind数据测算，7月股票型ETF净流入4778.36亿元，创下股票型ETF月度净流入的历史纪录——全市场ETF月度净流入更是达到4940.12亿元。此前，股票型ETF月度净流入超过千亿元的仅有9次，且从未突破2...证券之星
8月3日 周一
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Loews（L）二季度净利润增至2.94亿美元 酒店业务增长突出
金吾财讯 | 美国多元控股集团洛伊斯公司 Loews Corporation（L）公布截至 6 月 30 日的 2026 财年第二季度业绩。公司归母净利润达 4.44 亿美元，折合每股收益 2.16 美元；上年同期净利润 3.91 亿美元，每股收益 1.87 美元，盈利水平实现同比提升。分板块来看，旗下保险平台 CNA Financial 贡献净利润 ，高于去年同期，但承保承压，财险综合比率由 94.1% 恶化至 96.5%，核心收入小幅回落。管道企业 Boardwalk Pipelines 净利润增至 1 亿美元，EBITDA 达到 2.79 亿美元，天然气运输涨价带动营收增长，不过运营成本上升部分侵蚀收益。洛伊斯酒店业务表现亮眼，净利润同比大涨 71% 至 4800 万美元，调整后 EBITDA 升至 1.37 亿美元，受益于客房均价、入住量双增长，奥兰多环球影城及翻新后的迈阿密海滩酒店拉动明显。资本层面，截至 6 月 30 日，公司每股账面价值 93.52 美元，剔除其他综合收益后每股账面价值 99.27 美元。母公司手握 44 亿美元现金及投资，债务规模 18 亿美元。二季度公司斥资 1.46 亿美元回购 140 万股普通股，流通股本降至 2.044 亿股。金吾财讯
8月3日 周一
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衡水金融监管分局核准王志峰邢台银行股份有限公司衡水分行行长任职资格
2026年07月28日，衡水金融监管分局核准王志峰邢台银行股份有限公司衡水分行行长任职资格。公告内容如下：衡水金融监管分局关于王志峰邢台银行衡水分行行长任职资格的批复衡金复〔2026〕34号邢台银行股份有限公司：《邢台银行股份有限公司关于核准王志峰任职资格的请示》（邢银呈〔2026〕39号）及相关说明解释材料收悉。经审核，现批复如下：一、核准王志峰邢台银行股份有限公司衡水分行行长的任职资格。二、你行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求及时报告到任情况。未在上述规定期限内到任的，本批复文件失效，由决定机关办理行政许可注销手续...证券之星
8月3日 周一
