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景顺：AI建设正迎来一次必要调整，并非泡沫破裂亦不代表AI投资主题终结
金色财经报道，11月6日，景顺首席环球市场策略师Brian Levitt表示，市场对人工智能(AI)投资热潮的忧虑并非始于美国中期选举。随着今年大部分时间利率持续走高，投资者愈来愈关注AI基建所需的巨额资本。这两项因素叠加带来重要影响。建设数据中心需要大量资金、电力，以及成本日益高昂的设备，而借贷成本上升自然会提高新项目的投资门槛。与此同时，为满足市场对算力需求大幅增长的预期，半导体及存储器企业亦一直积极扩大投资。 他认为，近期的跌势并不意味着AI泡沫爆破，亦不代表这轮投资热潮已经终结；长期观点维持不变，仍然相信算力需求将持续增长，而AI仍是极具吸引力的结构性投资主题。可能出现变化的，只是新增产能建设的速度。他指，这并不一定是坏事。资本开支规模此前已引发市场对融资能力、盈利前景，以及终端需求能否快速消化新增产能的忧虑。若建设步伐变得更加审慎有序，最终可能有助AI产业实现更健康及可持续的发展。金色财经
11月6日 周五
美银：AI抛售后韩元和新台币迎来买入机会
金色财经报道，11月6日，美国银行认为，在人工智能相关股票遭遇抛售后，韩元和新台币已显现买入机会。美国银行全球研究部门亚洲外汇及利率策略主管克劳迪奥·皮龙表示，韩元和新台币近期均随着AI相关股票走弱，但两地规模可观的经常账户盈余，为投资者建立多头头寸提供了“有力支撑”皮龙指出，新台币是亚洲货币中与AI交易所交易基金（ETF）相关性最高的货币，因此近期贬值更符合投资者持仓被迫平仓、头寸遭挤压的特征，而非经济基本面恶化。谈及美元走势时，皮龙表示，曾推动美元走强的“美国例外论”叙事与AI热潮密切相关，而这一叙事目前已暂时消退。他预计，美元兑韩元汇率今年年底将达到1330，下一季度目标为1300。(金十)金色财经
11月6日 周五
日本央行前首席经济学家：预计12月将加息，最终利率目标为2%
金色财经报道，11月6日，日本央行前首席经济学家Seisaku Kameda周五表示，预计日本央行将在12月加息，并在明年继续提高借贷成本，直至利率达到2%，以应对日益加剧的通胀压力。他称，周五席卷全球市场的抛售潮导致日本股市大幅下跌，但除非市场波动持续至12月17日至18日的货币政策会议前夕，否则不太可能阻碍日本央行下个月加息。他表示：“如果AI热潮全面崩溃，并导致美国经济严重下滑，进而冲击日本经济，那么日本央行可能会暂停加息。”他认为，在其他情况下，日本央行很可能会在12月将政策利率上调至1.5%，此后以大约每季度一次的节奏继续加息，直至达到2%的最终利率水平。Kameda表示：“在企业利润保持强劲、食品减税计划有望支撑消费的情况下，日本经济能够承受这样的加息。”金色财经
11月6日 周五
亚洲芯片股抛售蔓延，AI富豪财富蒸发逾180亿美元
金色财经报道，11月6日，周五，随着全球科技股抛售潮波及亚洲，软银集团创始人孙正义及亚洲多位商业大亨的财富大幅缩水。据计算，截至北京时间上午10时，来自中日韩等国跻身全球最富有500人的22位亿万富豪，财富合计缩水超过210亿美元，随后降至超过180亿美元。孙正义是其中损失最大的人，个人财富减少39亿美元，降至约290亿美元。受冲击最严重的是处于AI热潮核心的企业。个人财富缩水至少10亿美元的富豪包括电子传感器制造商基恩士创始人泷崎武光，以及新加坡首富、半导体封装测试企业日月光投控的张虔生。三星电子股东李在镕、其母亲和妹妹所在的家族，财富合计缩水约25亿美元。该家族是亚洲最富有的家族之一。金色财经
11月6日 周五
卡塔尔埃米尔接到美国总统特朗普的电话
金色财经报道，11月6日，卡塔尔国埃米尔办公厅11月6日发布消息，卡塔尔埃米尔塔今日接到美国总统唐纳德·特朗普的电话。双方在通话中回顾了两国战略关系，并讨论了进一步支持和加强双边关系的途径，以及地区局势的最新进展，特别是旨在缓和地区紧张局势的外交努力。双方还就国际社会相关努力的最新进展交换了意见，重点讨论了卡塔尔为推动有关各方弥合分歧、支持谈判进程所作的努力，以期达成一项全面协议，结束当前危机，维护地区安全与稳定。卡塔尔埃米尔强调，应继续通过对话和外交途径解决分歧，避免地区局势进一步升级，同时确保海上航行自由和能源供应安全。（卡塔尔埃米尔是国家元首和武装部队总司令，由阿勒萨尼家族世袭。）金色财经
11月6日 周五
Serenity称仍做多AI并提示杠杆风险
金色财经报道，11月6日，“白毛股神”Serenity(@aleabitoreddit)发布长推回应一则中文提问，称多数人自称面向2027至2029年的长期投资者，但组合经历数月波动即动摇。其表示仍看好$RKLB、$NBIS、$SIVE及1-3倍P/E存储公司与$AXTI衬底瓶颈，认为卖出个位数远期P/E的AI公司、换入47倍或180倍P/E标的不合理。其以$AMD自3美元涨至400美元、比特币1000→18000→3000→100000美元周期为例，称期间使用极端杠杆者被清零、标的资产后来大幅回升，并声明内容非仓位或交易建议。其称仍看好AI、太空与物理AI，保持做多并加大对赢家敞口。金色财经
11月6日 周五
物理AI数据采集利润向一级供应商集中，二级运营商已接近亏损
金色财经报道，野村证券的机器人研报指出，物理AI第一人称视角视频（Ego）数据价格持续下跌，正在挤压底层采集商的利润空间，产业链价值逐渐向直接对接模型实验室的一级供应商、数据验证及自动化标注环节集中。野村产业调研显示，部分二级数据采集运营商自2026年年中以来已接近亏损。 根据野村估算，在东南亚低价原始Ego数据供应链中，一级供应商每小时可保留约5美元，实际采集工人获得约1—2美元，一级供应商利润率约为10%—20%。 但这一利润率还取决于数据能否重复销售，而大多数数据集只能出售一次。 自动化标注正在进一步改变行业成本结构。野村调研发现，一家一级供应商在2026年8月转向机器标注后，将标注团队从超过1000人缩减至约50人。野村认为，未来物理AI数据供应商的竞争优势将更多来自头部实验室客户渠道、数据处理效率及质量验证能力，单纯依靠人工采集规模扩张的商业模式将持续承压。(金十数据APP)金色财经
11月6日 周五
