Giá đô la Úc vẫn ổn định mặc dù triển vọng cắt giảm lãi suất của RBA đang mờ nhạt
- Đô la Úc mất một số điểm khi các nhà giao dịch thận trọng trước quyết định lãi suất của Fed.
- Sarah Hunter của RBA nhấn mạnh việc áp dụng lập trường hướng tới tương lai do tác động chậm trễ của các chính sách tiền tệ.
- Khả năng cắt giảm lãi suất của Fed nhiều lần trong năm nay đã tăng cường sau dữ liệu Doanh số bán lẻ Mỹ khả quan.
Đô la Úc (AUD) giảm nhẹ so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Tư sau hai ngày tăng. Tuy nhiên, đà giảm của cặp AUD/USD có thể bị hạn chế khi Đô la Mỹ (USD) có thể gặp khó khăn giữa khả năng gia tăng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sau dữ liệu Doanh số bán lẻ Mỹ khả quan.
Doanh số bán lẻ Mỹ tăng 0,6% so với tháng trước trong tháng 8, sau mức tăng 0,6% (được điều chỉnh từ 0,5%) ghi nhận trong tháng 7, và tốt hơn so với kỳ vọng của thị trường là 0,2%. Nhóm kiểm soát doanh số bán lẻ và doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô đều tăng 0,7%, vượt qua mức tăng dự kiến là 0,4%. Báo cáo doanh số cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng vẫn kiên cường bất chấp lạm phát dai dẳng và thị trường lao động suy yếu.
Hoa Kỳ (Mỹ) và Trung Quốc, đối tác thương mại gần gũi của Úc, đã đạt được thỏa thuận thương mại vào thứ Hai để đưa TikTok dưới quyền sở hữu của Mỹ. Các nhà giao dịch đang chờ đợi sự phát triển tiếp theo về phê duyệt cuối cùng dự kiến trong cuộc gọi vào thứ Sáu giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Đô la Úc giảm khi Đô la Mỹ tăng nhẹ trước quyết định của Fed
- Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường giá trị của đô la Mỹ so với sáu đồng tiền chính, đang tăng nhẹ sau một đợt giảm mạnh và giao dịch quanh mức 96,70 tại thời điểm viết bài.
- Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đã hoàn toàn định giá rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào thứ Tư, lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2024, với một số vẫn hy vọng vào việc cắt giảm lớn hơn 50 bps. Tóm tắt Dự báo Kinh tế (SEP) của Fed, biểu đồ 'dot plot', sẽ được chú ý, nơi mỗi thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự đoán lãi suất quỹ liên bang trong tương lai gần.
- Các nhà giao dịch kỳ vọng nhiều lần cắt giảm lãi suất của Fed sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021, sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp yếu kém của tuần trước, làm lu mờ một chỉ số lạm phát tiêu dùng nóng hơn dự kiến.
- Morgan Stanley và Deutsche Bank hiện dự đoán ngân hàng trung ương Mỹ sẽ thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, sau khi dữ liệu gần đây chỉ ra áp lực lạm phát giảm. Trong các ghi chú riêng biệt vào thứ Sáu, các công ty chứng khoán dự đoán cắt giảm 25 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp còn lại của Fed trong tháng 9, tháng 10 và tháng 12, theo Reuters.
- Thượng viện Mỹ đã xác nhận Stephen Miran với tỷ lệ 48-47 để lấp chỗ trống trong Hội đồng Cục Dự trữ Liên bang mà Adriana Kugler để lại vào tháng trước. Miran sẽ là quan chức thuộc nhánh hành pháp đầu tiên phục vụ trong hội đồng của ngân hàng trung ương kể từ năm 1935.
- Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho biết vào thứ Hai rằng Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước (YoY) trong tháng 8 so với mức 3,8% dự kiến và 3,7% trong tháng 7. Sản xuất công nghiệp của Trung Quốc tăng 5,2% YoY trong cùng kỳ, so với dự báo 5,8% và 5,7% trước đó.
- NBS cho biết trong cuộc họp báo vào thứ Hai rằng hoạt động kinh tế nhìn chung ổn định trong tháng 8, nhưng nhu cầu trong nước sẽ mở rộng và thúc đẩy sự phục hồi của giá cả. Một số công ty đang gặp khó khăn trong hoạt động do môi trường bên ngoài rất khắc nghiệt, NBS cho biết thêm.
- Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Sarah Hunter cho biết vào thứ Ba rằng ngân hàng trung ương "gần đạt được mục tiêu lạm phát." Hunter lưu ý rằng các rủi ro đối với triển vọng là cân bằng và nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cách tiếp cận hướng tới tương lai do tác động chậm trễ của chính sách tiền tệ. Bà thêm rằng RBA đang theo dõi chặt chẽ sức mạnh cơ bản của chi tiêu tiêu dùng và nhằm giữ cho nền kinh tế gần mức việc làm đầy đủ.
- Đô la Úc tìm thấy hỗ trợ khi khả năng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giảm dần. Các hợp đồng hoán đổi hiện định giá 86% khả năng chính sách không thay đổi trong tháng 9, được củng cố bởi thặng dư thương mại mạnh mẽ của Úc trong tháng 7, GDP quý 2 vững chắc và lạm phát tháng 7 nóng hơn. Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng cũng tăng trong tháng 9, cho thấy nhu cầu trong nước mạnh hơn và nâng cao lo ngại về áp lực lạm phát trở lại.
Đô la Úc rút lui từ mức cao nhất trong 11 tháng gần 0,6700
AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0,6670 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này di chuyển lên trong một mô hình kênh tăng, củng cố xu hướng tăng giá. Thêm vào đó, động lực giá ngắn hạn mạnh hơn khi cặp tiền này giữ trên Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 ngày.
Ở phía tăng, cặp AUD/USD có thể vượt qua mức cao nhất trong 11 tháng là 0,6689, ghi nhận vào ngày 17 tháng 9, tiếp theo là mức tâm lý 0,6700 và ranh giới trên của kênh tăng quanh mức 0,6710.
Cặp AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ban đầu tại EMA 9 ngày là 0,6634, tiếp theo là ranh giới dưới của kênh tăng quanh mức 0,6570. Việc phá vỡ dưới kênh sẽ làm suy yếu xu hướng tăng và dẫn đến việc cặp AUD/USD kiểm tra EMA 50 ngày tại 0,6541.
AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày
Giá đô la Úc hôm nay
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Úc (AUD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đô la Úc là yếu nhất so với Đồng Yên Nhật.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.14% | 0.05% | 0.06% | 0.10% | 0.03% | 0.08% | 0.16% | |
| EUR | -0.14% | -0.11% | -0.09% | -0.02% | 0.02% | 0.06% | 0.02% | |
| GBP | -0.05% | 0.11% | 0.02% | 0.09% | -0.03% | 0.03% | 0.05% | |
| JPY | -0.06% | 0.09% | -0.02% | 0.05% | 0.08% | 0.03% | -0.02% | |
| CAD | -0.10% | 0.02% | -0.09% | -0.05% | -0.00% | 0.03% | 0.03% | |
| AUD | -0.03% | -0.02% | 0.03% | -0.08% | 0.00% | 0.06% | -0.02% | |
| NZD | -0.08% | -0.06% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.06% | -0.02% | |
| CHF | -0.16% | -0.02% | -0.05% | 0.02% | -0.03% | 0.02% | 0.02% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Úc từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho AUD (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).
Câu hỏi thường gặp về RBA
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ cho Úc. Các quyết định được đưa ra bởi hội đồng thống đốc tại 11 cuộc họp một năm và các cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu. Nhiệm vụ chính của RBA là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là tỷ lệ lạm phát ở mức 2-3%, nhưng cũng "...góp phần vào sự ổn định của đồng tiền, việc làm đầy đủ và sự thịnh vượng kinh tế và phúc lợi của người dân Úc". Công cụ chính để đạt được điều này là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao sẽ củng cố đồng Đô la Úc (AUD) và ngược lại. Các công cụ khác của RBA bao gồm nới lỏng định lượng và thắt chặt.
Trong khi lạm phát luôn được coi là yếu tố tiêu cực đối với tiền tệ vì nó làm giảm giá trị của tiền nói chung, thì thực tế lại ngược lại trong thời hiện đại với việc nới lỏng kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn một chút hiện có xu hướng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, điều này lại có tác dụng thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền địa phương, trong trường hợp của Úc là Đô la Úc.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô đánh giá sức khỏe của một nền kinh tế và có thể tác động đến giá trị đồng tiền của nền kinh tế đó. Các nhà đầu tư thích đầu tư vốn của họ vào các nền kinh tế an toàn và đang phát triển hơn là bấp bênh và suy thoái. Dòng vốn chảy vào lớn hơn làm tăng tổng cầu và giá trị của đồng nội tệ. Các chỉ số kinh điển, chẳng hạn như GDP, Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến AUD. Một nền kinh tế mạnh có thể khuyến khích Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất, đồng thời hỗ trợ AUD.
Nới lỏng định lượng (QE) là một công cụ được sử dụng trong những tình huống cực đoan khi việc hạ lãi suất không đủ để khôi phục dòng tín dụng trong nền kinh tế. QE là quá trình Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) in Đô la Úc (AUD) nhằm mục đích mua tài sản – thường là trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp – từ các tổ chức tài chính, qua đó cung cấp cho họ thanh khoản rất cần thiết. QE thường dẫn đến đồng AUD yếu hơn.
Thắt chặt định lượng (QT) là ngược lại với QE. Nó được thực hiện sau QE khi nền kinh tế đang phục hồi và lạm phát bắt đầu tăng. Trong khi ở QE, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp từ các tổ chức tài chính để cung cấp cho họ thanh khoản, thì ở QT, RBA ngừng mua thêm tài sản và ngừng tái đầu tư số tiền gốc đáo hạn vào các trái phiếu mà họ đang nắm giữ. Điều này sẽ tích cực (hoặc tăng giá) cho Đô la Úc.
Bài viết liên quan
Cổ phiếu nào sẽ được săn lùng trong kỳ cơ cấu quỹ quý 4?
Investing.com -- Ngày 6/12 tới đây, FTSE Russell dự kiến sẽ công bố danh mục cổ phiếu thành phần bộ chỉ số FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index (quỹ ETF FTSE tham chiếu). Sau đó ngày 13/12, Ma
Áp lực nợ xấu giảm
Investing.com -- Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, so với cuối năm 2023, tỷ lệ nợ xấu nội bảng chỉ còn cao hơn khoảng 5,8%.Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin, tình hình kinh tế vĩ mô tháng 8 và 8 t
Thành viên BoJ Hajime Takata: Khó nói trước về mức độ thu hẹp bảng cân đối kế toán của BoJ ở giai đoạn này
Thành viên Hội đồng thành viên Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Hajime Takata đã đưa ra một số bình luận về triển vọng chính sách và triển vọng kinh tế của ngân hàng trong bài phát biểu của mình vào thứ năm.
