Vàng tỏa sáng rực rỡ khi đồng đô la giảm, lãi suất sụp đổ do lo ngại về Fed

• Giá vàng tăng hơn 1% khi Chỉ số đô la Mỹ giảm xuống dưới mốc 98,00.
• Khẩu vị rủi ro nâng đỡ giá vàng khi đồng đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu giảm mạnh do sự không chắc chắn về thương mại.
• EU chuẩn bị kế hoạch trả đũa khi thời hạn thuế 1 tháng 8 đang đến gần.
• WSJ báo cáo Trump được khuyên không nên sa thải Powell, gia tăng áp lực lên uy tín của Fed.

Giá vàng đã tăng hơn 1% vào thứ Hai khi đồng đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm mạnh trong bối cảnh không chắc chắn về các thỏa thuận thương mại, trong bối cảnh tâm lý rủi ro đang gia tăng trên thị trường. Tại thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch ở mức 3.397$ sau khi bật lên từ mức thấp hàng ngày là 3.338$.

Khẩu vị rủi ro đã cải thiện khi các nhà giao dịch chờ đợi công bố lợi nhuận tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, thời hạn thuế 1 tháng 8 do Nhà Trắng áp đặt đang đến gần, khiến các nhà đầu tư lo lắng về các thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và ba đối tác thương mại lớn, bao gồm Liên minh Châu Âu (EU), Canada và Mexico.

Các tin tức thương mại cho thấy các đại diện của EU dự kiến sẽ gặp nhau sớm nhất là trong tuần này để chính thức hóa kế hoạch trả đũa trong trường hợp xảy ra kịch bản không có thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Trump, theo Bloomberg.

The Wall Street Journal báo cáo rằng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent đã khuyên Trump không nên sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell, vì điều này sẽ gây nghi ngờ về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Điều này sẽ kích thích phản ứng trên thị trường, đẩy đồng đô la Mỹ giảm và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng.

Các tin tức khác cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt tại cuộc họp gần đây nhất, như đã dự kiến.

Tuần này, dữ liệu kinh tế của Mỹ vẫn khan hiếm với việc công bố dữ liệu về nhà ở, Đơn xin trợ cấp thất nghiệp cho tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 7, và dữ liệu Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền.

Các yếu tố tác động thị trường hàng ngày: Giá vàng tăng khi lãi suất Mỹ giảm mạnh

• Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục giảm khi trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm hơn sáu rưỡi điểm cơ bản (bps) xuống 4,356% tại thời điểm viết bài. Do đó, lãi suất thực tế của Mỹ, được tính bằng cách trừ đi kỳ vọng lạm phát từ lãi suất danh nghĩa, cũng giảm sáu điểm cơ bản xuống 1,946%.
• Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất của đồng đô la so với rổ sáu loại tiền tệ, giảm 0,64% xuống 97,83.
• EU tiếp tục làm việc để đảm bảo một thỏa thuận thương mại, đồng thời có một dự thảo trả đũa nhằm nhắm vào 72 tỷ euro hàng hóa xuất khẩu của Mỹ, bao gồm các sản phẩm như ô tô, máy bay, rượu bourbon, dịch vụ kỹ thuật số và các lĩnh vực quan trọng khác.
• Tuần trước, dữ liệu kinh tế của Mỹ vẫn hỗn hợp mặc dù có sự cải thiện trong Niềm tin người tiêu dùng, khi lạm phát tiêu dùng tăng mạnh vào tháng 6, tiến gần đến ngưỡng 3%. Chỉ số giá sản xuất (PPI) cho thấy dấu hiệu cải thiện, nhưng báo cáo doanh số bán lẻ mạnh mẽ cho thấy sự kiên cường của người tiêu dùng Mỹ, mặc dù giá cả vẫn tiếp tục tăng.
• Xác suất lãi suất cho thấy Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất hiện tại, với xác suất 97% cho việc giữ nguyên và 3% cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào ngày 30 tháng 7.

Triển vọng kỹ thuật XAU/USD: Giá vàng đạt 3.400$ sau năm tuần giao dịch đi ngang

Cuối cùng, giá vàng đã vượt qua đỉnh của khoảng 3.300-3.350$, đạt mức cao nhất trong năm tuần là 3.401$, trước khi ổn định dưới mức này, khi đà tăng giá gia tăng. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) xác nhận điều này, khi RSI tăng lên gần mức 60,00, cho thấy phe đầu cơ giá lên đang nắm quyền kiểm soát.

Nếu XAU/USD kết thúc ngày trên 3.400$, hãy mong đợi một thử nghiệm mức cao ngày 16 tháng 6 là 3.452$, trước mức cao kỷ lục 3.500$. Ngược lại, nếu giá vàng giữ dưới 3.400$, mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là 3.350$, tiếp theo là 3.300$. Khi vượt qua, giá có thể giảm xuống mức thấp ngày 30 tháng 6 là 3.246$, tiếp theo là Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày ở mức 3.218$.