BHP Group Ltd (BHP) cổ phiếu di chuyển giảm 3.89% vào ngày 19 thg 3: Phân tích đầy đủ

Cổ phiếu của BHP đã ghi nhận mức sụt giảm đáng kể trong phiên giao dịch hôm nay, phần lớn do chịu ảnh hưởng từ sự kết hợp của các yếu tố vĩ mô, địa chính trị và các yếu tố đặc thù của thị trường hàng hóa đang tác động đến thị trường chung cũng như ngành khai khoáng.

Một nguyên nhân quan trọng dẫn đến áp lực giảm giá bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông. Các báo cáo chỉ ra những cuộc tấn công trả đũa nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng tại Vùng Vịnh, gây ra đợt sụt giảm mạnh trên các thị trường toàn cầu, bao gồm cả chỉ số S&P/ASX 200 của Úc mà BHP là một thành phần chủ chốt. Sự bất ổn gia tăng này thúc đẩy tâm lý không chắc chắn về kinh tế, khiến các nhà đầu tư rút vốn khỏi các lĩnh vực có tính chu kỳ như khai khoáng. Đồng thời, lập trường diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đơn vị đã giữ nguyên lãi suất và cho thấy sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất nào sắp tới nếu không có tiến triển rõ rệt về lạm phát, đã làm gia tăng lo ngại trên thị trường và góp phần vào sự suy yếu chung của Wall Street, gây ảnh hưởng thêm đến tâm lý toàn cầu.

Bên cạnh những áp lực ngược từ thị trường chung, giá của các mặt hàng chủ chốt liên quan đến BHP cũng cho thấy sự suy yếu. Hợp đồng quặng sắt tương lai giao dịch trong tình trạng trì trệ và giá giao ngay ghi nhận mức giảm, đảo ngược xu hướng tăng gần đây. Cụ thể, giá quặng sắt tinh quặng loại 62% Fe vận chuyển đến Trung Quốc đã sụt giảm từ các mức đỉnh gần đây, cùng lúc với việc giá dầu quốc tế đi xuống và sự sụt giảm của hợp đồng tương lai kim loại đen tại Trung Quốc. Điều này có tác động đặc biệt lớn đối với BHP, do các hoạt động khai thác quặng sắt quy mô lớn của công ty. Mặc dù một số báo cáo ghi nhận sự phục hồi của giá quặng sắt vào tháng 3 nhờ các biện pháp kích thích của Trung Quốc, nhưng lượng tồn kho cao và việc thu mua thận trọng của các nhà máy thép vẫn tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu.

Hơn nữa, lĩnh vực nguyên vật liệu nói chung, bao gồm cả BHP, đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong những tuần gần đây giữa bối cảnh cuộc xung đột Trung Đông vẫn đang tiếp diễn. Mặc dù công ty đã xác nhận việc kế nhiệm CEO nội bộ – điều thường báo hiệu sự ổn định và có thể mang lại sự an tâm – nhưng diễn biến tích cực này dường như đã bị lu mờ bởi những áp lực thị trường tức thời. Sự tương tác giữa tâm lý né tránh rủi ro toàn cầu, chính sách của ngân hàng trung ương và sự sụt giảm giá của các mặt hàng chủ chốt đã tạo ra một môi trường đầy thách thức cho cổ phiếu BHP trong ngày hôm nay.

Về mặt kỹ thuật, BHP Group Ltd (BHP) có MACD (12,26,9) đạt [0.53], phát ra tín hiệu trung lập. RSI ở mức 38.58 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại -99.60 phản ánh trạng thái quá bán. Vui lòng theo dõi sát sao.

BHP Group Ltd (BHP) thuộc ngành Tài nguyên khoáng sản. Doanh thu thường niên mới nhất đạt $51.26B, xếp hạng 3 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt $9.02B, xếp hạng 2 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là giữ. Giá mục tiêu trung bình là $64.12, cao nhất là $88.00 và thấp nhất là $49.50.

Các rủi ro đặc thù của doanh nghiệp:

• BHP đang đối mặt với một vụ kiện tập thể tại Australia với các cáo buộc về quấy rối tình dục và phân biệt đối xử giới tính trong giai đoạn từ tháng 11/2003 đến tháng 3/2024, gây ra rủi ro về pháp lý và danh tiếng.
• Đồng thuận của giới phân tích cho thấy khả năng giảm giá đối với cổ phiếu BHP, trong đó một số tổ chức dự báo mức giảm đáng kể so với hiện tại (ví dụ: giảm 21,9% từ mức 68,30 USD theo một báo cáo phân tích tổng hợp) và các mục tiêu giá cụ thể cho thấy tỷ suất sinh lời âm.
• Dự án kali Jansen Giai đoạn 1 có ngân sách được xác nhận là 8,4 tỷ USD và đã hoàn thành 75%, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào giữa năm 2027, thể hiện cam kết vốn liên tục đáng kể và các rủi ro thực thi đi kèm.

Nội dung này được dịch bằng trí tuệ nhân tạo và đã được hiệu đính cho dễ hiểu hơn. Chỉ mang tính chất tham khảo.