Newmont Corporation (NEM) cổ phiếu di chuyển giảm 4.14% vào ngày 13 thg 3: Các yếu tố chính được tiết lộ

Cổ phiếu Newmont Corporation (NEM) đã ghi nhận đà giảm trong ngày hôm nay, chịu ảnh hưởng phần lớn bởi sự kết hợp giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và những lo ngại riêng của doanh nghiệp.

Giá vàng, động lực chính cho định giá của Newmont, đang chịu áp lực khi một số báo cáo gần đây cho thấy xu hướng hạ nhiệt hoặc sụt giảm của giá vàng thế giới. Sự suy yếu của giá vàng được cho là do đồng USD mạnh lên và tâm lý cho rằng căng thẳng địa chính trị đang lắng dịu, điều này thường làm giảm nhu cầu đối với vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Ngay cả khi các cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn, phản ứng của thị trường cho thấy các yếu tố khác hiện đang gây áp lực nặng nề hơn lên kim loại quý.

Góp phần gây thêm áp lực là các tín hiệu kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn và kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường đang định giá xác suất thấp về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất đáng kể trong ngắn hạn, với các kỳ vọng hiện tại hướng tới khả năng chỉ có một lần điều chỉnh như vậy vào năm 2026. Lập trường thắt chặt hoặc việc cắt giảm lãi suất ít hơn khiến các tài sản không đem lại lãi suất như vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Mặc dù dữ liệu lạm phát tháng 1,2026 gần đây khớp với dự báo, nhưng sự gia tăng của lạm phát dịch vụ lõi và tăng trưởng GDP quý 4,2025 chậm hơn dự kiến đã làm tăng thêm sự bất định của thị trường đối với chính sách tiền tệ trong tương lai của Fed.

Ngoài ra, các yếu tố riêng lẻ của công ty cũng đang góp phần tạo nên tâm lý tiêu cực. Newmont đang đối mặt với dự báo sản lượng vàng năm 2026 sẽ sụt giảm so với năm trước, đi kèm với kỳ vọng về chi phí duy trì toàn diện (AISC) trên mỗi ounce sẽ cao hơn. Những khó khăn trong vận hành này làm dấy lên lo ngại về khả năng sinh lời và tạo doanh thu của công ty trong ngắn hạn. Lượng vị thế bán khống cổ phiếu tăng lên cùng các hoạt động bán ra của các tổ chức gần đây, chẳng hạn như việc Martingale Asset Management L P giảm tỷ trọng nắm giữ, cũng phản ánh tâm lý bi quan ngày càng tăng của các nhà đầu tư về triển vọng của Newmont.

Về mặt kỹ thuật, Newmont Corporation (NEM) có MACD (12,26,9) đạt [0.91], phát ra tín hiệu trung lập. RSI ở mức 42.99 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại -77.16 phản ánh trạng thái quá bán. Vui lòng theo dõi sát sao.

Newmont Corporation (NEM) thuộc ngành Tài nguyên khoáng sản. Doanh thu thường niên mới nhất đạt $22.67B, xếp hạng 8 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt $7.08B, xếp hạng 3 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là mua. Giá mục tiêu trung bình là $137.07, cao nhất là $177.00 và thấp nhất là $64.32.

Các rủi ro đặc thù của doanh nghiệp:

• Newmont dự báo sản lượng vàng năm 2026 sẽ giảm gần 10%, báo hiệu một năm "đáy" với những tác động trực tiếp đến khả năng tạo doanh thu trong tương lai.
• Công ty dự kiến chi phí duy trì toàn bộ (AISC) sẽ tăng đáng kể lên mức 1.680 USD/ounce vào năm 2026, chủ yếu do thuế tài nguyên và các loại thuế khác tăng cao, điều này được dự báo sẽ làm thu hẹp biên lợi nhuận.
• Một thông báo vi phạm nghĩa vụ đã được công bố liên quan đến liên doanh Nevada Gold Mines của Newmont, gây ra sự bất định đối với một phần đáng kể sản lượng của công ty.
• Các giao dịch bán cổ phiếu gần đây của người nội bộ, chẳng hạn như hồ sơ theo Quy tắc 144 vào ngày 3 tháng 3 năm 2026 báo cáo việc một lãnh đạo công ty bán 944 cổ phiếu, có thể cho thấy sự thiếu tự tin từ nội bộ đối với triển vọng ngắn hạn của công ty.

Nội dung này được dịch bằng trí tuệ nhân tạo và đã được hiệu đính cho dễ hiểu hơn. Chỉ mang tính chất tham khảo.