









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-unp
/

Union Pacific Corp

UNP

220.370USD

+1.540+0.70%

Đóng cửa 10/31, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

130.71BVốn hóa

18.53P/E TTM



Union Pacific Corp

220.370

+1.540+0.70%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Union Pacific Corp

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất yếu kém trên thị trường, công ty cho thấy các yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Union Pacific Corp

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

14 / 73

Xếp hạng tổng thể

110 / 4618

Ngành

Dịch vụ Vận tải & Logistics

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 28 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

260.814

Giá mục tiêu

+19.19%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Union Pacific Corp

Điểm mạnhRủi ro

Union Pacific Corporation is a railroad operating company in the United States. The Company operates through its principal operating company, Union Pacific Railroad Company (UPRR). It connects over 23 states in the western two-thirds of the country and maintains coordinated schedules with other rail carriers to move freight to and from the Atlantic Coast, the Pacific Coast, the Southeast, the Southwest, Canada, and Mexico. Its Railroad's diversified business mix includes Bulk, Industrial, and Premium. Its Bulk shipments consist of grain and grain products, fertilizer, food and refrigerated, and coal and renewables. Its Industrial shipments consist of several categories, including construction, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products, metals and ores, petroleum, liquid petroleum gases (LPG), soda ash, and sand. Its Premium shipments include finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers, both domestic and international.

Doanh nghiệp dẫn đầu ngành

Doanh thu của công ty dẫn đầu ngành, với doanh thu hàng năm gần nhất đạt tổng cộng 24.25B USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 47.61%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 47.61%.

Định giá quá thấp

PB gần nhất của công ty là 7.55, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 490.22M, giảm 3.07% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Diamond Hill Capital

Nhà đầu tư ngôi sao Diamond Hill Capital nắm giữ 1.94M cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.15, cao hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 7.19. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 6.24B, phản ánh mức tăng 2.51% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 7.00% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.15

Thay đổi giá



Tài chính

8.49

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

7.94

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.38

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

8.18

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.75

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Union Pacific Corp

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 7.58, cao hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 7.45. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 18.69, thấp hơn 31.30% so với mức đỉnh gần đây là 24.54 và cao hơn 11.56% so với mức đáy gần đây là 16.53.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.58

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 14/73

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 7.72, cao hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 7.43. Mức giá mục tiêu trung bình của Union Pacific Corp là 260.00, với mức cao là 294.00 và mức thấp là 216.34.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.72

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 28 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

260.814

Giá mục tiêu

+18.35%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Union Pacific Corp

UNP

Canadian National Railway Co

CNI

CSX Corp

CSX

CH Robinson Worldwide Inc

CHRW

J B Hunt Transport Services Inc

JBHT

Old Dominion Freight Line Inc

ODFL

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.64, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 7.19. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 233.89 và ngưỡng hỗ trợ ở 211.19, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.52

Thay đổi giá

0.12

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(2)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-1.819

Bán

RSI(14)

43.225

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

26.582

Mua

ATR(14)

4.035

Biến động thấp

CCI(14)

-56.170

Trung lập

Williams %R

64.620

Bán

TRIX(12,20)

-0.179

Bán

StochRSI(14)

100.000

Mua

Trung bình động (MA)

Bán(5)

Trung lập(0)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

218.278

Mua

MA10

220.712

Bán

MA20

224.738

Bán

MA50

224.450

Bán

MA100

225.610

Bán

MA200

228.836

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 7.00, cao hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 5.38. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 82.65%, tương ứng mức giảm 1.12% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 58.32M cổ phần, chiếm 9.83% tổng số cổ phần, với mức tăng 2.00% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

58.32M

+0.01%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

28.62M

-2.79%

State Street Investment Management (US)

25.23M

-0.89%

Geode Capital Management, L.L.C.

14.99M

-0.36%

Capital International Investors

8.42M

+0.50%

Norges Bank Investment Management (NBIM)

8.07M

-4.54%

MFS Investment Management

7.86M

-2.80%

Managed Account Advisors LLC

6.60M

+14.13%

Fisher Investments

Star Investors

6.40M

+0.73%

Columbia Threadneedle Investments (US)

6.14M

+2.11%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 9.60, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 5.54. Giá trị beta của công ty là 1.03. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.