









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-ulh
/

Universal Logistics Holdings Inc

ULH

15.110USD

-0.210-1.37%

Đóng cửa 11/07, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

397.84MVốn hóa

6.52P/E TTM



Universal Logistics Holdings Inc

15.110

-0.210-1.37%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Universal Logistics Holdings Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối ổn định. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Giữ. Bất chấp hiệu suất rất yếu kém trên thị trường, công ty vẫn thể hiện các yếu tố nền tảng và chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Universal Logistics Holdings Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

50 / 73

Xếp hạng tổng thể

284 / 4614

Ngành

Dịch vụ Vận tải & Logistics

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 1 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

24.000

Giá mục tiêu

+56.66%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Universal Logistics Holdings Inc

Điểm mạnhRủi ro

Universal Logistics Holdings, Inc. is a holding company, providing a variety of customized transportation and logistics solutions throughout the United States, and in Mexico, Canada and Colombia. It operates in four segments. The contract logistics segment delivers value-added and dedicated transportation services to support in-bound logistics to original equipment manufacturers and retailers on a contractual basis. It also provides terminal management services to railroads. The intermodal segment is associated with local and regional drayage moves that are coordinated by company-managed terminals using a mix of owner-operators, company equipment and third-party capacity providers (broker carriers). The trucking segment's operations are associated with individual freight shipments coordinated by its agents. The company-managed brokerage segment provides for the pick-up and delivery of individual freight shipments using broker carriers, coordinated by its company-managed operations.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 8.51%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 8.51%.

Định giá quá thấp

PB gần nhất của công ty là 0.61, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 7.87M, giảm 5.17% so với quý trước.

Nắm giữ bởi HACAX

Nhà đầu tư ngôi sao HACAX nắm giữ 278.00 cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Thấp

Công ty được ít nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là -0.38.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 6.87, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 7.19. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 396.79M, phản ánh mức giảm 7.04% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 381.73% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.87

Thay đổi giá



Tài chính

4.60

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

9.19

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

7.56

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

6.87

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

6.11

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Universal Logistics Holdings Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 7.85, cao hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 7.45. Hệ số P/E hiện tại của công ty là -9.88, thấp hơn -231.40% so với mức đỉnh gần đây là 12.98 và cao hơn 0.00% so với mức đáy gần đây là -9.88.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.85

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 50/73

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.00, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 7.54. Mức giá mục tiêu trung bình của Universal Logistics Holdings Inc là 24.00, với mức cao là 24.00 và mức thấp là 24.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 1 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

24.000

Giá mục tiêu

+56.66%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Universal Logistics Holdings Inc

ULH

Canadian National Railway Co

CNI

CH Robinson Worldwide Inc

CHRW

CSX Corp

CSX

Union Pacific Corp

UNP

J B Hunt Transport Services Inc

JBHT

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.64, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 7.07. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 19.17 và ngưỡng hỗ trợ ở 12.65, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.46

Thay đổi giá

0.18

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(4)

Trung lập(0)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.259

Bán

RSI(14)

23.756

Bán

STOCH(KDJ)(9,3,3)

11.723

Quá bán

ATR(14)

1.057

Biến động cao

CCI(14)

-110.273

Bán

Williams %R

86.820

Quá bán

TRIX(12,20)

-1.272

Bán

StochRSI(14)

0.000

Quá bán

Trung bình động (MA)

Bán(6)

Trung lập(0)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

15.686

Bán

MA10

16.353

Bán

MA20

17.802

Bán

MA50

21.291

Bán

MA100

23.414

Bán

MA200

25.593

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 3.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 5.38. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 29.87%, tương ứng mức giảm 71.02% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 394.32K cổ phần, chiếm 1.50% tổng số cổ phần, với mức giảm 0.04% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

3.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

2020 Irrevocable Lindsay S. Moroun Trust, dated November 24, 2020

11.87M

2020 Irrevocable Nora M. Moroun Trust, dated November 20, 2020

3.87M

Swiftsure Irrevocable Trust Under Agreement dated December 26, 2012

3.20M

Fidelity Management & Research Company LLC

2.98M

+11.08%

Fidelity Institutional Asset Management

968.72K

+16.85%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

885.85K

+3.97%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

464.12K

-3.54%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

394.32K

-0.30%

Moroun (Lindsay S)

285.55K

American Century Investment Management, Inc.

262.60K

+5.57%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 2.59, thấp hơn so với điểm trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 5.54. Giá trị beta của công ty là 0.91. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.