









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-tkno
/

Alpha Teknova Inc

TKNO

4.460USD

-0.190-4.09%

Đóng cửa 12/22, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

238.72MVốn hóa

LỗP/E TTM



Alpha Teknova Inc

4.460

-0.190-4.09%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Alpha Teknova Inc nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

3.84%-1.98M

25.97%-2.10M

37.44%-4.10M

67.63%-936.00K

53.01%-2.06M

26.40%-2.84M

14.65%-6.56M

63.98%-2.89M

47.41%-4.38M

33.95%-3.86M

-47.74%-7.68M

-160.51%-8.03M

-72.26%-8.33M

-64.40%-5.84M

-316.62%-5.20M

---3.08M

---4.84M

---3.55M

3028.05%2.40M

---82.00K

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

43.34%-4.29M

33.45%-3.57M

42.63%-4.64M

46.33%-5.72M

25.49%-7.56M

25.02%-5.36M

8.17%-8.10M

19.84%-10.66M

54.82%-10.15M

-15.33%-7.15M

-60.40%-8.82M

-264.52%-13.29M

-591.29%-22.47M

-175.69%-6.20M

-739.24%-5.50M

---3.65M

---3.25M

---2.25M

-169.09%-655.00K

--948.00K

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

-4.79%1.59M

-2.21%1.59M

-3.42%1.58M

-56.48%1.65M

3.02%1.67M

-53.44%1.63M

44.78%1.64M

-25.61%3.78M

-90.65%1.62M

340.91%3.49M

50.47%1.13M

548.91%5.08M

2218.45%17.34M

13.14%792.00K

15.18%751.00K

--783.00K

--748.00K

--700.00K

43.93%652.00K

--453.00K

Thuế hoãn lại

1075.00%78.00K

322.22%20.00K

160.00%21.00K

87.06%-40.00K

-188.89%-8.00K

-160.00%-9.00K

-84.21%-35.00K

61.61%-309.00K

102.41%9.00K

103.84%15.00K

94.72%-19.00K

32.75%-805.00K

58.12%-374.00K

32.93%-391.00K

-119.51%-360.00K

---1.20M

---893.00K

---583.00K

-113.50%-164.00K

--1.22M

Các mục phi tiền mặt khác

-80.65%676.00K

-66.72%395.00K

-251.06%-71.00K

-43.73%184.00K

192.55%3.49M

313.59%1.19M

1040.00%47.00K

-53.42%327.00K

269.66%1.19M

-25.45%287.00K

93.83%-5.00K

469.47%702.00K

1304.35%323.00K

-63.88%385.00K

18.18%-81.00K

---190.00K

--23.00K

--1.07M

-9800.00%-99.00K

---1.00K

Thay đổi trong vốn lưu động

-183.22%-827.00K

-45.18%-1.61M

-21.91%-1.79M

-31.02%2.00M

-115.32%-292.00K

29.05%-1.11M

-49.03%-1.47M

439.84%2.89M

144.05%1.91M

-15.57%-1.57M

-22.72%-983.00K

-267.52%-851.00K

-126.90%-4.33M

51.43%-1.35M

-132.23%-801.00K

--508.00K

---1.91M

---2.79M

191.60%2.48M

---2.71M

-Thay đổi các khoản phải thu

-30.77%-17.00K

648.84%472.00K

-117.93%-1.35M

-77.89%224.00K

-101.94%-13.00K

89.89%-86.00K

-19.50%-619.00K

-51.62%1.01M

251.24%670.00K

-170.10%-851.00K

60.73%-518.00K

1630.58%2.09M

12.10%-443.00K

1939.39%1.21M

-429.75%-1.32M

--121.00K

---504.00K

---66.00K

144.44%400.00K

---900.00K

-Thay đổi hàng tồn kho

-38.46%-36.00K

-98.83%-1.52M

-143.72%-209.00K

275.24%559.00K

-105.74%-26.00K

-1643.18%-767.00K

99.17%478.00K

86.94%-319.00K

117.42%453.00K

97.03%-44.00K

123.35%240.00K

-223.15%-2.44M

-420.00%-2.60M

-110.68%-1.48M

-248.47%-1.03M

---756.00K

---500.00K

---702.00K

17.60%-295.00K

---358.00K

-Thay đổi chi phí trả trước

-5.01%-1.42M

-115.06%-36.00K

-102.30%-4.00K

12.12%925.00K

21.89%-1.36M

-69.00%239.00K

-35.79%174.00K

-28.07%825.00K

4.62%-1.74M

305.79%771.00K

-50.46%271.00K

327.99%1.15M

-4.36%-1.82M

315.91%190.00K

107.98%547.00K

--268.00K

---1.74M

---88.00K

122.18%263.00K

---1.19M

-Thay đổi các khoản phải trả và chi phí trích trước

----

--1.12M

--830.00K

---1.98M

859.35%2.11M

---278.00K

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

-74.22%33.00K

-132.58%-29.00K

-46.15%63.00K

36.00%136.00K

64.10%128.00K

-25.83%89.00K

14.71%117.00K

109.29%100.00K

107.83%78.00K

--120.00K

--102.00K

---1.08M

---996.00K

----

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

--31.00K

----

---60.00K

--11.00K

--43.00K

-33.33%6.00K

--9.00K

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

3.84%-1.98M

25.97%-2.10M

37.44%-4.10M

67.63%-936.00K

53.01%-2.06M

26.40%-2.84M

14.65%-6.56M

63.98%-2.89M

47.41%-4.38M

33.95%-3.86M

-47.74%-7.68M

-160.51%-8.03M

-72.26%-8.33M

-64.40%-5.84M

-316.62%-5.20M

---3.08M

---4.84M

---3.55M

3028.05%2.40M

---82.00K

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

16.92%387.00K

80.00%207.00K

1684.62%206.00K

393.04%567.00K

-65.95%331.00K

-95.08%115.00K

-100.30%-13.00K

-97.57%115.00K

-85.23%972.00K

-78.59%2.34M

-27.13%4.31M

-36.18%4.73M

68.47%6.58M

133.63%10.92M

52.34%5.92M

--7.41M

--3.91M

--4.67M

981.89%3.88M

--359.00K

Chi phí vốn

16.92%387.00K

80.00%207.00K

83.93%206.00K

81.73%567.00K

-65.95%331.00K

-95.08%115.00K

-97.40%112.00K

-93.40%312.00K

-85.23%972.00K

-78.59%2.34M

-27.13%4.31M

-36.18%4.73M

68.47%6.58M

133.63%10.92M

52.34%5.92M

--7.41M

--3.91M

--4.67M

981.89%3.88M

--359.00K

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

16.92%387.00K

80.00%207.00K

1684.62%206.00K

393.04%567.00K

-65.95%331.00K

-95.08%115.00K

-100.30%-13.00K

-97.57%115.00K

-85.23%972.00K

-78.59%2.34M

-27.13%4.31M

-36.18%4.73M

68.47%6.58M

133.63%10.92M

52.34%5.92M

--7.41M

--3.91M

--4.67M

981.89%3.88M

--359.00K

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

107.97%2.03M

--2.23M

--4.03M

---847.00K

---25.43M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

5.24%1.83M

--1.74M

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

7457.14%529.00K

--7.00K

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

106.37%1.64M

1863.48%2.03M

29315.38%3.82M

-1129.57%-1.41M

-2550.10%-25.76M

95.08%-115.00K

100.30%13.00K

97.57%-115.00K

85.23%-972.00K

78.59%-2.34M

27.13%-4.31M

36.18%-4.73M

-68.47%-6.58M

-133.63%-10.92M

-287.24%-5.92M

---7.41M

---3.91M

---4.67M

-210.40%-1.53M

--1.38M

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-98.26%268.00K

40.43%-28.00K

84.84%-52.00K

85.99%-87.00K

12.79%15.37M

73.89%-47.00K

-1272.00%-343.00K

-112.08%-621.00K

38828.57%13.63M

-103.57%-180.00K

-145.45%-25.00K

514100.00%5.14M

102.77%35.00K

-95.05%5.04M

-99.46%55.00K

---1.00K

---1.27M

--101.78M

22940.00%10.28M

---45.00K

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

--0.00

--1.11M

--0.00

----

-100.00%0.00

---10.00M

----

500100.00%5.00M

-100.00%0.00

--5.13M

-100.00%0.00

---1.00K

--1.00K

--0.00

26520.00%11.89M

---45.00K

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

--0.00

-30.86%56.00K

----

-52.63%54.00K

--0.00

-41.30%81.00K

----

-24.00%114.00K

--0.00

-4.17%138.00K

----

--150.00K

--0.00

-99.86%144.00K

----

--0.00

--102.67M

----

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

625.00%29.00K

--16.00K

--4.00K

--25.00K

--4.00K

-100.00%0.00

52.27%67.00K

-83.64%9.00K

--11.00K

--35.00K

--44.00K

--55.00K

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

-98.44%239.00K

21.88%-100.00K

-239.94%-1.17M

77.41%-166.00K

-34.97%15.36M

66.75%-128.00K

-908.82%-343.00K

-3400.00%-735.00K

--23.63M

-34.62%-385.00K

---34.00K

---21.00K

100.00%0.00

67.90%-286.00K

100.00%0.00

--0.00

---1.27M

---891.00K

---1.61M

--0.00

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-98.26%268.00K

40.43%-28.00K

84.84%-52.00K

85.99%-87.00K

12.79%15.37M

73.89%-47.00K

-1272.00%-343.00K

-112.08%-621.00K

38828.57%13.63M

-103.57%-180.00K

-145.45%-25.00K

514100.00%5.14M

102.77%35.00K

-95.05%5.04M

-99.46%55.00K

---1.00K

---1.27M

--101.78M

22940.00%10.28M

---45.00K

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

-82.38%3.28M

-84.36%3.38M

-86.98%3.71M

-80.86%6.14M

-22.00%18.60M

-28.53%21.60M

-32.56%28.48M

-35.59%32.11M

-63.17%23.84M

-60.48%30.21M

-51.74%42.24M

-49.13%49.85M

-40.07%64.73M

428.52%76.45M

2540.06%87.52M

--98.01M

--108.02M

--14.47M

-20.00%3.31M

--4.14M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

99.42%-72.00K

96.63%-101.00K

95.19%-331.00K

32.83%-2.44M

-250.54%-12.45M

52.93%-3.00M

42.70%-6.89M

52.38%-3.63M

155.59%8.27M

45.62%-6.37M

-8.66%-12.02M

27.40%-7.62M

-48.66%-14.88M

-112.53%-11.72M

-199.21%-11.06M

---10.49M

---10.01M

--93.56M

787.11%11.15M

--1.26M

Số dư tiền mặt cuối kỳ

-47.86%3.20M

-82.38%3.28M

-84.36%3.38M

-86.98%3.71M

-80.86%6.14M

-22.00%18.60M

-28.53%21.60M

-32.56%28.48M

-35.59%32.11M

-63.17%23.84M

-60.48%30.21M

-51.74%42.24M

-49.13%49.85M

-40.07%64.73M

428.52%76.45M

--87.52M

--98.01M

--108.02M

167.84%14.47M

--5.40M

Dòng tiền tự do

0.96%-2.37M

21.84%-2.31M

35.40%-4.31M

53.09%-1.50M

55.36%-2.39M

52.32%-2.95M

44.40%-6.67M

74.89%-3.20M

64.10%-5.35M

63.04%-6.19M

-7.90%-12.00M

-21.58%-12.76M

-70.56%-14.91M

-103.74%-16.76M

-649.70%-11.12M

---10.49M

---8.74M

---8.22M

-236.28%-1.48M

---441.00K

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

