STMicroelectronics NV

STM

25.475USD

+0.615+2.47%

Đóng cửa 10/27, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của STMicroelectronics NV

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

67 / 98

Xếp hạng tổng thể

271 / 4683

Ngành

Bán dẫn & Thiết bị Bán dẫn

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 14 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

32.388

Giá mục tiêu

+30.28%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của STMicroelectronics NV

Điểm mạnhRủi ro

STMicroelectronics N.V. is a Netherlands-based semiconductor company. It designs, develops, manufactures and markets a range of products, including discrete and standard commodity components, and application-specific integrated circuits (ASICs) for analog, digital and mixed-signal applications. The Company's segments include Automotive and Discrete Group (ADG), Analog, MEMS and Sensors Group (AMS), and Microcontrollers and Digital ICs Group (MDG). The ADG segment comprises all dedicated automotive Integrated Circuits (ICs), and discrete and power transistor products. The AMS segment includes low-power analog ICs for all markets, smart power products; Touch Screen Controllers, Low Power Connectivity solutions for Internet of Things (IoT), and power conversion products, among others. The AMS segment comprises general purpose and secure microcontrollers, and Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory memories.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 20.75%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 20.75%.

Định giá quá thấp

PB gần nhất của công ty là 1.24, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 89.85M, giảm 19.17% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Brandes Investment

Nhà đầu tư ngôi sao Brandes Investment nắm giữ 1.12M cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Thấp

Công ty được ít nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là 0.19.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 5.98, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Bán dẫn & Thiết bị Bán dẫn là 7.42. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 2.77B, phản ánh mức giảm 14.42% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 127.48% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

5.98

Thay đổi giá

0



Tài chính

6.44

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

2.63

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

6.72

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

7.54

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

6.58

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 7.36, cao hơn mức trung bình của ngành Bán dẫn & Thiết bị Bán dẫn là 7.31. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 38.51, thấp hơn 13.65% so với mức đỉnh gần đây là 43.76 và cao hơn 79.16% so với mức đáy gần đây là 8.03.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.36

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 67/98

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.71, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Bán dẫn & Thiết bị Bán dẫn là 7.64. Mức giá mục tiêu trung bình của STMicroelectronics NV là 30.00, với mức cao là 48.60 và mức thấp là 25.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.71

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.47, thấp hơn mức trung bình của ngành Bán dẫn & Thiết bị Bán dẫn là 8.28. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 29.02 và ngưỡng hỗ trợ ở 22.66, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.42

Thay đổi giá

0.05

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-24

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 3.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Bán dẫn & Thiết bị Bán dẫn là 6.81. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 10.06%, tương ứng mức giảm 6.51% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là Brandes Investment, nắm giữ tổng cộng 1.12M cổ phần, chiếm 0.13% tổng số cổ phần, với mức tăng 81.41% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

3.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Van Eck Associates Corporation

8.43M

+4.38%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

4.12M

+1.12%

BofA Global Research (US)

3.56M

+26.89%

Goldman Sachs & Company, Inc.

3.31M

-12.66%

Rafferty Asset Management LLC

3.02M

+50.68%

BlackRock Financial Management, Inc.

2.94M

+16.92%

J.P. Morgan Securities LLC

2.78M

-10.99%

BlackRock Investment Management, LLC

2.57M

+978.65%

Invesco Advisers, Inc.

2.40M

-52.96%

Junto Capital Management LP

2.19M

+57.59%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 5.96, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Bán dẫn & Thiết bị Bán dẫn là 5.09. Giá trị beta của công ty là 1.68. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

STMicroelectronics NV

STM

6.13 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Monolithic Power Systems Inc

MPWR

8.91 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Cirrus Logic Inc

CRUS

8.49 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

KLA Corp

KLAC

8.42 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Impinj Inc

PI

8.23 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Qualcomm Inc

QCOM

8.21 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro