Stellar Bancorp Inc

STEL

30.430USD

+0.200+0.66%

Đóng cửa 11/11, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của Stellar Bancorp Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

94 / 407

Xếp hạng tổng thể

157 / 4608

Ngành

Dịch vụ Ngân hàng

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 5 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

31.800

Giá mục tiêu

+5.19%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Stellar Bancorp Inc

Điểm mạnhRủi ro

Stellar Bancorp, Inc. is a bank holding company. Through its wholly owned subsidiary, Stellar Bank (the Bank), the Company provides a diversified range of commercial banking services primarily to small-to-medium-sized businesses, professionals and individual customers within its markets. The Company offers a range of commercial and retail lending services, including commercial loans, loans to small businesses guaranteed by the small business administration (the SBA), mortgage loans, home equity loans, personal loans and automobile loans, among others. The types of deposit accounts that the Company offers are typical of most commercial banks and consist of checking accounts, commercial accounts, money market accounts, savings accounts and other time deposits of various types and terms. The Company operates over 54 full-service banking centers, with 37 banking centers in the Houston region, 16 banking centers in the Beaumont region and one banking center in Dallas, Texas.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 40.50% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 419.03M USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 24.62%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 24.62%.

Định giá hợp lý

PB gần nhất của công ty là 0.94, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 31.78M, giảm 4.64% so với quý trước.

Nắm giữ bởi HACAX

Nhà đầu tư ngôi sao HACAX nắm giữ 268.00 cổ phiếu này.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.47, cao hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 7.05. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 103.39M, phản ánh mức giảm 0.84% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 24.26% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

8.47

Thay đổi giá

0



Tài chính

8.53

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

4.71

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

9.13

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 7.68, cao hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 7.67. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 15.62, thấp hơn 31.02% so với mức đỉnh gần đây là 20.47 và cao hơn 39.52% so với mức đáy gần đây là 9.45.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.68

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 94/407

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.40, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 7.41. Mức giá mục tiêu trung bình của Stellar Bancorp Inc là 32.00, với mức cao là 33.00 và mức thấp là 30.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.40

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 7.16, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 7.87. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 31.66 và ngưỡng hỗ trợ ở 28.85, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.97

Thay đổi giá

0.19

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-11

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 5.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 5.27. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 62.09%, tương ứng mức giảm 11.29% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 3.25M cổ phần, chiếm 6.34% tổng số cổ phần, với mức tăng 3.88% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

5.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

6.23M

-8.99%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

3.24M

-0.12%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

2.25M

+5.90%

State Street Investment Management (US)

2.12M

+3.02%

Penland (Joe E Sr)

1.54M

+0.14%

North Reef Capital Management LP

1.54M

+7600.00%

Williams (John E Jr)

1.29M

+0.17%

Luther King Capital Management Corp.

1.28M

+0.21%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.10M

-3.90%

William Blair Investment Management, LLC

1.07M

-7.48%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 8.07, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 6.61. Giá trị beta của công ty là 0.80. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Stellar Bancorp Inc

STEL

7.29 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

East West Bancorp Inc

EWBC

8.94 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

AerCap Holdings NV

AER

8.93 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Wintrust Financial Corp

WTFC

8.84 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

FNB Corp

FNB

8.72 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Axos Financial Inc

AX

8.65 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro