









McGraw Hill Inc

17.150USD

-0.100-0.58%

Đóng cửa 12/19, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

3.28BVốn hóa

--P/E TTM



McGraw Hill Inc

17.150

-0.100-0.58%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của McGraw Hill Inc nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2024Q4

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

--264.98M

---96.65M

59.30%-41.19M

-38.11%-101.19M

---86.20M

---73.26M

--216.77M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

--105.28M

--502.00K

-7.55%-156.87M

-36.04%-145.86M

---31.76M

---107.22M

---312.24M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

--74.11M

--74.55M

-38.33%75.14M

52.61%121.84M

--76.06M

--79.84M

--389.66M

Thuế hoãn lại

--78.00K

--864.00K

95.97%-286.00K

27.47%-7.10M

---8.22M

---9.79M

---54.56M

Các mục phi tiền mặt khác

--75.83M

--61.21M

-19.56%47.05M

23.47%58.48M

--56.38M

--47.37M

--37.32M

Thay đổi trong vốn lưu động

---21.39M

---233.78M

95.18%-6.22M

-59.81%-128.88M

---174.14M

---80.65M

--156.61M

-Thay đổi các khoản phải thu

---219.08M

---105.29M

77.21%-12.06M

-182.80%-52.90M

---102.75M

--63.89M

--360.63M

-Thay đổi hàng tồn kho

--22.98M

--10.54M

-236.52%-25.70M

83.65%-7.64M

--1.98M

---46.70M

---45.68M

-Thay đổi chi phí trả trước

---70.92M

---28.18M

184.39%27.62M

2.74%-32.73M

---14.98M

---33.65M

--1.23M

-Thay đổi các khoản phải trả và chi phí trích trước

--51.94M

---91.57M

509.91%45.39M

-148.67%-11.07M

---52.26M

--22.75M

---10.66M

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

--198.21M

---15.32M

-45.09%-55.81M

53.41%-38.47M

---561.00K

---82.57M

---172.93M

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

--264.98M

---96.65M

59.30%-41.19M

-38.11%-101.19M

---86.20M

---73.26M

--216.77M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

--21.20M

--16.28M

39.68%28.44M

-11.02%20.36M

---3.36M

--22.89M

--17.21M

Chi phí vốn

--21.20M

--16.28M

39.68%28.44M

-11.02%20.36M

--17.14M

--22.89M

--17.21M

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

--21.20M

--16.28M

39.68%28.44M

-11.02%20.36M

---3.36M

--22.89M

--17.21M

Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh

----

---6.00M

----

--0.00

---21.76M

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

---26.29M

---22.79M

-45.40%-29.52M

13.42%-20.30M

---15.14M

---23.45M

---16.69M

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

---47.48M

---39.07M

-57.29%-63.97M

12.24%-40.67M

---11.78M

---46.34M

---55.66M

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

---969.00K

---5.67M

-549.41%-54.78M

84.15%-8.44M

--21.82M

---53.21M

---8.08M

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

---391.02M

---3.29M

-549.41%-54.78M

84.15%-8.44M

--21.82M

---53.21M

---8.83M

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

--392.86M

----

--0.00

--750.00K

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

---2.81M

---2.37M

--0.00

----

--0.00

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

---969.00K

---5.67M

-549.41%-54.78M

84.15%-8.44M

--21.82M

---53.21M

---8.08M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

--247.33M

--389.83M

-9.96%318.31M

-0.29%353.51M

--181.47M

--354.54M

--207.06M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

--215.86M

---142.50M

-6.18%-159.15M

13.39%-149.89M

---74.54M

---173.07M

--147.48M

Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

---675.00K

--608.00K

95.95%774.00K

254.30%395.00K

--1.61M

---256.00K

---5.56M

Số dư tiền mặt cuối kỳ

--463.19M

--247.33M

-21.84%159.15M

12.20%203.62M

--106.93M

--181.47M

--354.54M

Dòng tiền tự do

--243.79M

---112.94M

42.72%-69.63M

-26.42%-121.55M

---103.34M

---96.15M

--199.56M

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

