









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-lstr
/

Landstar System Inc

LSTR

130.460USD

+1.420+1.10%

Giờ giao dịch （ET）Báo giá bị trễ 15 phút

4.52BVốn hóa

26.92P/E TTM



Landstar System Inc

130.460

+1.420+1.10%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-15

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Giữ. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

28 / 70

Xếp hạng tổng thể

154 / 4724

Ngành

Dịch vụ Vận tải & Logistics

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 17 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

139.768

Giá mục tiêu

+8.63%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nhấn doanh nghiệp

Điểm mạnhRủi ro

Landstar System, Inc. is a technology-enabled, asset-light provider of integrated transportation management solutions delivering specialized transportation services to a range of customers utilizing a network of agents, third-party capacity providers and employees. The Company operates through two segments. Transportation logistics segment provides a range of integrated transportation management solutions. Transportation services offered by the Company include truckload, less-than-truckload and other truck transportation, rail intermodal, air cargo, ocean cargo, expedited ground and air delivery of time-critical freight, heavy-haul/specialized, United States-Canada and United States-Mexico cross-border, intra-Mexico, intra-Canada, project cargo and customs brokerage. Insurance segment consists of Signature Insurance Company and Risk Management Claim Services, Inc. The insurance segment provides risk and claims management services to certain of Landstars Operating Subsidiaries.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 61.08%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 61.08%.

Định giá quá thấp

PB gần nhất của công ty là 4.85, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 37.28M, giảm 0.23% so với quý trước.

Nắm giữ bởi The Vanguard

Nhà đầu tư ngôi sao The Vanguard nắm giữ 3.27M cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-15

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.08, cao hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 7.27. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 1.16B, phản ánh mức giảm 1.56% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 36.71% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.08

Thay đổi giá

0.09



Tài chính

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

6.11

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

7.31

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

8.81

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

8.60

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-15

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 4.80, cao hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 2.87. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 27.92, thấp hơn 0.22% so với mức đỉnh gần đây là 27.98 và cao hơn 30.15% so với mức đáy gần đây là 19.50.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

4.01

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 28/70

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-15

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.11, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 7.41. Mức giá mục tiêu trung bình của Landstar System Inc là 136.00, với mức cao là 162.00 và mức thấp là 123.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.12

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 17 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

139.768

Giá mục tiêu

+8.31%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Landstar System Inc

LSTR

Union Pacific Corp

UNP

Canadian National Railway Co

CNI

CSX Corp

CSX

J B Hunt Transport Services Inc

JBHT

CH Robinson Worldwide Inc

CHRW

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-15

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 8.81, cao hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 7.75. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 139.13 và ngưỡng hỗ trợ ở 125.23, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.32

Thay đổi giá

0.01

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(5)

Trung lập(1)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.268

Bán

RSI(14)

43.880

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

17.826

Bán

ATR(14)

3.131

Biến động cao

CCI(14)

-153.134

Bán

Williams %R

87.405

Quá bán

TRIX(12,20)

-0.048

Bán

StochRSI(14)

12.125

Bán

Trung bình động (MA)

Bán(5)

Trung lập(0)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

130.162

Mua

MA10

131.181

Bán

MA20

131.520

Bán

MA50

133.957

Bán

MA100

136.451

Bán

MA200

149.378

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-15

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 7.10. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 107.58%, tương ứng mức tăng 0.96% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 3.27M cổ phần, chiếm 9.43% tổng số cổ phần, với mức giảm 0.16% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC

4.08M

+8.48%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

3.32M

-0.56%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.89M

-0.26%

Atlanta Capital Management Company, L.L.C.

2.49M

+2.18%

Victory Capital Management Inc.

1.65M

+2.06%

Boston Partners

1.24M

-15.08%

State Street Global Advisors (US)

1.15M

-0.28%

Geode Capital Management, L.L.C.

859.12K

+5.03%

First Trust Advisors L.P.

685.07K

+30.24%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

651.47K

+5.44%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-15

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hiện đang ở trạng thái trung lập, gây tác động trung lập lên ngành tập trung nội địa Dịch vụ Vận tải & Logistics. Chỉ số DXY đo lường giá trị của đồng USD so với các đồng tiền chính, bao gồm euro, yên, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ. Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 4.95, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 4.12. Giá trị beta của công ty là 0.84. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.