Báo cáo dòng tiền Logility Supply Chain Solutions Inc (LGTY)

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của undefined nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

-560.59%-6.52M

-582.69%-5.52M

-125.10%-1.80M

-29.77%7.08M

78.11%1.42M

111.74%1.14M

572.20%7.17M

--10.09M

--795.00K

---9.74M

---1.52M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

-167.47%-2.76M

-26.49%1.74M

-25.25%2.05M

-24.17%2.17M

22.40%4.09M

13.55%2.36M

28.83%2.75M

--2.87M

--3.34M

--2.08M

--2.13M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

-29.31%1.16M

-8.62%1.17M

62.52%1.19M

3.37%798.00K

107.36%1.63M

53.18%1.28M

-4.82%731.00K

--772.00K

--788.00K

--833.00K

--768.00K

Thuế hoãn lại

-85.56%-1.38M

-140.00%-672.00K

-63.17%-1.07M

-763.64%-6.17M

46.23%-741.00K

256.57%1.68M

29.05%-657.00K

---715.00K

---1.38M

---1.07M

---926.00K

Thay đổi trong vốn lưu động

-213.72%-5.19M

-78.72%-9.14M

-251.23%-5.36M

61.65%9.64M

41.46%-1.66M

61.61%-5.11M

174.86%3.55M

--5.96M

---2.83M

---13.32M

---4.74M

-Thay đổi các khoản phải thu

-120.56%-5.69M

-81.16%541.00K

169.65%10.71M

-176.55%-5.00M

66.59%-2.58M

185.45%2.87M

2513.82%3.97M

--6.53M

---7.72M

---3.36M

--152.00K

-Thay đổi chi phí trả trước

-35.48%551.00K

91.69%-337.00K

-60.06%820.00K

223.80%2.82M

135.91%854.00K

-1575.27%-4.06M

558.26%2.05M

---2.28M

--362.00K

--275.00K

---448.00K

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

-1121.11%-5.32M

-42.80%-1.37M

-517.90%-13.59M

-296.09%-853.00K

147.19%521.00K

84.65%-958.00K

4952.24%3.25M

--435.00K

---1.10M

---6.24M

---67.00K

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

112.62%53.00K

-206.00%-4.75M

-44.82%-4.82M

332.88%10.47M

-108.94%-420.00K

32.27%-1.55M

8.97%-3.33M

--2.42M

--4.70M

---2.29M

---3.66M

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

-560.59%-6.52M

-582.69%-5.52M

-125.10%-1.80M

-29.77%7.08M

78.11%1.42M

111.74%1.14M

572.20%7.17M

--10.09M

--795.00K

---9.74M

---1.52M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

110.20%103.00K

526.09%144.00K

-70.88%136.00K

-89.51%28.00K

-94.84%49.00K

-97.97%23.00K

-70.29%467.00K

--267.00K

--949.00K

--1.13M

--1.57M

Chi phí vốn

110.20%103.00K

526.09%144.00K

-70.88%136.00K

-89.51%28.00K

-94.84%49.00K

-97.97%23.00K

-70.29%467.00K

--267.00K

--949.00K

--1.13M

--1.57M

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

110.20%103.00K

526.09%144.00K

-70.88%136.00K

-89.51%28.00K

-94.84%49.00K

-97.97%23.00K

-70.29%467.00K

--267.00K

--949.00K

--1.13M

--1.57M

Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh

-100.00%0.00

----

--0.00

--651.00K

---25.03M

100.00%0.00

--0.00

---6.50M

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

--0.00

----

--0.00

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

-117.11%-103.00K

99.43%-144.00K

70.88%-136.00K

89.51%-28.00K

163.44%602.00K

-2109.44%-25.05M

94.21%-467.00K

---267.00K

---949.00K

---1.13M

---8.07M

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

60.54%-3.60M

57.28%-3.66M

-4.27%-3.66M

-1448.71%-3.66M

-185.29%-9.13M

-182.07%-8.57M

-8.94%-3.51M

--271.00K

---3.20M

---3.04M

---3.22M

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

100.00%0.00

----

--0.00

---5.42M

---4.81M

----

Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt

-1.41%3.71M

-2.55%3.66M

-2.56%3.66M

-1.64%3.66M

1.27%3.76M

1.21%3.76M

1.71%3.76M

--3.72M

--3.71M

--3.69M

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

127.27%100.00K

--0.00

-100.00%0.00

-91.36%44.00K

-100.00%0.00

-47.77%246.00K

--3.99M

--509.00K

--674.00K

--471.00K

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

--0.00

----

--0.00

----

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

60.54%-3.60M

57.28%-3.66M

-4.27%-3.66M

-1448.71%-3.66M

-185.29%-9.13M

-182.07%-8.57M

-8.94%-3.51M

--271.00K

---3.20M

---3.04M

---3.22M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

-29.19%44.59M

-42.57%53.92M

-34.38%59.51M

-30.71%55.85M

-25.00%62.97M

-4.08%93.89M

-18.06%90.70M

--80.61M

--83.96M

--97.88M

--110.69M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

-43.74%-10.23M

69.83%-9.33M

-275.34%-5.59M

-63.75%3.66M

-112.07%-7.12M

-122.16%-30.92M

124.91%3.19M

--10.09M

---3.36M

---13.92M

---12.81M

Số dư tiền mặt cuối kỳ

-38.48%34.36M

-29.19%44.59M

-42.57%53.92M

-34.38%59.51M

-30.71%55.85M

-25.00%62.97M

-4.08%93.89M

--90.70M

--80.61M

--83.96M

--97.88M

Dòng tiền tự do

-584.64%-6.63M

-605.44%-5.67M

-128.88%-1.94M

-28.15%7.05M

987.66%1.37M

110.31%1.12M

316.86%6.70M

--9.82M

---154.00K

---10.88M

---3.09M

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

