Các chỉ báo
Các chỉ báo
Giá trị
Hướng
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Itau Unibanco Holding SA
ITUB7.660USD
+0.240+3.23%
Đóng cửa 11/26, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút
40.46BVốn hóa
5.26P/E TTM
Điểm số cổ phiếu TradingKey
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Đối tác
Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Itau Unibanco Holding SA
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-26Thông tin chính
Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối ổn định. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.
Điểm số của Itau Unibanco Holding SA
Kháng cự & Hỗ trợ
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Biểu đồ radar
Giá hiện tại
Trước
Mục tiêu của các nhà phân tích
Dựa trên tổng số
6
nhà phân tích
Mua
Xếp hạng hiện tại
7.786
Giá mục tiêu
+4.94%
Không gian tăng trưởng
Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
Điểm nóng của Itau Unibanco Holding SA
Điểm mạnhRủi ro
Itau Unibanco Holding S.A. is a holding company. The Company provides a range of financial products and services to individual and corporate clients in Brazil and abroad. The Company operates through three segments: Retail Banking, Wholesale Banking, and Activities with the Market + Corporation. The Retail Banking segment offers banking products and services to a diversified client base of account holders and non-account holders, individuals and companies. The Wholesale Banking segment offers products and services to middle-market companies, high-net worth clients (Private Banking) and institutional clients. The Company's Activities with the Market + Corporation segment mainly manages the financial results associated with capital surplus, subordinated debt, and net debt of tax credits and debits. The Company provides banking activities, through its commercial, investment, real estate loan, finance and investment credit, and lease portfolios, including foreign exchange operations.
Tăng trưởng lợi nhuận cao
Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 28.77B USD.
Cổ tức cao
Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 62.61%.
Cổ tức ổn định
Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 62.61%.
Định giá quá cao
PB gần nhất của công ty là 2.04, ở mức cao trong 3 năm.
Tổ chức mua vào
Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 1.43B, tăng 12.39% so với quý trước.
Nắm giữ bởi Howard Marks
Nhà đầu tư ngôi sao Howard Marks nắm giữ 13.42M cổ phiếu này.
Sức khỏe
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-26Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 7.21, cao hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 7.05. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 7.77B, phản ánh mức tăng 18.27% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 11.03% theo năm.
Điểm số cổ phiếu
Tài chính
5.60
Các chỉ báo liên quan
Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt
Tổng tài sản
Tổng các khoản nợ
Dòng tiền tự do
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Chất lượng lợi nhuận
7.56
Hiệu quả hoạt động
7.52
Tiềm năng tăng trưởng
6.33
Lợi nhuận cổ đông
9.04
Định giá công ty của Itau Unibanco Holding SA
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-26Điểm số định giá hiện tại của công ty là 7.20, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 7.67. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 10.59, thấp hơn 4.34% so với mức đỉnh gần đây là 11.05 và cao hơn 40.94% so với mức đáy gần đây là 6.25.
Điểm số cổ phiếu
Định giá
P/E
P/B
P/S
P/CF
Xếp hạng Ngành 87/405
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Dự báo
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-26Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.33, cao hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 7.42. Mức giá mục tiêu trung bình của Itau Unibanco Holding SA là 7.91, với mức cao là 8.50 và mức thấp là 7.10.
Điểm số cổ phiếu
Khoảng giá
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Xếp hạng của nhà phân tích
Dựa trên tổng số
6
nhà phân tích
Mua
Xếp hạng hiện tại
7.786
Giá mục tiêu
+4.94%
Không gian tăng trưởng
Mua mạnh
Mua
Giữ
Bán
Bán mạnh
So sánh đồng cấp
296
Tổng
4
Trung bình
5
Trung bình
Tên công ty
Xếp hạng
Nhà phân tích
Itau Unibanco Holding SA
ITUB
6
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59
Dự đoán Tài chính
EPS
Doanh thu
Lợi nhuận ròng
EBIT
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
Động lực giá
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-26Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 8.82, cao hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 8.69. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 7.92 và ngưỡng hỗ trợ ở 7.35, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.
Điểm số cổ phiếu
Kháng cự & Hỗ trợ
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Các chỉ báo
Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.
Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.
Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.
Trung bình động (MA)
Các chỉ báo
Giá trị
Hướng
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
Nhận diện thể chế
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-26Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 3.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 5.27. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 27.06%, tương ứng mức tăng 17.25% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là Ken Fisher, nắm giữ tổng cộng 61.42M cổ phần, chiếm 1.16% tổng số cổ phần, với mức tăng 10.67% trong cổ phần.
Điểm số cổ phiếu
Cổ phần của tổ chức
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Hoạt động của Cổ đông
Tên
Cổ phiếu nắm giữ
Thay đổi %
GQG Partners, LLC
Orbis Investment Management Ltd.
Westwood Global Investments, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
Robeco Institutional Asset Management B.V.
CPP Investments
Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.
Schroder Investment Management Ltd. (SIM)
1
2
Rủi ro
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-26Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 9.40, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 6.44. Giá trị beta của công ty là 0.66. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.
Điểm số cổ phiếu
Giá trị Beta so với Chỉ số S&P 500
0.66
VaR
+3.33%
Mức giảm tối đa 240 ngày
+12.41%
Biến động 240 ngày
+28.12%
Trở lại
Lợi nhuận hàng ngày tốt nhất
60 ngày
+3.23%
120 ngày
+3.61%
5 năm
+10.91%
Lợi nhuận hàng ngày tệ nhất
60 ngày
-2.66%
120 ngày
-4.59%
5 năm
-9.36%
Tỷ lệ Sharpe
60 ngày
+1.82
120 ngày
+1.50
5 năm
+0.74
Rủi ro
Mức giảm tối đa
240 ngày
+12.41%
3 năm
+32.64%
5 năm
+33.00%
Tỷ lệ hoàn vốn so với sụt giảm
240 ngày
+4.15
3 năm
+0.69
5 năm
+0.60
Độ lệch
240 ngày
+0.07
3 năm
+0.12
5 năm
-0.04
Biến động
Biến động thực tế
240 ngày
+28.12%
5 năm
+33.43%
Phạm vi thực tế tiêu chuẩn hóa
240 ngày
+1.89%
5 năm
+1.81%
Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro giảm
120 ngày
+229.02%
240 ngày
+229.02%
Biến động tăng tối đa trong ngày
60 ngày
+17.69%
Biến động giảm tối đa trong ngày
60 ngày
+17.39%
Thanh khoản
Phạm vi doanh thu trung bình
60 ngày
+0.26%
120 ngày
+0.27%
5 năm
--
Lệch chuẩn doanh thu
20 ngày
+40.17%
60 ngày
+30.35%
120 ngày
+32.80%
Đối tác
Dịch vụ Ngân hàng
Itau Unibanco Holding SA
ITUB
7.55 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.90 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
East West Bancorp Inc
EWBC
8.90 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
UMB Financial Corp
UMBF
8.77 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Webster Financial Corp
WBS
8.76 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Bank Ozk
OZK
8.75 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Xem thêm
Câu hỏi thường gặp
TradingKey tạo ra Điểm số Cổ phiếu của Itau Unibanco Holding SA như thế nào?
Điểm số Cổ phiếu TradingKey cung cấp cái nhìn toàn diện về Itau Unibanco Holding SA, dựa trên 34 chỉ báo được tổng hợp từ hơn 100 dữ liệu nền tảng. Các chỉ báo được chia thành sáu nhóm chính: sức khỏe tài chính, hồ sơ doanh nghiệp, dự báo lợi nhuận, động lượng giá, niềm tin tổ chức và đánh giá rủi ro; cung cấp cho nhà đầu tư phân tích chi tiết về hiệu suất và triển vọng của Itau Unibanco Holding SA.
Chúng tôi tạo ra điểm số sức khỏe tài chính của Itau Unibanco Holding SA như thế nào?
Để tính toán điểm số sức khỏe tài chính của Itau Unibanco Holding SA, chúng tôi xem xét nhiều chỉ báo then chốt trong các lĩnh vực như nền tảng tài chính, chất lượng lợi nhuận, hiệu quả hoạt động, tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận cổ đông. Bằng cách tổng hợp toàn diện các dữ liệu này, điểm số sức khỏe tài chính phản ánh mức độ ổn định, hiệu quả và khả năng tăng trưởng của Itau Unibanco Holding SA, đồng thời thể hiện khả năng tạo giá trị cho cổ đông. Điểm số này nhằm giúp nhà đầu tư và các bên liên quan ra quyết định chính xác và hợp lý hơn. Điểm số càng cao chứng tỏ sức khỏe tài chính của Itau Unibanco Holding SA càng tốt.
Chúng tôi tạo ra điểm số định giá doanh nghiệp của Itau Unibanco Holding SA như thế nào?
Để tính toán điểm số định giá công ty của Itau Unibanco Holding SA, chúng tôi sử dụng một số tỷ lệ tài chính quan trọng như P/E, P/B, P/S và P/CF. Những chỉ số này so sánh giá trị thị trường của Itau Unibanco Holding SA với lợi nhuận, tài sản, doanh thu và dòng tiền của công ty, là các chỉ báo cốt lõi để đánh giá giá trị công ty. Thông qua việc phân tích toàn diện các tỷ lệ này, điểm số định giá phản ánh không chỉ nhận định hiện tại của thị trường về giá trị của Itau Unibanco Holding SA, mà còn cả khả năng sinh lời và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, từ đó hỗ trợ cho các quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Điểm số càng cao thể hiện định giá của Itau Unibanco Holding SA càng hợp lý.
Chúng tôi tạo ra điểm số dự báo lợi nhuận của Itau Unibanco Holding SA như thế nào?
Để tính điểm dự báo lợi nhuận của Itau Unibanco Holding SA, chúng tôi xem xét các chỉ báo chính như Xếp hạng của Nhà phân tích, các Dự báo tài chính, các Mức hỗ trợ và Mức kháng cự, cùng với so sánh với các công ty đồng ngành:Xếp hạng hiện tại và mục tiêu giá phản ánh trực tiếp kỳ vọng của các Nhà phân tích, trong khi khoảng tăng giá thể hiện quan điểm của họ về tiềm năng tăng trưởng của Cổ phiếu đó.Các chỉ số tài chính như Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), Doanh thu, thu nhập ròng và lợi nhuận trước Lãi suất và thuế (EBIT) là thước đo cốt lõi để đánh giá khả năng sinh lời.Phân tích phạm vi Giá mục tiêu từ Cao, Trung bình đến Thấp giúp nhận diện xu hướng giá và xác định các Mức hỗ trợ và Mức kháng cự quan trọng.So sánh các Chỉ báo này với các công ty đồng ngành mang lại ngữ cảnh cho hiệu suất Cổ phiếu và giúp đưa ra những kỳ vọng thực tế hơn.Những yếu tố này kết hợp lại tạo thành một điểm dự báo lợi nhuận toàn diện, phản ánh chính xác hiệu suất tài chính dự kiến và tiềm năng tăng trưởng của Cổ phiếu. Điểm số càng cao cho thấy các Nhà phân tích có cái nhìn lạc quan hơn về tương lai của Itau Unibanco Holding SA.
Chúng tôi tạo ra điểm số động lượng giá của Itau Unibanco Holding SA như thế nào?
Khi tạo điểm số động lượng giá cho Itau Unibanco Holding SA, chúng tôi xem xét các chỉ báo động lượng bao gồm mức hỗ trợ và mức kháng cự cũng như các chỉ số khối lượng.Mức hỗ trợ đại diện cho các mức giá mà ở đó lực mua đủ mạnh để ngăn chặn sự sụt giảm tiếp theo, trong khi mức kháng cự chỉ ra các mức giá mà tại đó áp lực bán có thể cản trở đà tăng. Bằng cách phân tích khối lượng giá điển hình cùng với tổng khối lượng, chúng tôi đánh giá mức độ hoạt động của Thị trường và thanh khoản. Những chỉ báo này giúp xác định xu hướng giá và những thay đổi tiềm năng, từ đó cho phép dự đoán chính xác hơn về thu nhập trong tương lai.Phương pháp tiếp cận toàn diện này có thể phản ánh Tâm lý Thị Trường và cho phép đưa ra các Dự báo hợp lý về Giá của Itau Unibanco Holding SA. Điểm số cao hơn cho thấy xu hướng giá ngắn hạn ổn định hơn đối với Itau Unibanco Holding SA.
Chúng tôi tạo ra điểm số niềm tin của tổ chức đối với Itau Unibanco Holding SA như thế nào?
Để tạo điểm số niềm tin của tổ chức đối với Itau Unibanco Holding SA, chúng tôi phân tích cả Tỷ trọng Cổ phiếu nắm giữ bởi các tổ chức và số lượng Cổ phiếu mà họ sở hữu. Tỷ lệ sở hữu tổ chức cao hơn cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây thường là một tín hiệu Tích cực về tiềm năng của Itau Unibanco Holding SA. Bằng cách xem xét số lượng Cổ phiếu nắm giữ, chúng tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về mức độ cam kết và thái độ của các tổ chức đối với Cổ phiếu, vì các nhà đầu tư tổ chức thường thực hiện các Phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Hiểu được niềm tin của tổ chức giúp chúng tôi tinh chỉnh các Dự báo lợi nhuận và cung cấp một góc nhìn đáng tin cậy hơn về hiệu suất tương lai và sự ổn định Thị trường của công ty. Điểm số cao hơn cho thấy mức độ ủng hộ lớn hơn từ các tổ chức đối với Itau Unibanco Holding SA.
Chúng tôi tạo ra điểm số quản lý rủi ro của Itau Unibanco Holding SA như thế nào?
Để đánh giá điểm số Quản lý Rủi ro của Itau Unibanco Holding SA, chúng tôi xem xét nhiều Chỉ báo quan trọng liên quan đến lợi nhuận, rủi ro, Biến động Giá và Thanh khoản.Lợi nhuận trong ngày cao nhất và thấp nhất phản ánh quy mô tiềm năng của lợi nhuận và thua lỗ, trong khi tỷ lệ Sharpe đo lường hiệu suất lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro. Về mặt rủi ro, chúng tôi phân tích mức sụt giảm tối đa và Tỷ lệ lợi nhuận-trên-sụt giảm để xác định các kịch bản thua lỗ nghiêm trọng. Độ lệch giúp đánh giá Phân phối lợi nhuận và xem xét liệu hiệu suất có bị lệch không. Các Chỉ báo Biến động Giá — như Biến động thực tế và Phạm vi thực tế chuẩn hóa — phản ánh Biến động Giá. Lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro giảm giá cung cấp Góc nhìn chuyên sâu về các khoản lỗ và lợi nhuận tiềm năng. Cuối cùng, các chỉ số Thanh khoản như Tỷ lệ Doanh thu Trung bình và độ lệch Doanh thu cho biết mức độ Giao dịch tích cực của cổ phiếu.Những Chỉ báo này cùng nhau cung cấp một hiểu biết đa chiều về đặc điểm rủi ro - lợi nhuận của Itau Unibanco Holding SA, đóng vai trò là các yếu tố cốt lõi trong điểm số Quản lý Rủi ro. Điểm số càng cao cho thấy rủi ro của Itau Unibanco Holding SA càng thấp.
