









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-hth
/

Hilltop Holdings Inc

HTH

34.370USD

-0.550-1.58%

Đóng cửa 09/19, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

2.17BVốn hóa

15.10P/E TTM



Hilltop Holdings Inc

34.370

-0.550-1.58%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá quá thấp,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Giữ. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy các chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

124 / 400

Xếp hạng tổng thể

244 / 4720

Ngành

Dịch vụ Ngân hàng

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 4 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

33.333

Giá mục tiêu

-4.54%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nhấn doanh nghiệp

Điểm mạnhRủi ro

Hilltop Holdings Inc. is a diversified financial holding company. The Company operates through three segments: banking, broker-dealer, and mortgage origination. The banking segment includes the operations of PlainsCapital Bank (the Bank). The banking segment primarily provides business and consumer banking services from offices located throughout Texas and generates revenue from its portfolio of earning assets. The broker-dealer segment includes the operations of Securities Holdings, which operates through its wholly owned subsidiaries, Hilltop Securities, Momentum Independent Network and Hilltop Securities Asset Management, LLC. This segment offers investment advisory and securities brokerage services. The mortgage origination segment includes the operations of PrimeLending, which offers a variety of loan products. This segment includes origination and servicing of loans and selling these loans in the secondary market.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 39.09%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 39.09%.

Định giá quá cao

PB gần nhất của công ty là 0.98, ở mức cao trong 3 năm.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 56.82M, giảm 5.70% so với quý trước.

Nắm giữ bởi The Vanguard

Nhà đầu tư ngôi sao The Vanguard nắm giữ 5.15M cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 4.97, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 7.06. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là thấp. Doanh thu quý gần nhất đạt 268.13M, phản ánh mức tăng 3.52% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 77.41% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

4.97

Thay đổi giá



Tài chính

8.36

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

2.34

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

2.77

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

6.29

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

5.08

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 1.80, cao hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 1.34. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 15.71, thấp hơn -2.73% so với mức đỉnh gần đây là 15.28 và cao hơn 8.33% so với mức đáy gần đây là 14.40.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

1.80

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 124/400

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.00, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 7.39. Mức giá mục tiêu trung bình của Hilltop Holdings Inc là 34.00, với mức cao là 34.00 và mức thấp là 32.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 4 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

33.333

Giá mục tiêu

-4.54%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

306

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Hilltop Holdings Inc

HTH

Bank of America Corp

BAC

JPMorgan Chase & Co

JPM

Wells Fargo & Co

WFC

US Bancorp

USB

Regions Financial Corp

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 8.82, cao hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 8.43. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 36.42 và ngưỡng hỗ trợ ở 33.13, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.82

Thay đổi giá

-1.82

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(3)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.435

Trung lập

RSI(14)

54.249

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

50.992

Mua

ATR(14)

0.686

Biến động cao

CCI(14)

-42.420

Trung lập

Williams %R

64.416

Bán

TRIX(12,20)

0.258

Bán

StochRSI(14)

42.214

Bán

Trung bình động (MA)

Bán(2)

Trung lập(0)

Mua(4)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

34.206

Mua

MA10

34.532

Bán

MA20

34.812

Bán

MA50

32.566

Mua

MA100

31.389

Mua

MA200

30.758

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 6.22. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 90.16%, tương ứng mức tăng 1.48% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 5.15M cổ phần, chiếm 8.17% tổng số cổ phần, với mức giảm 1.24% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Ford (Gerald J)

15.91M

+0.00%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

6.85M

-1.12%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

5.32M

-0.93%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

3.07M

-6.61%

State Street Global Advisors (US)

2.77M

-6.10%

Ford (Jeremy B)

1.45M

+0.44%

North Reef Capital Management LP

1.19M

+499.27%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.09M

+3.44%

Columbia Threadneedle Investments (US)

863.17K

+8.17%

Charles Schwab Investment Management, Inc.

829.41K

+0.39%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 5.96, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Dịch vụ Ngân hàng là 5.23. Giá trị beta của công ty là 0.88. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.