









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-gtlb
/

GitLab Inc

GTLB

38.000USD

-0.070-0.18%

Đóng cửa 12/19, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

6.40BVốn hóa

LỗP/E TTM



GitLab Inc

38.000

-0.070-0.18%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của GitLab Inc nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

117.75%31.43M

322.07%49.37M

178.73%106.30M

154.38%63.22M

-2869.77%-177.03M

-56.85%11.70M

447.94%38.14M

312.06%24.85M

-397.99%-5.96M

174.61%27.11M

61.07%-10.96M

-971.30%-11.72M

88.12%-1.20M

---36.34M

---28.16M

---1.09M

---10.08M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

-131.12%-8.80M

-181.44%-10.00M

33.94%-36.26M

113.91%5.23M

109.87%28.27M

123.97%12.27M

-3.76%-54.89M

10.80%-37.57M

-467.43%-286.36M

16.73%-51.21M

-98.77%-52.90M

9.93%-42.12M

-20.88%-50.47M

---61.50M

---26.61M

---46.76M

---41.75M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

-9.62%2.88M

-9.85%2.77M

27.27%2.58M

72.69%2.69M

94.10%3.19M

85.36%3.08M

21.13%2.02M

-4.18%1.56M

9.38%1.64M

25.47%1.66M

46.71%1.67M

70.11%1.63M

1732.93%1.50M

--1.32M

--1.14M

--957.00K

--82.00K

Các mục phi tiền mặt khác

128.66%16.35M

43.26%13.81M

124.75%22.75M

-60.24%9.29M

0.70%7.15M

8.43%9.64M

8.77%10.12M

120.19%23.35M

9.55%7.10M

-0.20%8.89M

-9.76%9.31M

-1.58%10.61M

-64.74%6.48M

--8.91M

--10.31M

--10.78M

--18.38M

Thay đổi trong vốn lưu động

88.36%-30.70M

82.58%-11.50M

58.98%61.41M

90.13%-620.00K

-214.96%-263.68M

-426.18%-66.01M

1767.07%38.63M

57.26%-6.28M

3366.43%229.37M

184.86%20.24M

82.07%-2.32M

-169.40%-14.69M

43.10%6.62M

---23.85M

---12.93M

--21.17M

--4.62M

-Thay đổi các khoản phải thu

28.62%-23.47M

112.93%3.86M

112.18%65.93M

-118.97%-67.99M

-7.56%-32.88M

-246.02%-29.85M

541.98%31.07M

2.99%-31.05M

-255.70%-30.57M

191.90%20.44M

-44.20%4.84M

-53.34%-32.01M

16.48%-8.60M

---22.24M

--8.67M

---20.87M

---10.29M

-Thay đổi chi phí trả trước

34.69%-7.04M

-58.21%1.22M

-85.25%1.53M

137.82%5.93M

-173.77%-10.77M

234.98%2.92M

596.12%10.35M

-336.64%-15.67M

-2442.26%-3.94M

35.11%-2.16M

3.29%-2.09M

25.94%-3.59M

105.32%168.00K

---3.33M

---2.16M

---4.85M

---3.16M

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

-16.88%-15.66M

-0.07%-12.50M

13.53%-7.75M

-14.55%-23.45M

4.78%-13.40M

-24.20%-12.49M

-1.82%-8.96M

-41.72%-20.48M

-11.85%-14.08M

-22.67%-10.06M

14.66%-8.80M

20.56%-14.45M

-17.27%-12.59M

---8.20M

---10.31M

---18.19M

---10.73M

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

-49.21%8.47M

2.77%8.63M

174.12%1.22M

96.95%77.53M

-48.28%16.68M

76.56%8.40M

-119.98%-1.64M

24.47%39.37M

46.11%32.25M

-38.61%4.76M

-9.74%8.22M

-12.41%31.63M

-6.16%22.07M

--7.75M

--9.11M

--36.11M

--23.52M

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

117.75%31.43M

322.07%49.37M

178.73%106.30M

154.38%63.22M

-2869.77%-177.03M

-56.85%11.70M

447.94%38.14M

312.06%24.85M

-397.99%-5.96M

174.61%27.11M

61.07%-10.96M

-971.30%-11.72M

88.12%-1.20M

---36.34M

---28.16M

---1.09M

---10.08M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

187.42%3.04M

241.25%2.90M

30.29%912.00K

251.67%1.16M

43.61%1.06M

207.22%851.00K

173.44%700.00K

-68.73%329.00K

-58.74%736.00K

-79.63%277.00K

-86.34%256.00K

-70.29%1.05M

--1.78M

--1.36M

--1.87M

--3.54M

--0.00

Chi phí vốn

187.42%3.04M

241.25%2.90M

30.29%912.00K

251.67%1.16M

43.61%1.06M

207.22%851.00K

173.44%700.00K

-68.73%329.00K

-58.74%736.00K

-79.63%277.00K

-86.34%256.00K

-70.29%1.05M

--1.78M

--1.36M

--1.87M

--3.54M

--0.00

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

187.42%3.04M

241.25%2.90M

30.29%912.00K

251.67%1.16M

43.61%1.06M

207.22%851.00K

173.44%700.00K

-68.73%329.00K

-58.74%736.00K

-79.63%277.00K

-86.34%256.00K

-70.29%1.05M

--1.78M

--1.36M

--1.87M

--3.54M

----

Dòng tiền ròng từ giao dịch tài sản vô hình

----

--0.00

Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh

100.00%0.00

--0.00

---346.00K

---7.31M

---20.21M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---9.62M

---323.00K

----

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

20.39%-72.74M

-2207.86%-53.67M

-173.42%-80.98M

40.61%-20.78M

-696.62%-91.37M

102.94%2.55M

347.70%110.30M

56.66%-34.99M

139.66%15.31M

81.69%-86.65M

822.70%24.64M

-261.49%-80.75M

61.39%-38.62M

---473.30M

--2.67M

--50.00M

---100.03M

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

--0.00

-100.00%0.00

----

100.00%0.00

--0.00

118.28%457.00K

----

---450.00K

--0.00

---2.50M

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

18.32%-75.78M

-995.89%-56.57M

-191.62%-81.89M

38.66%-21.94M

-736.37%-92.78M

94.23%-5.16M

266.63%89.39M

56.27%-35.77M

136.09%14.58M

81.16%-89.42M

376.29%24.38M

-277.30%-81.80M

59.61%-40.40M

---474.66M

---8.82M

--46.14M

---100.03M

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

161.91%7.65M

-4.34%12.35M

-34.66%3.33M

-22.01%11.69M

-38.03%2.92M

-28.33%12.91M

-32.21%5.09M

26.14%14.99M

-33.21%4.71M

-48.26%18.02M

-82.82%7.51M

23.84%11.88M

-98.93%7.06M

--34.81M

--43.72M

--9.60M

--658.90M

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

----

-100.00%0.00

----

---2.88M

--2.88M

----

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

4.60%8.18M

-4.34%12.35M

-34.66%3.33M

-22.01%11.69M

65.90%7.82M

-28.33%12.91M

-32.21%5.09M

26.14%14.99M

-23.25%4.71M

15.87%18.02M

41.30%7.51M

10.25%11.88M

-99.07%6.14M

--15.55M

--5.32M

--10.78M

--661.47M

Dòng tiền ròng từ việc phát hành/mua lại cổ phiếu ưu đãi

----

--0.00

----

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

----

--86.00K

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

89.20%-529.00K

--8.40M

----

--0.00

---4.90M

----

--0.00

----

100.00%0.00

-21.92%-3.14M

----

---1.27M

---2.57M

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

161.91%7.65M

-4.34%12.35M

-34.66%3.33M

-22.01%11.69M

-38.03%2.92M

-28.33%12.91M

-32.21%5.09M

26.14%14.99M

-33.21%4.71M

-48.26%18.02M

-82.82%7.51M

23.84%11.88M

-98.93%7.06M

--34.81M

--43.72M

--9.60M

--658.90M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

-40.41%261.37M

-39.16%255.72M

-20.95%227.65M

-38.09%176.63M

60.53%438.62M

32.00%420.32M

-3.33%288.00M

-23.85%285.31M

-33.88%273.23M

-64.22%318.43M

-66.42%297.90M

-54.57%374.67M

49.59%413.26M

--889.99M

--887.17M

--824.71M

--276.25M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

85.82%-37.14M

-69.10%5.65M

-78.79%28.07M

1798.66%51.02M

-2268.02%-261.98M

140.47%18.29M

544.52%132.33M

103.50%2.69M

131.32%12.08M

90.52%-45.21M

628.82%20.53M

-222.91%-76.77M

-107.04%-38.59M

---476.73M

--2.82M

--62.46M

--548.46M

Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

-108.96%-439.00K

143.54%502.00K

214.14%331.00K

-41.20%-1.96M

492.15%4.90M

-27.12%-1.15M

27.68%-290.00K

-128.48%-1.39M

69.15%-1.25M

-65.21%-907.00K

89.79%-401.00K

-37.77%4.87M

-1123.26%-4.05M

---549.00K

---3.93M

--7.82M

---331.00K

Số dư tiền mặt cuối kỳ

26.95%224.23M

-40.41%261.37M

-39.16%255.72M

-20.95%227.65M

-38.09%176.63M

60.53%438.62M

32.00%420.32M

-3.33%288.00M

-23.85%285.31M

-33.88%273.23M

-64.22%318.43M

-66.42%297.90M

-54.57%374.67M

--413.26M

--889.99M

--887.17M

--824.71M

Dòng tiền tự do

115.94%28.39M

328.41%46.47M

181.51%105.39M

153.08%62.06M

-2559.18%-178.09M

-59.58%10.85M

433.76%37.44M

292.01%24.52M

-124.66%-6.70M

171.18%26.83M

62.65%-11.22M

-175.56%-12.77M

70.42%-2.98M

---37.70M

---30.03M

---4.63M

---10.08M

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

