Genco Shipping & Trading Ltd

GNK

Thêm vào danh sách theo dõi

24.630USD

-0.190-0.77%

Đóng cửa 05/15, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của Genco Shipping & Trading Ltd

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

30 / 75

Xếp hạng tổng thể

150 / 4482

Ngành

Dịch vụ Vận tải & Logistics

Kháng cự & Hỗ trợ

Công ty vẫn chưa công bố dữ liệu liên quan.

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Phủ sóng truyền thông

24 giờ qua

Mức độ phủ sóng

Rất thấp

Rất cao

Trung lập

Điểm nóng của Genco Shipping & Trading Ltd

Điểm mạnhRủi ro

Genco Shipping & Trading Limited is a drybulk ship owning company focused on the seaborne transportation of commodities globally. The Company provides a full-service logistics solution to its customers utilizing its in-house commercial operating platform. It transports key cargoes such as iron ore, grain, steel products, bauxite, cement, nickel ore among other commodities along worldwide shipping routes. Its wholly owned modern fleet of dry cargo vessels consists of the larger Capesize and the medium-sized Ultramax and Supramax vessels, enabling it to carry a range of cargoes. Its fleets consist of over 42 drybulk carriers, including 16 Capesize drybulk carriers, 15 Ultramax drybulk carriers, and eleven Supramax drybulk carriers with an aggregate carrying capacity of approximately 4,446,000 deadweight tons (dwt). Its vessels include Baltic Bear, Baltic Hornet, Genco Lion, Baltic Wolf, Genco Aquitaine, Genco Augustus, Genco Bourgogne, Genco Liberty, Genco Freedom, and Genco Vigilant.

Chuyển sang lỗ

Hiệu suất của công ty đã chuyển sang lỗ, với khoản lỗ hàng năm gần nhất là USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 89.31%.

Định giá quá cao

PB gần nhất của công ty là 1.21, ở mức cao trong 3 năm.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 25.53M, giảm 11.47% so với quý trước.

Nắm giữ bởi CI Select Canadian Equity Fund

Nhà đầu tư ngôi sao CI Select Canadian Equity Fund nắm giữ 2.81K cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Thấp

Công ty được ít nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là -0.42.

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 8 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

19.988

Giá mục tiêu

+49.61%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm tài chính hiện tại của Genco Shipping & Trading Ltd là 7.80, xếp hạng 25 trong tổng số 75 trong ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình, Doanh thu quý gần nhất đạt 114.43M, phản ánh mức tăng 60.56% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 178.08% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.80

Thay đổi giá

0



Tài chính

8.84

Các chỉ số chính

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Công ty vẫn chưa công bố dữ liệu liên quan.



Chất lượng lợi nhuận

7.33

Các chỉ số chính

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Công ty vẫn chưa công bố dữ liệu liên quan.



Hiệu quả hoạt động

7.44

Các chỉ số chính

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Công ty vẫn chưa công bố dữ liệu liên quan.



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ số chính

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Công ty vẫn chưa công bố dữ liệu liên quan.



Lợi nhuận cổ đông

5.39

Các chỉ số chính

Dòng tiền tự do

Công ty vẫn chưa công bố dữ liệu liên quan.

Điểm số định giá hiện tại của Genco Shipping & Trading Ltd là 6.44, xếp hạng 61 trong tổng số 75 trong ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 63.43, thấp hơn 18.31% so với mức đỉnh gần đây là 75.04 và cao hơn 499.39% so với mức đáy gần đây là -253.33.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.44

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 30/75

Công ty vẫn chưa công bố dữ liệu liên quan.

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của Genco Shipping & Trading Ltd là 7.71, xếp hạng 29 trên tổng số 75 trong ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics. Mức giá mục tiêu trung bình là 21.75, với mức cao là 30.00 và mức thấp là 16.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.71

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Công ty vẫn chưa công bố dữ liệu liên quan.

Dự báo tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Công ty vẫn chưa công bố dữ liệu liên quan.

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm số động lượng giá hiện tại của Genco Shipping & Trading Ltd là 7.45, xếp hạng 30 trên tổng số 75 trong ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics. Giá cổ phiếu hiện đang dao động giữa mức kháng cự tại 27.06 và mức hỗ trợ tại 22.39, phù hợp cho giao dịch lướt song trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.49

Thay đổi giá

-0.04

Kháng cự & Hỗ trợ

Công ty vẫn chưa công bố dữ liệu liên quan.

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-05-15

Điểm cổ phần của tổ chức hiện tại của Genco Shipping & Trading Ltd là 5.00, xếp hạng 29 trên tổng số 75 trong ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 58.62%, tương ứng mức tăng 3.43% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là James Simons, nắm giữ tổng cộng 493.62K cổ phần, chiếm 1.13% tổng số cổ phần, với mức giảm 53.55% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

5.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Công ty vẫn chưa công bố dữ liệu liên quan.

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Diana Shipping Inc

6.41M

--

Kibo Investments Pte. Ltd

4.16M

+32.77%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.66M

-4.60%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

2.46M

-3.30%

American Century Investment Management, Inc.

1.61M

+0.01%

Townsend

1.28M

+0.67%

State Street Investment Management (US)

996.70K

-5.45%

Focus Partners Wealth, LLC

863.10K

+3.15%

Geode Capital Management, L.L.C.

830.78K

-5.34%

Charles Schwab Investment Management, Inc.

748.71K

+14.83%



1

2



Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hiện đang ở trạng thái trung lập, gây tác động trung lập lên ngành tập trung nội địa Dịch vụ Vận tải & Logistics. Chỉ số DXY đo lường giá trị của đồng USD so với các đồng tiền chính, bao gồm euro, yên, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ. Điểm số đánh giá rủi ro hiện tại của Genco Shipping & Trading Ltd là 7.64, xếp hạng 22 trên tổng số 75 trong ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics. Giá trị beta của công ty là 0.94. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm. Công bố ESG mới nhất của Genco Shipping & Trading Ltd đang dẫn đầu ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics, phản ánh hiệu suất vượt trội và mức độ tuân thủ cao về môi trường, xã hội và quản trị, góp phần giảm thiểu rủi ro chung.

Genco Shipping & Trading Ltd

GNK

7.21 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Matson Inc

MATX

8.64 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Kirby Corp

KEX

8.26 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Union Pacific Corp

UNP

8.08 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Danaos Corp

DAC

8.02 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

CSX Corp

CSX

7.97 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro