Báo cáo dòng tiền Contango ORE Inc (CTGO)

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

746.96%28.56M

-798.74%-9.94M

677.97%17.49M

53.87%-2.44M

16.00%-4.41M

76.45%-1.11M

20.81%-3.03M

-36.54%-5.29M

-238.45%-5.26M

-137.32%-4.70M

-63.81%-3.82M

-16.49%-3.87M

-109.78%-1.55M

-1123.45%-1.98M

-240.87%-2.33M

-630.23%-3.33M

-719.57%-740.13K

34.48%-161.73K

-196.65%-684.52K

-11.99%-455.51K

51.40%-90.31K

3.06%-246.82K

25.88%-230.75K

-116.08%-406.75K

24.73%-185.82K

39.37%-254.60K

-115.43%-311.33K

59.47%-188.25K

-116.71%-246.88K

-357.22%-419.95K

-42.49%-144.51K

-38.35%-464.45K

30.35%-113.92K

16.76%-91.85K

-40.66%-101.42K

37.69%-335.72K

79.03%-163.57K

77.66%-110.34K

83.52%-72.10K

89.32%-538.83K

78.35%-780.18K

83.03%-493.99K

-216.49%-437.56K

-251.50%-5.04M

21.59%-3.60M

-415.67%-2.91M

121.67%375.62K

-4.52%-1.44M

-301.88%-4.60M

---564.45K

--169.45K

---1.37M

---1.14M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

-10.01%-22.55M

202.97%10.73M

-22.55%-9.71M

-29.61%-18.55M

-189.03%-20.50M

-44.03%-10.42M

-16.08%-7.93M

-193.51%-14.31M

-55.11%-7.09M

-291.04%-7.23M

-51.39%-6.83M

-51.68%-4.88M

-113.67%-4.57M

27.47%-1.85M

-136.09%-4.51M

-9.75%-3.21M

1906.41%33.44M

-18.65%-2.55M

-33.06%-1.91M

-55.30%-2.93M

35.84%-1.85M

43.53%-2.15M

-58.41%-1.44M

-133.28%-1.89M

-331.54%-2.89M

-393.12%-3.81M

-75.32%-906.28K

-36.51%-808.34K

30.03%-668.64K

-185.50%-771.73K

-185.19%-516.93K

-86.12%-592.14K

-112.13%-955.65K

82.71%-270.31K

47.64%-181.26K

51.89%-318.16K

56.57%-450.49K

-115.27%-1.56M

49.05%-346.19K

59.02%-661.25K

83.21%-1.04M

82.43%-726.24K

-35.62%-679.52K

-38.92%-1.61M

-45.84%-6.18M

-120.57%-4.13M

-106.12%-501.03K

-135.84%-1.16M

-156.75%-4.24M

---1.87M

---243.08K

---492.48K

---1.65M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

24.54%33.62K

-17.91%33.63K

0.11%34.25K

-21.10%27.00K

-56.54%40.97K

-45.51%34.21K

283.01%34.21K

615.47%34.21K

--94.26K

--62.79K

--8.93K

--4.78K

----

Thuế hoãn lại

--223.68K

---90.51K

----

Các mục phi tiền mặt khác

41.95%781.78K

2015.19%1.05M

865.09%1.44M

228.16%946.81K

949.08%550.73K

32.39%49.71K

-7022.92%-188.51K

8004.61%288.52K

--52.50K

--37.55K

--2.72K

--3.56K

----

Thay đổi trong vốn lưu động

828.05%7.51M

-651.58%-12.58M

1201.08%10.83M

180.00%1.14M

-207.16%-1.03M

43.76%2.28M

-287.62%-983.77K

-40.92%-1.43M

75.61%962.14K

246.04%1.59M

140.42%524.35K

54.96%-1.01M

-87.32%547.90K

-200.14%-1.09M

-448.91%-1.30M

-970.04%-2.25M

3482.65%4.32M

352.30%1.08M

-494.12%-236.32K

-42.84%-209.86K

2572.54%120.58K

3.18%239.81K

143.75%59.96K

-469.90%-146.92K

12.32%4.51K

468.21%232.41K

-237.63%-137.04K

119.51%39.72K

-98.12%4.02K

-158.32%-63.12K

-522.41%-40.59K

-24.04%-203.62K

221.85%213.38K

10.29%108.23K

106.31%9.61K

-93.11%-164.16K

-23.92%66.30K

147.36%98.13K

-408.54%-152.39K

97.82%-85.01K

-96.13%87.14K

-95.55%39.67K

-92.85%49.39K

-316.06%-3.90M

441.68%2.25M

-29.22%891.12K

90.89%691.13K

-0.77%-938.23K

-262.14%-659.82K

--1.26M

--362.05K

---931.02K

--406.96K

-Thay đổi các khoản phải thu

----

---649.13K

----

-Thay đổi chi phí trả trước

8.40%-70.48K

-105.43%-30.61K

433.36%536.00K

76.42%-88.81K

-674.88%-76.94K

-26.50%563.48K

-222.35%-160.79K

52.30%-376.63K

-80.46%13.38K

720.12%766.66K

166.93%131.41K

-228.69%-789.64K

168.29%68.48K

-48.05%93.48K

-92.98%-196.36K

-96.94%-240.24K

-175.54%-100.28K

394.56%179.94K

-11.92%-101.75K

-305.53%-121.99K

1383.35%132.75K

9.88%36.38K

-43.80%-90.91K

33.44%59.35K

-279.80%-10.34K

133.90%33.11K

-250.65%-63.22K

149.23%44.48K

-79.76%5.75K

-445.02%-97.68K

68.81%41.97K

-20.39%-90.34K

-8.57%28.42K

-61.59%28.31K

-44.58%24.86K

43.31%-75.04K

-31.41%31.09K

1880.05%73.71K

-18.30%44.86K

-62.46%-132.38K

32.01%45.33K

89.07%-4.14K

114.78%54.91K

-31.88%-81.48K

-68.67%34.34K

41.57%-37.87K

-21.24%25.57K

-240.67%-61.79K

253.39%109.59K

---64.81K

--32.47K

--43.92K

---71.44K

-Thay đổi các khoản phải trả và chi phí trích trước

894.15%7.58M

-751.15%-11.18M

1263.72%9.58M

217.20%1.23M

-200.56%-954.05K

307.14%1.72M

-260.53%-822.98K

-372.72%-1.05M

69.60%948.76K

172.45%421.67K

53.25%512.67K

84.52%-221.86K

-31.24%559.42K

-164.33%-581.98K

348.58%334.54K

-1531.28%-1.43M

6787.97%813.59K

344.74%904.72K

-189.20%-134.58K

57.40%-87.87K

-181.89%-12.16K

2.07%203.43K

304.39%150.88K

-4234.38%-206.27K

955.76%14.86K

476.74%199.30K

10.58%-73.82K

95.80%-4.76K

-100.94%-1.74K

-56.76%34.56K

-441.28%-82.56K

-27.11%-113.28K

425.29%184.96K

227.29%79.92K

92.27%-15.25K

-288.15%-89.12K

-15.79%35.21K

-44.26%24.42K

-3471.52%-197.25K

101.24%47.37K

-98.12%41.81K

-95.28%43.81K

-100.83%-5.52K

-336.09%-3.82M

388.55%2.22M

-29.83%928.99K

101.94%665.57K

10.10%-876.45K

-260.83%-769.41K

--1.32M

--329.59K

---974.95K

--478.40K

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.20M

----

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

746.96%28.56M

-798.74%-9.94M

677.97%17.49M

53.87%-2.44M

16.00%-4.41M

76.45%-1.11M

20.81%-3.03M

-36.54%-5.29M

-238.45%-5.26M

-137.32%-4.70M

-63.81%-3.82M

-16.49%-3.87M

-109.78%-1.55M

-1123.45%-1.98M

-240.87%-2.33M

-630.23%-3.33M

-719.57%-740.13K

34.48%-161.73K

-196.65%-684.52K

-11.99%-455.51K

51.40%-90.31K

3.06%-246.82K

25.88%-230.75K

-116.08%-406.75K

24.73%-185.82K

39.37%-254.60K

-115.43%-311.33K

59.47%-188.25K

-116.71%-246.88K

-357.22%-419.95K

-42.49%-144.51K

-38.35%-464.45K

30.35%-113.92K

16.76%-91.85K

-40.66%-101.42K

37.69%-335.72K

79.03%-163.57K

77.66%-110.34K

83.52%-72.10K

89.32%-538.83K

78.35%-780.18K

83.03%-493.99K

-216.49%-437.56K

-251.50%-5.04M

21.59%-3.60M

-415.67%-2.91M

121.67%375.62K

-4.52%-1.44M

-301.88%-4.60M

---564.45K

--169.45K

---1.37M

---1.14M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

-100.00%0.00

---18.68K

--35.18K

---333.00

--7.50K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--43.98K

--0.00

--13.00

--36.53K

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--200.00K

-100.00%0.00

--0.00

--150.00K

Chi phí vốn

-100.00%0.00

----

--35.18K

----

--7.50K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--43.98K

--0.00

--13.00

--36.53K

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--200.00K

-100.00%0.00

--0.00

--150.00K

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

-100.00%0.00

---18.68K

--35.18K

---333.00

--7.50K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--43.98K

--0.00

--13.00

--36.53K

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--200.00K

-100.00%0.00

--0.00

--150.00K

Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh

----

---233.20K

-80903.34%-582.41K

----

--0.00

99.99%-719.00

100.00%0.00

--0.00

---6.25M

---202.27K

---5.19M

----

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--50.00K

--0.00

--31.20M

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--100.00K

---100.00K

----

--0.00

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

100.00%0.00

96.81%-214.52K

8.31%-4.67M

-26.63%-11.79M

---15.46M

---6.72M

34.83%-5.09M

-884.91%-9.31M

100.00%0.00

-100.00%0.00

-213.71%-7.81M

15.86%-945.27K

-121.44%-6.64M

103.21%13.47K

-315.00%-2.49M

37.59%-1.12M

3539.13%30.95M

54.84%-420.00K

-42.86%-600.00K

-114.29%-1.80M

53.85%-900.00K

63.95%-930.00K

---420.00K

---840.00K

---1.95M

---2.58M

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

150.00%100.00K

---100.00K

--0.00

---200.00K

100.00%0.00

--0.00

---150.00K

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-213.97%-13.66M

-135.83%-5.93M

-134.30%-779.18K

453.11%30.73M

39491.11%11.99M

-16.42%16.55M

201.01%2.27M

8116.79%5.56M

30.14%-30.43K

80.94%19.81M

-156.56%-2.25M

---69.31K

-101.38%-43.56K

--10.95M

-83.89%-876.55K

--0.00

--3.17M

--0.00

---476.67K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

100.00%0.00

--1.14M

116.27%11.07M

----

---36.24K

--0.00

--5.12M

----

--0.00

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---5.78K

74.73%14.03M

-100.00%0.00

--0.00

--8.03M

--400.00K

--0.00

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

-217.30%-13.80M

-198.64%-5.93M

---2.06M

98834.06%16.76M

430106.58%11.76M

-69.64%6.01M

--0.00

--16.94K

---2.74K

--19.81M

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---400.00K

--400.00K

--0.00

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

260.95%798.92K

-100.00%0.00

-44.55%1.28M

149.61%13.97M

--221.34K

--3.65M

250.21%2.31M

--5.60M

100.00%0.00

-100.00%0.00

---1.54M

--0.00

-101.38%-43.56K

--10.95M

--0.00

--3.17M

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

66.44%14.03M

--0.00

--8.43M

--0.00

Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt

----

--0.00

----

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

----

--36.24K

--0.00

--171.16K

----

Tiền thu từ việc phát hành chứng quyền

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--6.89M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--1.14M

109.27%11.07M

----

--0.00

--5.29M

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

---659.28K

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

94.44%-39.50K

14.53%-59.24K

---27.69K

--0.00

18.96%-710.32K

---69.31K

----

--0.00

-83.89%-876.55K

----

--0.00

---476.67K

----

---5.78K

----

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-213.97%-13.66M

-135.83%-5.93M

-134.30%-779.18K

453.11%30.73M

39491.11%11.99M

-16.42%16.55M

201.01%2.27M

8116.79%5.56M

30.14%-30.43K

80.94%19.81M

-156.56%-2.25M

---69.31K

-101.38%-43.56K

--10.95M

-83.89%-876.55K

--0.00

--3.17M

--0.00

---476.67K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

100.00%0.00

--1.14M

116.27%11.07M

----

---36.24K

--0.00

--5.12M

----

--0.00

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---5.78K

74.73%14.03M

-100.00%0.00

--0.00

--8.03M

--400.00K

--0.00

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

29.09%20.32M

1055.55%36.40M

170.71%24.35M

-56.48%7.85M

-32.53%15.74M

-61.66%3.15M

-59.29%9.00M

-33.15%18.04M

-33.77%23.33M

-68.69%8.22M

-30.81%22.10M

-25.84%26.99M

1069.37%35.22M

630.18%26.24M

496.47%31.94M

378.16%36.39M

-64.98%3.01M

-63.25%3.59M

-48.65%5.35M

-34.81%7.61M

-37.73%8.60M

-41.26%9.78M

-34.09%10.43M

136.10%11.67M

166.01%13.81M

194.72%16.65M

173.14%15.82M

333.55%4.94M

313.85%5.19M

319.50%5.65M

300.10%5.79M

-36.05%1.14M

-35.57%1.25M

-34.56%1.35M

-32.01%1.45M

-33.16%1.78M

-43.54%1.95M

-47.81%2.06M

-51.38%2.13M

-71.38%2.67M

-73.53%3.45M

-75.27%3.94M

185.37%4.38M

194.15%9.32M

67.77%13.03M

91.42%15.94M

1093.09%1.53M

187.74%3.17M

224.21%7.77M

--8.33M

--128.65K

--1.10M

--2.40M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

288.93%14.90M

-284.31%-16.09M

306.08%12.05M

282.45%16.50M

-49.19%-7.89M

-42.24%8.73M

57.89%-5.85M

-84.98%-9.04M

35.80%-5.29M

68.25%15.11M

-143.55%-13.88M

-9.88%-4.89M

-124.66%-8.23M

1643.79%8.98M

-223.64%-5.70M

-97.28%-4.45M

3470.44%33.38M

50.57%-581.73K

-170.64%-1.76M

-80.91%-2.26M

53.63%-990.31K

58.48%-1.18M

-179.01%-650.75K

-111.46%-1.25M

-765.12%-2.14M

-521.36%-2.83M

669.97%823.67K

133.82%10.88M

-116.71%-246.88K

-396.68%-456.19K

-42.49%-144.51K

1485.64%4.65M

30.35%-113.92K

16.76%-91.85K

-40.66%-101.42K

37.69%-335.72K

79.03%-163.57K

77.66%-110.34K

83.52%-72.10K

89.10%-538.83K

78.93%-780.18K

83.06%-493.99K

-103.04%-437.56K

-202.39%-4.94M

19.41%-3.70M

-416.69%-2.92M

75.70%14.41M

-68.05%-1.64M

-255.28%-4.60M

---564.45K

--8.20M

---973.02K

---1.29M

Số dư tiền mặt cuối kỳ

348.47%35.21M

71.05%20.32M

1055.55%36.40M

170.71%24.35M

-56.48%7.85M

-49.08%11.88M

-61.66%3.15M

-59.29%9.00M

-33.15%18.04M

-33.77%23.33M

-68.69%8.22M

-30.81%22.10M

-25.84%26.99M

1069.37%35.22M

630.18%26.24M

496.47%31.94M

378.16%36.39M

-64.98%3.01M

-63.25%3.59M

-48.65%5.35M

-34.81%7.61M

-37.73%8.60M

-41.26%9.78M

-34.09%10.43M

136.10%11.67M

166.01%13.81M

194.72%16.65M

173.14%15.82M

333.55%4.94M

313.85%5.19M

319.50%5.65M

300.10%5.79M

-36.05%1.14M

-35.57%1.25M

-34.56%1.35M

-32.01%1.45M

-33.16%1.78M

-43.54%1.95M

-47.81%2.06M

-51.38%2.13M

-71.38%2.67M

-73.53%3.45M

-75.27%3.94M

185.37%4.38M

194.15%9.32M

67.77%13.03M

91.42%15.94M

1093.09%1.53M

187.74%3.17M

--7.77M

--8.33M

--128.65K

--1.10M

Dòng tiền tự do

745.86%28.56M

-798.74%-9.94M

676.81%17.46M

53.87%-2.44M

15.86%-4.42M

76.45%-1.11M

21.71%-3.03M

-36.54%-5.29M

-238.45%-5.26M

-133.02%-4.70M

-65.69%-3.87M

-16.49%-3.87M

-109.79%-1.55M

-1146.03%-2.02M

-240.87%-2.33M

-630.23%-3.33M

-719.57%-740.13K

34.48%-161.73K

-196.65%-684.52K

-11.99%-455.51K

51.40%-90.31K

3.06%-246.82K

---230.75K

---406.75K

---185.82K

---254.60K

----

77.66%-110.34K

83.52%-72.10K

89.32%-538.83K

78.35%-780.18K

83.03%-493.99K

-216.49%-437.56K

-208.51%-5.04M

21.59%-3.60M

-415.67%-2.91M

121.67%375.62K

-19.09%-1.64M

-255.28%-4.60M

---564.45K

--169.45K

---1.37M

---1.29M

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

--

Contango ORE Inc

19.745USD

Contango ORE Inc

19.745

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ