Balchem Corp

BCPC

153.390USD

-0.580-0.38%

Đóng cửa 10/31, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của Balchem Corp

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

3 / 70

Xếp hạng tổng thể

69 / 4618

Ngành

Hóa chất

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 2 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

200.667

Giá mục tiêu

+30.82%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Balchem Corp

Điểm mạnhRủi ro

Balchem Corporation develops, manufactures, distributes and markets specialty performance ingredients and products for the nutritional, food, pharmaceutical, animal health, medical device sterilization, plant nutrition and industrial markets. The Company's segments include Human Nutrition and Health (HNH), Animal Nutrition and Health (ANH), and Specialty Products. The HNH segment provides human grade choline nutrients and mineral amino acid chelated products for nutrition and health applications. This segment also manufactures specialty vitamin K2, which plays a role in the human body for bone health, heart health and immunity, and methylsulfonylmethane (MSM). ANH segment provides nutritional products derived from its microencapsulation and chelation technologies in addition to the nutrient choline chloride. Through Specialty Products, it re-packages and distributes a number of gases and chemicals for various uses by its customers, notably ethylene oxide, propylene oxide, and ammonia.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 953.68M USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 22.16%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 22.16%.

Định giá quá thấp

PB gần nhất của công ty là 3.83, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 29.74M, giảm 0.42% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Wasatch Global Investors

Nhà đầu tư ngôi sao Wasatch Global Investors nắm giữ 960.09K cổ phiếu này.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 9.08, cao hơn so với mức trung bình của ngành Hóa chất là 7.35. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 267.56M, phản ánh mức tăng 11.51% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 19.07% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

9.08

Thay đổi giá

0



Tài chính

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

8.46

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.65

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

9.18

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

9.13

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 3.54, thấp hơn mức trung bình của ngành Hóa chất là 7.47. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 33.27, thấp hơn 50.49% so với mức đỉnh gần đây là 50.07 và cao hơn 8.53% so với mức đáy gần đây là 30.43.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

3.54

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 3/70

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.00, cao hơn so với mức trung bình của ngành Hóa chất là 7.26. Mức giá mục tiêu trung bình của Balchem Corp là 192.00, với mức cao là 220.00 và mức thấp là 190.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

8.00

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 9.04, cao hơn mức trung bình của ngành Hóa chất là 6.68. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 161.77 và ngưỡng hỗ trợ ở 142.09, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

9.10

Thay đổi giá

-0.06

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Hóa chất là 6.91. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 91.63%, tương ứng mức giảm 0.31% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 3.89M cổ phần, chiếm 12.01% tổng số cổ phần, với mức giảm 1.25% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

10.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

4.44M

-2.45%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

3.89M

+1.24%

Conestoga Capital Advisors, LLC

1.15M

-1.63%

State Street Investment Management (US)

1.23M

-0.12%

Geode Capital Management, L.L.C.

980.97K

+1.48%

Wasatch Global Investors Inc

Star Investors

960.09K

-10.19%

Geneva Capital Management LLC

895.53K

+7.79%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

575.40K

-3.09%

Norges Bank Investment Management (NBIM)

469.08K

+8.97%

Fidelity Management & Research Company LLC

463.09K

+5.36%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 9.08, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Hóa chất là 5.83. Giá trị beta của công ty là 0.94. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Balchem Corp

BCPC

8.12 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Koppers Holdings Inc

KOP

8.33 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Cabot Corp

CBT

8.16 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Element Solutions Inc

ESI

8.01 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

CF Industries Holdings Inc

CF

7.96 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Ecovyst Inc

ECVT

7.90 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro