ฟอเร็กซ์รายวัน: ดอลลาร์สหรัฐลดลงจากความขัดแย้งที่ลึกซึ้งระหว่างทรัมป์และพาวเวลล์
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม:
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เริ่มการปรับฐานจากระดับสูงสุดรายเดือนเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ในวันจันทร์ โดยถูกกดดันจากภัยคุกคามใหม่ต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แม้ว่าการเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้จะลดลง
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ สวิสฟรังก์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.29% | -0.19% | 0.08% | -0.15% | -0.12% | -0.28% | -0.35% | |
| EUR | 0.29% | 0.10% | 0.35% | 0.14% | 0.17% | 0.01% | -0.06% | |
| GBP | 0.19% | -0.10% | 0.25% | 0.04% | 0.07% | -0.09% | -0.17% | |
| JPY | -0.08% | -0.35% | -0.25% | -0.23% | -0.20% | -0.35% | -0.42% | |
| CAD | 0.15% | -0.14% | -0.04% | 0.23% | 0.03% | -0.12% | -0.20% | |
| AUD | 0.12% | -0.17% | -0.07% | 0.20% | -0.03% | -0.16% | -0.24% | |
| NZD | 0.28% | -0.01% | 0.09% | 0.35% | 0.12% | 0.16% | -0.08% | |
| CHF | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.20% | 0.24% | 0.08% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
อัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐได้เปิดการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด เกี่ยวกับการปรับปรุงสำนักงานใหญ่ในวอชิงตันและการให้การต่อหน้าสภาคองเกรสเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
พาวเวลล์ได้วิจารณ์การโจมตีของรัฐบาลสหรัฐ โดยระบุว่า "ภัยคุกคามใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับการให้การของเขาหรือโครงการปรับปรุง แต่เป็นข้ออ้าง"
ความกังวลเกี่ยวกับเฟดบดบังการเก็งกำไรที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในไตรมาสนี้ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐในวันศุกร์ ข้อมูลในวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 50,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว หลังจากการปรับลดลงในเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่มขึ้น 56,000 ตำแหน่ง และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 60,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานลดลงจากระดับสูงสุดในรอบสี่ปีที่ 4.6% มาอยู่ที่ 4.4% ในเดือนธันวาคม เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.5%
อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของดอลลาร์อาจถูกจำกัดจากการแสวงหาความปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน รวมถึงระหว่างรัสเซียและยูเครน
รายงานในช่วงสุดสัปดาห์ระบุว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐกำลังพิจารณาทางเลือกทางทหารหลายประการในอิหร่าน หลังจากเกิดความไม่สงบในประเทศหลายวัน และหากระบอบการปกครองของอิหร่านใช้กำลังรุนแรงต่อพลเรือน
ในขณะเดียวกัน สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการประชุมฉุกเฉินในวันจันทร์ หลังจากรัสเซียใช้ขีปนาวุธพิสัยไกล Oreshnik ใหม่ในวันศุกร์ในการโจมตีครั้งใหญ่ต่อยูเครน
AUD/USD ยังคงฟื้นตัวใกล้ 0.6700 โดยมีการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมถูกจำกัดโดยการเลี่ยงความเสี่ยง ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงโดยรวมและความคาดหวังที่เข้มงวดเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)
USD/JPY กลับมาอยู่ที่ 158.00 ในช่วงต้นยุโรป หลังจากที่มีความผันผวนเล็กน้อยในเซสชั่นเอเชีย เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงจากความตึงเครียดทางการเมืองที่กลับมา โดยสภาพแวดล้อมตลาดที่เลี่ยงความเสี่ยงไม่ได้ช่วยบรรเทาความกดดัน
นักวิเคราะห์ของ FXStreet, Haresh Menghani, ระบุว่า "ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นและจีนที่ลึกซึ้งขึ้นและรายงานว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทากาอิชิ อาจเรียกการเลือกตั้งทั่วไปในเร็ว ๆ นี้ เพิ่มความไม่แน่นอนท่ามกลางการขาดความชัดเจนเกี่ยวกับเวลาที่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)" ซึ่งทำให้สกุลเงินท้องถิ่นถูกกดดัน
EUR/USD ปรับตัวขึ้นสู่ 1.1700 โดยได้รับการสนับสนุนจากการลดลงของ USD อีกครั้ง ขณะที่ GBP/USD ก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเดียวกันและกระโดดกลับขึ้นเหนือ 1.3400 เทรดเดอร์รอข้อมูลความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ของยูโรโซนสำหรับเดือนมกราคมในเซสชั่นยุโรปเพื่อแรงกระตุ้นการซื้อขายใหม่
ทองคำ สร้างโมเมนตัมขาขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ $4,601 ในการซื้อขายในเอเชีย ก่อนที่จะถอยกลับอย่างรวดเร็วไปที่ประมาณ $4,475 ซึ่งเป็นระดับที่ตอนนี้ยังคงผันผวน เงินเงินทดสอบระดับ $84 ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์ปลอดภัย
WTI ท้าทายระดับสูงสุดรายเดือนที่ $59.60 อีกครั้ง แต่ไม่สามารถรักษาระดับที่สูงขึ้นได้ในช่วงต้นชั่วโมงการซื้อขายในยุโรป ความพยายามในการกลับมาส่งออกน้ำมันจากเวเนซุเอลา ร่วมกับความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่มากเกินไป ทำให้เกิดแรงกดดันมากกว่าการประท้วงที่เพิ่มขึ้นในอิหร่าน
Risk sentiment: คำถามที่พบบ่อย
ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม
โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น
บทความที่เกี่ยวข้อง
ข้อตกลงด้าน AI ระหว่าง Apple และ Google ลดบทบาท OpenAI พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำในระบบนิเวศของ Gemini
TradingKey - เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม (ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ) Apple ได้ประกาศความเป็นพันธมิตรระยะเวลาหลายปีกับ Google โดยโมเดล Gemini และเทคโนโลยีคลาวด์ของ Google จะเข้ามาสนับสนุน Apple Foundation Models ในอนาคต และจะถูกนำไปใช้ใน Siri เวอร์ชันอัปเกรดที่มีกำหนดเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งข่าวดังกล่าวได้ผลักดันให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Google พุ่งสูงขึ้น
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หุ้นสหรัฐฯ ปี 2026: การวิเคราะห์เจาะลึกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ขับเคลื่อนโดยระดับมูลค่าที่ทำจุดต่ำสุดและ "อานิสงส์จากนโยบาย"
เปิดเผยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างร้อนแรงที่สุดในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปี 2026: ภาคอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่มาตรการสั่งห้ามสถาบันซื้อที่อยู่อาศัยของ Trump ไปจนถึงความเป็นไปได้ในการนำ Fannie Mae และ Freddie Mac กลับมาเสนอขายหุ้น IPO อีกครั้ง บทความนี้จะเจาะลึกผ่านความคลุมเครือของนโยบายเพื่อแจกแจงตรรกะพื้นฐานของหลักทรัพย์อย่าง ITB และ XHB เรียนรู้วิธีคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนหลายเท่าตัว (multibagger) ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่างแม่นยำ ท่ามกลางสภาวะ "การปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบเฉพาะเจาะจง"
ผลประกอบการกลุ่มธนาคารนำการพุ่งขึ้นของตลาดในปี 2026 ขณะที่ Wall Street ให้ความสำคัญกับคาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินงานเป็นปัจจัยสำคัญ
นักวิเคราะห์จากวอลล์สตรีทระบุว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในไตรมาสนี้ การคาดการณ์ผลประกอบการ (earnings guidance) ในระยะข้างหน้าและการยืนยันสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดทุนถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่า
การเผชิญหน้าระหว่างทรัมป์-พาวเวลล์ทวีความรุนแรงขึ้น ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีจ่อพุ่งแรงหรือไม่?
ความขัดแย้งระหว่างทรัมป์และพาวเวลล์ทวีความรุนแรงถึงขีดสุด ขณะที่ตลาดคริปโตกำลังเข้าใกล้จุดเปลี่ยน โดยราคาบิตคอยน์พร้อมสำหรับการทะลุแนวต้านขาขึ้น
TradingKey สรุปภาพรวมและบทวิเคราะห์ตลาดประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น นำโดยดัชนี Dow Jones ที่พุ่งขึ้น 2.3% โดยได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขการจ้างงานที่เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป อัตราว่างงานที่ลดลง และการเติบโตของค่าจ้างที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นในตลาด ทั้งนี้ หุ้นกลุ่มพลังงาน สาธารณูปโภค อุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง และหุ้นกลุ
