ทองคำร่วงลงเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่กลับมาปะทุใหม่ กระตุ้นการเก็งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้ง ขณะที่บันทึกการประชุม FOMC กำลัง

• ราคาทองคำปรับตัวลดลงสู่ระดับประมาณ $4,050 ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
• ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกระตุ้นการเก็งกำไรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ส่งผลกดดันต่อโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทน
• ความสนใจหันไปที่รายงานการประชุม FOMC เพื่อหาแนวทางเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเฟด

ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในวันพุธ หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน "สิ้นสุดแล้ว" ในระหว่างการประชุมสุดยอด NATO ที่อังการา ประเทศตุรกี อย่างไรก็ตาม สำนักข่าว Reuters รายงานภายหลังว่าทรัมป์ไม่ได้กล่าวซ้ำคำพูดดังกล่าว โดยอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการเจรจา

ในขณะที่เขียนข่าวนี้ XAU/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,055 โดยปรับตัวลดลงเกือบทั้งหมดจากกำไรที่ทำได้ในสัปดาห์ก่อนหน้า

ความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากเกิดการปะทะกันใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านในช่วงกลางคืนที่ผ่านมา หลังจากเกิดการโจมตีเรือพาณิชย์ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ทรัมป์เตือนว่าสหรัฐฯ "อาจโจมตีพวกเขาอีกครั้งในคืนนี้" และเสริมว่า "เราอาจยึดเกาะคาร์ก"

เหตุการณ์ปะทุขึ้นล่าสุดนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่สำคัญที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีผลเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ความต้องการทองคำลดลง

น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเทอร์มีเดียต (WTI) กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $74.50 ต่อบาร์เรล ปรับตัวขึ้นมากกว่า 8% ในสัปดาห์นี้

ราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวขึ้นกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ โดยเครื่องมือ CME FedWatch แสดงความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 68% จาก 58% เมื่อวันก่อน

ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นมักส่งผลกดดันต่อราคาทองคำ เนื่องจากนักลงทุนชอบสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 4.58% ในวันพุธ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งจะประกาศในช่วงบ่ายของสหรัฐฯ เวลา 01:00 น. จะได้รับความสนใจอย่างใกล้ชิดเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Fed

ในขณะนี้ ราคาทองคำยังคงถูกขับเคลื่อนโดยความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งบดบังบทบาทดั้งเดิมของทองคำในฐานะเครื่องป้องกันเงินเฟ้อและสินทรัพย์ปลอดภัย

โลหะมีค่าชนิดนี้กำลังซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ $5,600 ซึ่งทำได้ในเดือนมกราคมเกือบ 28% และยังคงมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่อเนื่องท่ามกลางสภาพแวดล้อมมหภาคที่ไม่เอื้ออำนวย

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะยาวยังคงได้รับการสนับสนุนจากความต้องการเชิงโครงสร้างจากธนาคารกลางและนักลงทุนสถาบัน ซึ่งอาจช่วยจำกัดการปรับตัวลดลงที่ลึกลงไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ร่วงลงสู่แนวรับที่ $4,000

ในกราฟ 4 ชั่วโมง XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มเชิงลบในระยะสั้นเนื่องจากราคายังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลา ที่ $4,128

โลหะสีเหลืองกำลังถอยจากจุดสูงสุดล่าสุดและยังถูกกดดันโดยโครงสร้างแนวต้านที่หนาแน่นด้านบน ขณะที่ตัวชี้วัดโมเมนตัมยืนยันแนวโน้มอ่อนตัว: ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI 14) ลดลงสู่ระดับ 38 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) กลายเป็นลบพร้อมกับฮิสโตแกรมที่ลดลง บ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านลบอย่างต่อเนื่อง

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันใกล้ $4,128 ตามด้วยแนวต้านแนวนอนที่ $4,200 และเส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ $4,260 ก่อนจะมีแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นที่ $4,400

ในด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับแนวนอน $4,000 ซึ่งหากราคาทะลุลงต่ำกว่านี้ อาจเปิดทางให้เกิดการปรับฐานลึกลงไปอีก ขณะที่การยืนเหนือแนวรับนี้จะทำให้ XAU/USD อยู่ในช่วงปรับฐานเชิงลบใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กล่าวถึง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)