ทองคำดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุด YTD ใหม่เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านและการเก็งการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

• ทองคำเผชิญแรงขายหนักเป็นวันที่สองติดต่อกันท่ามกลางเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นโดยรวม
• ความไม่แน่นอนระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านกระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อและหนุนการเก็งกำไรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่า
• เทรดเดอร์จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพื่อหาแรงผลักดันก่อนการปรากฏตัวของประธานเฟด วอร์ช และรายงาน NFP ของสหรัฐฯ

ทองคำ (XAU/USD) เผชิญแรงขายต่อเนื่องเป็นวันที่สองและแตะระดับต่ำสุดใหม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025 อยู่ในช่วง $3,943-$3,942 ในช่วงเซสชั่นเอเชียวันอังคาร ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาอีกครั้ง สัญญาณผสมจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านช่วยให้เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดึงดูดนักซื้อช่วงปรับฐานและชะลอการย่อตัวล่าสุดจากระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน นอกจากนี้ ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังช่วยหนุนเงินดอลลาร์และกดดันราคาทองคำให้ลดลง

รายงานสื่อระบุว่าสหรัฐฯ และอิหร่านได้ตกลงที่จะ "หยุดยิง" หลังจากแลกเปลี่ยนการโจมตีในและรอบช่องแคบฮอร์มุซในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิง นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้โพสต์ใน Truth Social ว่าอิหร่านได้ขอประชุม และจะมีขึ้นที่กรุงโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน คาซิม การิบาบาดี ปฏิเสธว่ามีแผนการเจรจาทางเทคนิคในสัปดาห์นี้ ซึ่งทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่และเป็นประโยชน์ต่อเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่กลับมารุนแรงอีกครั้งได้จุดชนวนความกลัวเงินเฟ้อ ซึ่งร่วมกับท่าทีที่เข้มงวดขึ้นของเฟด ส่งผลให้การเก็งกำไรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group เทรดเดอร์ยังคงประเมินความน่าจะเป็นประมาณ 63% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และให้ความน่าจะเป็นมากกว่า 80% สำหรับการเคลื่อนไหวภายในสิ้นปีนี้ แนวโน้มดังกล่าวจึงเป็นอีกปัจจัยที่หนุนแรงซื้อเงินดอลลาร์และดึงเงินทุนออกจากทองคำซึ่งไม่ให้ผลตอบแทน และตอนนี้ดูเหมือนว่าทองคำจะได้รับการยอมรับที่ต่ำกว่าระดับจิตวิทยา $4,000

นอกจากนี้ เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสี่ทศวรรษเทียบกับเงินดอลลาร์ ส่งผลกระทบลบต่อราคาสินค้าโลหะมีค่า เทรดเดอร์จับตาปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันอังคาร ซึ่งมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board และข้อมูลตำแหน่งงานว่าง JOLTS อย่างไรก็ตาม จุดสนใจจะอยู่ที่การปรากฏตัวของประธานเฟด เควิน วอร์ช ในวันพฤหัสบดีที่งานฟอรั่มธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ซินตรา นอกจากนี้ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่เป็นที่รู้จักกันดีจะให้สัญญาณเกี่ยวกับเส้นทางนโยบายของเฟด ซึ่งจะส่งผลต่อเงินดอลลาร์และราคาทองคำ

กราฟ XAU/USD 4 ชั่วโมง

ทองคำได้รับการยอมรับต่ำกว่าระดับ $4,000; RSI ที่ถูกขายมากเกินไปเตือนให้เทรดเดอร์ขาลงระมัดระวัง

ท่ามกลางความล้มเหลวซ้ำๆ ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 งวดในกราฟ 4 ชั่วโมง การได้รับการยอมรับต่ำกว่าระดับ $4,000 อาจถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ขาลงของ XAU/USD ขณะเดียวกัน ดัชนี Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์เล็กน้อยโดยมีค่าลบเล็กน้อย บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลงมากกว่าการฟื้นตัวที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับประมาณ 34 เข้าใกล้โซนขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายอาจเริ่มอ่อนแรงแต่ยังไม่สัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่ชัดเจน

การฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญกลับขึ้นเหนือระดับ $4,000 อาจเผชิญกับแนวต้านทันทีใกล้บริเวณ $4,045 ซึ่งเหนือกว่านั้นราคาทองคำอาจพยายามกลับขึ้นไปที่ระดับ $4,100 การเคลื่อนไหวขึ้นต่ออาจดึงดูดนักขายใหม่และถูกจำกัดใกล้เส้น SMA 100 งวดที่ $4,180.34 การทะลุผ่านแนวต้านนี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดความลำเอียงขาลงในปัจจุบันและเปิดทางสู่ช่วงฟื้นตัวที่มีแนวโน้มดีขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI)