ทองคำอ่อนตัวกลับลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ เนื่องจากการเก็งการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดและความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

• ทองคำดึงดูดผู้ขายรายใหม่ในวันศุกร์ เนื่องจากการโจมตีเรือที่ช่องแคบฮอร์มุซกระตุ้นความต้องการดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
• <>
• คู่ XAU/USD มีแนวโน้มขาดทุนเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคที่เป็นแนวโน้มขาลง

ทองคำ (XAU/USD) ดิ้นรนที่จะใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวเล็กน้อยในวันก่อนหน้าและเผชิญกับแรงขายใหม่ในช่วงเซสชันเอเชียวันศุกร์ ท่ามกลางการเกิดขึ้นของการช้อนซื้อดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังจากราคาปรับลดลง เมื่อผู้ลงทุนมองข้ามข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ ความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพที่เปราะบางระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ ความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐหยุดการย่อตัวในวันพฤหัสบดีจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 และกดดันทองคำ

สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (BEA) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เร่งตัวจากอัตรา 3.8% ต่อปีเป็น 4.1% ในเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ ดัชนีหลักซึ่งไม่รวมราคาสินค้าอาหารและพลังงานที่ผันผวนเพิ่มขึ้น 3.4% นักลงทุนเชื่อว่าเงินเฟ้ออาจแตะจุดสูงสุดในเดือนที่แล้วหรือใกล้จะถึงจุดสูงสุดแล้ว หลังราคาน้ำมันดิบลดลงสู่ระดับก่อนสงครามตามข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการเก็งกำไรว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ส่งผลให้เกิดการปิดออเดอร์ทำกำไรในดอลลาร์สหรัฐบางส่วน

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ชี้ว่าเทรดเดอร์ยังคงประเมินโอกาสมากกว่า 80% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสิ้นปีนี้ ความคาดหวังนี้ได้รับการยืนยันจากความเห็นของประธานเฟดชิคาโก Austan Goolsbee ที่ระบุว่าแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไปและมีแนวโน้มในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ประธานเฟดนิวยอร์ก John Williams ได้เลื่อนความคาดหวังในการลดเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% และกล่าวว่าเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป แม้จะมีแนวโน้มชะลอตัวในปีนี้

ในขณะเดียวกัน รายงานว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) โจมตีเรือสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ในช่องแคบฮอร์มุซ ได้จุดประกายความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านอีกครั้ง ซึ่งช่วยกระตุ้นความต้องการดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ $4,000 คู่ XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาดทุนเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวยังสนับสนุนเทรดเดอร์ขาลงและหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อไป

กราฟ XAU/USD 4 ชั่วโมง

ทองคำร่วงจากการฟื้นตัวในวันพฤหัสบดีจากภาวะขายมากเกินไป ขณะที่ตลาดหมียังคงควบคุม

จากมุมมองทางเทคนิค การดีดตัวขึ้นในวันพฤหัสบดีจากภาวะขายมากเกินไปล้มเหลวก่อนถึงแนวรับแนวนอนที่ $4,050 ซึ่งกลายเป็นแนวต้านแล้ว สิ่งนี้รวมกับความล้มเหลวซ้ำ ๆ ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วง และความอ่อนแอที่กลับลงต่ำกว่าระดับ $4,000 ยืนยันแนวโน้มลบในระยะสั้นสำหรับทองคำ ขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) กำลังเปลี่ยนเป็นบวกเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับใกล้ 36 ยังคงต่ำกว่าเส้นกลางที่ 50 บ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านลบที่ยังคงอยู่มากกว่าการฟื้นตัวอย่างชัดเจน

ในด้านบน แนวต้านเบื้องต้นอยู่ที่บริเวณ $4,050 หากทะลุขึ้นไปได้ อาจช่วยดันคู่ XAU/USD ขึ้นไปที่ระดับ $4,100 อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวขึ้นเพิ่มเติมอาจยังถูกมองว่าเป็นโอกาสในการขายและถูกกดไว้ใกล้เส้น SMA 100 ช่วง ที่ $4,231.08 การไม่สามารถท้าทายแนวต้านดังกล่าวจะทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงเอียงไปทางขาลง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI)