คาดการณ์ XAU/USD: ปรับตัวลงต่ำกว่า $4,300 ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น
- ทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องต่ำกว่า $4,300 ร่วงมากกว่า 4% ในสองวันทำการล่าสุด
- ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการเก็งเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อตลาดโลหะมีค่า
- XAU/USD ร่วงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่สำคัญ
ในวันจันทร์ ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงต่อ ส่งผลให้ราคาลดลงมากกว่า 4% ในสองวันทำการล่าสุด ทองคำทำราคาต่ำสุดที่ $4,268 ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดในรอบมากกว่าสองเดือน เนื่องจากบทบาทของสินทรัพย์ปลอดภัยถูกแทนที่โดยดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้น
อิสราเอลและอิหร่านเพิ่มความรุนแรงทางวาจาหลังโจมตีด้วยขีปนาวุธในช่วงเช้า ส่งผลกดดันต่อความพยายามหยุดยิงที่ตึงเครียดอยู่แล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าอิสราเอลและอิหร่าน "ต้องหยุดยิงทันที" แต่ผู้ลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้เกิดสงครามเต็มรูปแบบในภูมิภาคนี้
ในขณะเดียวกัน ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งในวันศุกร์ ตามด้วยข้อมูลกิจกรรมภาคบริการและการผลิตที่แข็งแกร่งซึ่งเผยแพร่ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ ได้หนุนความหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้น และดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นทั่วกระดาน นักลงทุนรอการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันพุธเพื่อยืนยันมุมมองดังกล่าว
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน
XAU/USD เคลื่อนไหวที่ $4,289 ลดลงต่อหลังจากทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดยอดนิยมของนักวิเคราะห์ตลาดเงินทุน และเป็นสัญญาณขาลงที่มักได้รับการยอมรับ อินดิเคเตอร์โมเมนตัมในกราฟรายวันยืนยันภาพขาลง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้ระดับขายมากเกินไปที่ประมาณ 32 และเส้น Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่ต่ำกว่าศูนย์อย่างชัดเจน บ่งชี้แรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่อง
สำหรับขาลง โลหะมีค่าอาจพบแนวรับที่พื้นกรอบราคา ซึ่งอยู่ราว ๆ $4,230 ก่อนจะถึงฐานแนวนอนที่มีความสำคัญมากขึ้นที่ระดับต่ำสุดของปีนี้ใกล้ $4,100
สำหรับขาขึ้น ความพยายามของคู่สกุลเงินนี้ในการปรับตัวขึ้นน่าจะติดแนวรับเดิมระหว่าง $4,350 ถึง $4,365 (ระดับต่ำสุดของวันที่ 28 มีนาคม และ 29 พฤษภาคม) ซึ่งเคยกดดันแรงซื้อในช่วงเช้า ระดับนี้ปิดกั้นเส้นทางสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งอยู่ราว ๆ $4,435 และยอดของกรอบราคาขาลง ซึ่งจะพบราคาที่ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของวันศุกร์ที่ $4,515
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ