ทองคำร่วงลงท่ามกลางความเปราะบางของการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐและราคาน้ำมันผันผวน

• ความกลัวการล่มสลายของการหยุดยิงผลักดันราคา WTI ให้สูงขึ้นและสนับสนุน ดอลลาร์สหรัฐ
• ข้อมูล ISM ภาคการผลิตที่แข็งแกร่งเสริมสร้างเรื่องราวความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
• ตลาดประเมินโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดสูงขึ้นก่อนการเปิดเผยข้อมูล NFP

ราคาทองคำปรับตัวลดลงมากกว่า 1% ในวันจันทร์ เนื่องจากอารมณ์ตลาดเปลี่ยนเป็นกลางท่ามกลางความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางที่คุกคามการสิ้นสุดของการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน โดย XAU/USD ซื้อขายที่ 4,490 ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับสูงสุดรายวันที่ 4,546 ดอลลาร์

XAU/USD ร่วงลงเมื่อราคาน้ำมันพุ่งกระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อและเฟด

สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีค่า การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านดูเหมือนจะหยุดชะงักหลังจากอิหร่านหยุดแลกเปลี่ยนข้อความกับสหรัฐฯ เพื่อประท้วงสิ่งที่ Tasnim อธิบายว่าเป็นอาชญากรรมของอิสราเอล ขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์ของรัฐอิหร่านรายงานว่าการหยุดยิงอาจล่มสลายหากอิสราเอลไม่ยุติการโจมตีเลบานอน

โอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มขึ้น

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 6 ดอลลาร์ โดย WTI แตะระดับสูงสุดที่ประมาณ 94.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนจะปรับลดบางส่วน แต่สัญญาล่วงหน้าระยะสั้นยังคงเพิ่มขึ้น 4.50% ที่ 91.79 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวขึ้น 0.22% สู่ระดับ 99.17 ได้รับแรงหนุนจากความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างดอลลาร์กับ WTI

การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มต้นด้วยดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ที่แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 เนื่องจากบริษัทต่างๆ เร่งคำสั่งซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงราคาที่สูงขึ้น ดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 54.0 ในเดือนพฤษภาคม จาก 52.7 ในเดือนเมษายน ขณะที่ส่วนประกอบย่อยของราคาที่จ่ายลดลงจาก 84.6 เป็น 82.1

ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจ แต่ต้นทุนวัตถุดิบยังคงสูง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางรายใหญ่จะต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนานขึ้น ข้อมูลจาก Prime Terminal เปิดเผยว่าตลาดเงินได้ประเมินโอกาสเกือบ 68% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2026

ในสัปดาห์นี้ ผู้เล่นในตลาดจะจับตาการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ หลายชุด ก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ พร้อมกับถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด นอกจากนี้ การเปิดเผย Beige Book อาจได้รับความสนใจ เนื่องจากเควิน วอร์ช ประธานเฟดคนใหม่คาดว่าจะเป็นผู้นำการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ครั้งแรกในวันที่ 16-17 มิถุนายน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำผ่าน 4,500 ดอลลาร์ จับตา SMA 20 วัน

การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่าทองคำกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงหลังจากทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วัน ที่ 4,580 ดอลลาร์ แต่ผู้ซื้อไม่สามารถรักษาราคาเหนือ 4,500 ดอลลาร์ไว้ได้ ซึ่งเปิดทางให้ราคาทองคำลดลงต่ำสุดในรอบสองวันที่ 4,447 ดอลลาร์

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมเป็นขาลง มุ่งไปในทิศทางลบ เป็นสัญญาณเชิญชวนให้ผู้ขายผลักดันราคาทองคำให้ลดลง

การทะลุระดับ 4,450 ดอลลาร์จะเปิดทางให้ทดสอบ SMA 200 วัน ที่ 4,411 ดอลลาร์ ก่อนถึงระดับ 4,400 ดอลลาร์ เมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้ว จุดต่อไปจะเป็นระดับต่ำสุดรายวันของวันที่ 23 มีนาคม ที่ 4,098 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน แนวต้านสำคัญแรกอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ตามด้วย SMA 20 วัน เมื่อผ่านระดับเหล่านี้ไปแล้ว SMA 50 วัน จะกลายเป็นแนวต้านถัดไปที่ 4,628 ดอลลาร์