ทองคำปรับตัวลดลงเมื่อรัฐบาลของทรัมป์วางแผนที่จะเข้มงวดการควบคุมชิปต่อจีน

• ราคาทองคำขยับลดลงในวันอังคารพร้อมกับผลตอบแทนและตลาดหุ้น
• รัฐบาลทรัมป์พยายามที่จะเข้มงวดข้อจำกัดด้านเซมิคอนดักเตอร์ต่อจีน
• ทองคำกลับไปที่ $2,930 และดูหนักท่ามกลางการร่วงของตลาดโดยรวม

ราคาทองคำ (XAU/USD) แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ในวันจันทร์ที่ $2,956 แม้ว่านักเทรดจะไม่สามารถเพลิดเพลินกับมันได้นาน ราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $2,940 ในขณะที่เขียนในวันอังคาร ขณะที่รัฐบาลของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วางแผนที่จะกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีของจีน ท่าทีที่เข้มงวดต่อข้อจำกัดด้านเซมิคอนดักเตอร์และการกดดันพันธมิตรอื่น ๆ ให้กดดันจีนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นั้น

ข่าวนี้สร้างบรรยากาศเชิงลบในตลาดในวันอังคารนี้ นักเทรดกำลังหลบหนีไปยังพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งกดดันผลตอบแทนให้ลดลง (มีความสัมพันธ์ผกผันระหว่างราคาพันธบัตรกับผลตอบแทน) ตลาดหุ้นก็ถูกทำลายเช่นกัน โดยมีตัวเลขสีแดงทั่วทั้งตลาดตั้งแต่เอเชียไปจนถึงยุโรป รวมถึงฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ยกเว้นสมาชิกเฟดสามคนที่กำลังจะพูด ไม่คาดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันอังคารนี้ก่อนที่จะมีการประกาศดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันศุกร์

ข่าวสารที่สำคัญในตลาด: บนโต๊ะ

• รัฐบาลทรัมป์วางแผนที่จะขยายข้อจำกัดต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีของจีน รวมถึงการควบคุมเซมิคอนดักเตอร์ที่เข้มงวดขึ้นและการกดดันพันธมิตรให้ติดตั้งข้อจำกัดต่ออุตสาหกรรมชิปของจีน เป้าหมายของทรัมป์คือการป้องกันไม่ให้จีนพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศที่อาจเพิ่มขีดความสามารถด้าน AI และการทหารของตน ตามรายงานของ Bloomberg
• เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นในโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) เพิ่มขึ้นเป็น 50.0% ขณะที่โอกาสในการหยุดอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือเพียง 32.6% ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการลดลงของผลตอบแทนสหรัฐฯ ในวันอังคารนี้
• นักลงทุนกำลังมองไปข้างหน้าถึงดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ คาดว่าจะมีการประกาศในวันศุกร์ เพื่อหาคำใบ้เกี่ยวกับนโยบายการเงิน โดยคาดว่าตัวชี้วัดจะลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ตามรายงานของ Reuters
• ไมเคิล บาร์ รองประธานเฟดด้านการกำกับดูแล จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินและตอบคำถามในงานที่จัดโดย Yale School of Management เวลา 16:45 GMT
• ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ ทอม บาร์กิน จะกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "เงินเฟ้อเมื่อก่อนและตอนนี้" ตามด้วยการถาม-ตอบในงานที่จัดโดย Rotary Club of Richmond คาดว่าจะเริ่มประมาณ 18:00 GMT
• เวลา 21:15 GMT ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาดัลลัส ลอรี โลแกน จะพูดเกี่ยวกับอนาคตของงบดุลธนาคารกลางที่การประชุมวิจัยประจำปี BEAR ของธนาคารแห่งอังกฤษในลอนดอน สหราชอาณาจักร

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: เทคนิคด้านล่างจุดหมุน

การลดลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่าจุดหมุนรายวันใกล้ $2,943 กำลังส่งสัญญาณถึงปัญหาบางอย่างสำหรับทองคำในวันอังคารนี้ แรงกดดันในการขายมีอยู่ และดูเหมือนว่าผู้ซื้อได้พยายามที่จะดันทองคำกลับไปเหนือจุดหมุนรายวันในช่วงการซื้อขายเอเชียตอนต้น แต่ไม่สำเร็จ แนวรับ S1 ที่ $2,930 ยังคงอยู่ในขณะนี้ แต่เมื่อระดับนั้นแตกออก แนวรับ S2 จะอยู่ที่ $2,908

ในด้านบวก ราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,956 ยังคงเป็นระดับหลักที่ต้องจับตามอง ในระหว่างการขึ้น ราคาต้าน R1 รายวันที่ $2,964 จะตามมา หลังจากนั้น ราคาต้าน R2 จะอยู่ที่ $2,977 ก่อนที่จะพิจารณาระดับ $3,000

ในด้านลบ แนวรับ S1 จะอยู่ที่ $2,930 ซึ่งตรงกับระดับต่ำในวันจันทร์ในเซสชันสหรัฐฯ หากระดับนั้นไม่สามารถรักษาไว้ได้ ตัวเลขใหญ่ที่ $2,900 จะเข้ามามีบทบาทพร้อมกับแนวรับ S2 ที่ $2,908

XAU/USD: กราฟรายวัน