ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากสภาวะซื้อมากเกินไปกระตุ้นการทำ

• ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากบริเวณจุดสูงสุดตลอดกาล แม้ว่าการปรับตัวลงจะดูเหมือนจำกัดอยู่.
• ความกังวลเกี่ยวกับภาษีการค้าของทรัมป์และสงครามการค้าทั่วโลกควรสนับสนุนราคาทองคำ.
• ความรู้สึกขาลงของ USD อาจมีส่วนช่วยในการจำกัดการขาดทุนสำหรับคู่ XAU/USD.

ราคาทองคำ (XAU/USD) ดึงดูดผู้ขายบางรายในบริเวณระดับ $2,950 ในช่วงเซสชันเอเชียเมื่อวันศุกร์และเคลื่อนตัวออกจากจุดสูงสุดตลอดกาลที่แตะเมื่อวันก่อน การปรับตัวลดลงในระหว่างวันขาดปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนและอาจเกิดจากการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรท่ามกลางสภาวะซื้อมากเกินไปเล็กน้อยในกราฟรายวัน อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลดลงที่มีความหมายยังคงดูเหมือนจะหลบหลีกได้ในช่วงที่มีความกังวลว่าการวางแผนภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ อาจกระตุ้นให้เกิดสงครามการค้าทั่วโลก ซึ่งอาจยังคงทำหน้าที่เป็นแรงหนุนสำหรับทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย.

นอกจากนี้ ความคาดหวังว่านโยบายการคุ้มครองของทรัมป์จะทำให้เงินเฟ้อกลับมาอีกครั้งอาจยังคงสนับสนุนราคาทองคำ ซึ่งถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคา นอกเหนือจากนี้ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้บริโภคในสหรัฐฯ และความรู้สึกที่อ่อนแอเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ควรมีส่วนช่วยในการจำกัดการปรับตัวลงของโลหะมีค่า สิ่งนี้จะสนับสนุนแนวโน้มการซื้อในช่วงที่ราคาต่ำลง อย่างไรก็ตาม คู่ XAU/USD ดูเหมือนจะพร้อมที่จะบันทึกการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่แปดติดต่อกันและยืดระยะเวลาขาขึ้นที่มีอายุสองเดือน.

นักลงทุนทองคำเลือกที่จะลดตำแหน่งของตน; ความกลัวสงครามการค้าควรยังคงสนับสนุน

• ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีที่ทรัมป์ขู่จะเรียกเก็บและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกทำให้ราคาทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยพุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ใกล้ $2,955 ในวันพฤหัสบดี.
• ทรัมป์ได้กำหนดภาษี 25% สำหรับเหล็กและอลูมิเนียม และภาษีเพิ่มเติม 10% สำหรับการนำเข้าจากจีนตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 มกราคม และยังมีแผนที่จะประกาศภาษีใหม่ในเดือนถัดไปหรือเร็วกว่า.
• ในขณะเดียวกัน การคาดการณ์ยอดขายจาก Walmart ที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจพื้นฐานท่ามกลางความกังวลว่านโยบายของทรัมป์จะทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและทำให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง.
• ความหวังในการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนดูเหมือนจะจางหายไปท่ามกลางการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนที่เพิ่มขึ้นต่อสถานีปั๊มน้ำมันของรัสเซีย ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแรงหนุนเพิ่มเติมสำหรับโลหะมีค่า.
• ดอลลาร์สหรัฐอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม ท่ามกลางการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และอาจกลายเป็นปัจจัยอีกอย่างที่สนับสนุนคู่ XAU/USD.
• อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เฟดยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังคงสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรรอบโลหะสีเหลืองที่ไม่มีผลตอบแทนท่ามกลางสภาวะซื้อมากเกินไปเล็กน้อย.
• ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ อัลแบร์โต มูซาเลม เตือนเมื่อวันพฤหัสบดีว่าความคาดหวังเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นร่วมกับความเสี่ยงของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ยืดเยื้ออาจสร้างความท้าทายสองด้านสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ.
• ก่อนหน้านี้ในวันพฤหัสบดี ผู้ว่าการเฟด อาเดรียนา คูกเลอร์ กล่าวว่าเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ยังมีระยะทางอีกมากที่จะไปถึงเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง และเส้นทางสู่เป้าหมายดังกล่าวยังคงมีอุปสรรค.
• ในทางตรงกันข้าม ประธานเฟดแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก มีท่าทีที่ผ่อนคลายมากขึ้นและมองเห็นโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้ แม้ว่าจะกล่าวว่าขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง.
• เทรดเดอร์ตอนนี้ตั้งตารอการประกาศ PMI เบื้องต้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับสุขภาพเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะช่วยให้เกิดแรงผลักดันให้กับสินค้าในช่วงสุดสัปดาห์.
• นอกจากนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่มีการประกาศข้อมูลยอดขายบ้านมือสองและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิชิแกนที่ปรับปรุงแล้วอาจช่วยสร้างโอกาสในระยะสั้น.

การตั้งค่าทางเทคนิคของราคาทองคำสนับสนุนแนวโน้มการซื้อในช่วงที่ใกล้ $2,900

จากมุมมองทางเทคนิค ดัชนี Relative Strength Index (RSI) รายวันยังคงใกล้เคียงกับระดับ 70 และควรระมัดระวังสำหรับนักลงทุนขาขึ้น อย่างไรก็ตาม การทะลุผ่านแนวต้านแนวนอนที่ระดับ $2,928-2,930 ซึ่งเป็นขอบเขตสูงสุดของกรอบการซื้อขายระยะสั้น แสดงให้เห็นว่าทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดสำหรับราคาทองคำยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น ดังนั้น การปรับตัวลดลงเพิ่มเติมอาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อใกล้ระดับ $2,900 ซึ่งตามมาด้วยแนวรับที่ $2,880 หากถูกทำลายอาจดึงคู่ XAU/USD ลงไปที่บริเวณ $2,860-2,855 ก่อนที่จะไปถึงโซน $2,834 และในที่สุดที่ระดับ $2,800.

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนขาขึ้นอาจรอการปรับฐานในระยะสั้นและการซื้อที่ตามมาผ่านระดับ $2,950-2,955 ก่อนที่จะวางเดิมพันใหม่ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าที่สร้างสรรค์สนับสนุนแนวโน้มการขยายตัวของแนวโน้มขาขึ้นที่มีการสร้างขึ้นอย่างดีในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา