ราคาทองคำพุ่งขึ้น 1% เนื่องจากความไม่แน่นอนในการค้าเพิ่มความต้องการ

• XAU/USD เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ Goldman Sachs ตั้งเป้าไว้ที่ $3,100
• ธนาคารเพื่อการลงทุนคาดการณ์การปรับตัวขึ้น 9% เนื่องจากความต้องการจากธนาคารกลางเพิ่มขึ้น
• นโยบายภาษีของทรัมป์สร้างความวิตกในตลาด ส่งผลให้ทองคำมีความน่าสนใจมากขึ้น
• เจ้าหน้าที่เฟดยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับเงินเฟ้อ โดยมีรายงานการประชุม FOMC เป็นจุดสนใจในสัปดาห์นี้

ราคาทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 1% ในวันอังคารเนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าที่ย controversial ที่เสนอโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ XAU/USD ซื้อขายที่ $2,933 หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในวันที่ $2,892

ตลาดการเงินยังคงสั่นคลอนหลังจากที่ทรัมป์ประกาศการเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียมในสัปดาห์ที่ผ่านมาและแผนการที่จะใช้ภาษีตอบโต้ ดังนั้น ราคาทองคำจึงยังคงมีแนวโน้มที่จะท้าทายระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากที่แตะ $2,942 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์

Goldman Sachs ได้ปรับเพิ่มราคา XAU/USD เป็น $3,100 ภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากธนาคารเพื่อการลงทุนกล่าวว่า ความต้องการจากธนาคารกลางที่ "สูงขึ้นอย่างมีโครงสร้าง" จะเพิ่มขึ้น 9% ให้กับราคาของโลหะที่ไม่มีผลตอบแทน

หลังจากชัยชนะของทรัมป์เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ราคาทองคำลดลงไปที่ $2,534 ก่อนที่จะพุ่งขึ้นมากกว่า 15.90% เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและการซื้อจากธนาคารกลางทั่วโลก สภาทองคำโลก (WGC) เปิดเผยว่า ธนาคารกลางซื้อทองคำเพิ่มขึ้นมากกว่า 54% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 333 ตัน หลังจากชัยชนะของทรัมป์ ตามข้อมูลของ WGC

นักลงทุนทองคำควรระวังว่า เจ้าหน้าที่เฟดเริ่มมีความสงสัยเกี่ยวกับการจัดการเงินเฟ้อหลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา 5 เดือน มาร์รี่ ดาลี ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกกล่าวว่า "นโยบายต้องยังคงเข้มงวดจนกว่า... ฉันจะเห็นว่าเรายังคงมีความก้าวหน้าในเรื่องเงินเฟ้อจริงๆ"

ผู้เข้าร่วมตลาดจะติดตามการประกาศการตัดสินใจนโยบายการเงินของคณะกรรมการตลาดเสรีกลาง (FOMC) ในเดือนมกราคม รวมถึงข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่ผ่านมา และดัชนี PMI เบื้องต้นจาก S&P Global

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ราคาทองคำได้รับประโยชน์จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 7 จุดพื้นฐาน (bps) อยู่ที่ 4.55%
• อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางกลับกับราคาทองคำเพิ่มขึ้น 4.5 จุดพื้นฐานเป็น 2.086% ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อราคาทองคำ
• ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวว่าความคาดหวัง "พื้นฐาน" ของเขาคือการจำกัดการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อราคา
• ในขณะเดียวกัน ประธานเฟดฟิลาเดลเฟีย แพทริค ฮาร์เกอร์ ยืนยันการสนับสนุนการรักษานโยบายอัตราดอกเบี้ยที่มั่นคง โดยยอมรับว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
• การเริ่มสร้างบ้านในสหรัฐฯ สำหรับเดือนมกราคมคาดว่าจะลดลงจาก 1.499 ล้านเป็น 1.4 ล้าน ในขณะเดียวกัน ใบอนุญาตก่อสร้างในช่วงเวลาเดียวกันคาดว่าจะลดลงจาก 1.482 ล้านเป็น 1.46 ล้าน
• ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเงินตลาดเงินคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 39 จุดพื้นฐานจากเฟดในปี 2025

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำพุ่งทะลุ $2,900

แนวโน้มราคาทองคำยังคงเป็นขาขึ้น โดยผู้ซื้อมองหาการทำลายระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $2,942 ระดับแนวต้านที่สำคัญถัดไปอยู่ที่ $2,950 และระดับ $3,000 ควรกล่าวว่า หากสามารถทำลายระดับเหล่านี้ได้ Goldman Sachs คาดการณ์ว่า XAU/USD จะไปถึง $3,100 ภายในสิ้นปีนี้

สำหรับการดำเนินการขาลง ผู้ขายต้องดันราคาทองคำให้ต่ำกว่า $2,900 ในกรณีนี้ ระดับแนวรับที่สำคัญจะถูกเปิดเผย เช่น จุดต่ำสุดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ $2,877 ตามด้วยจุดต่ำสุดในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ $2,864 หากมีการอ่อนตัวเพิ่มเติม ราคาทองคำอาจลดลงไปทดสอบจุดสูงสุดในวันที่ 31 ตุลาคมที่ $2,790