ราคาทองคำดิ่งลงเมื่อตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอก
- ทองคำล้มเหลวที่ $2,665 และกลับมาแนวโน้มขาลงในระยะสั้นเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
- ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับ "การปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบเข้มงวด" ของเฟดในวันพุธหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
- XAU/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ใกล้แนวรับที่บริเวณ $2,630
ความพยายามปรับตัวขึ้นของทองคำ (XAU/USD) เป็นไปอย่างสั้นๆ โลหะมีค่าถอยลงต่อไปในช่วงตลาดลงทุนยุโรปวันอังคาร ถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้น
ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ S&P Global สหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดในวันจันทร์ ยืนยันมุมมองการเติบโตของสหรัฐฯ ที่มั่นคงในไตรมาสที่สี่และชี้ไปที่การผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในปี 2025
ต่อมาในวันนี้ ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ คาดว่าจะชี้ให้เห็นว่าการบริโภคยังคงแข็งแกร่งในเดือนพฤศจิกายน ในบริบทนี้ นักลงทุนยังคงมั่นใจว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ แต่คาดว่าจะมีการให้คําแนะนําเชิงเข้มงวดล่วงหน้า สิ่งนี้หนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และกดดันทองคำ
ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ทองคำได้รับผลกระทบจากความหวังในเฟดที่เข้มงวด
- ทองคำยังคงสูญเสียพื้นที่เนื่องจากความสนใจในความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดลง อย่างน้อยในขณะนี้ ความสนใจเปลี่ยนไปที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งเริ่มการประชุมนโยบายการเงินระยะเวลา 2 วันในวันนี้
- ตลาดฟิวเจอร์สเกือบจะเชื่อมั่นเต็มที่ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในวันพุธ ตามข้อมูลของ CME Group’s FedWatch Tool แต่มีโอกาสน้อยกว่า 30% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าสองครั้งในปี 2025
- ข้อมูลสหรัฐฯ จากวันจันทร์เผยว่ากิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการขยายตัวเร็วกว่าที่คาดในเดือนธันวาคม ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังคงเติบโตในอัตราที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สี่
- ต่อมาในวันนี้ ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ คาดว่าจะเติบโต 0.5% ในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้นจาก 0.4% ในเดือนก่อนหน้า สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการบริโภคซึ่งคิดเป็น 65% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะมีส่วนช่วยในเชิงบวกในไตรมาสที่สี่
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD อยู่ภายใต้แรงกดดันโดยมีแนวรับที่ $2,630 เป็นจุดโฟกัส
ทองคำยังคงเคลื่อนไหวลงหลังจากถูกปฏิเสธที่บริเวณแนวต้าน $2,720 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รูปแบบ double top ที่ระดับดังกล่าวและแท่งเทียนกลืนกินขาลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วทำให้ผู้ขายยังคงมีความหวัง
แท่งเทียนเชิงลบในกราฟราย 4 ชั่วโมงชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น คู่เงินอาจพบแนวรับที่บริเวณ $2,630 (ต่ำสุดวันที่ 9 ธันวาคม) แม้ว่าเป้าหมายขาลงหลักจะอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 25, 26 พฤศจิกายน และ 6 ธันวาคมที่ประมาณ $2,610
ในทางกลับกัน แนวต้านอยู่ที่ระดับสูงสุดของวันจันทร์ที่ $2,665 และระดับในวันศุกร์ที่ $2,690
กราฟราย 4 ชั่วโมง XAU/USD
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ