ราคาทองคําแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากการเก็งว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

• ทองคําทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่เนื่องจากข้อมูลจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิตในสหรัฐฯ ตอกย้ำแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลง 0.29% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่ที่ 3.689%
• CME FedWatch Tool แสดงให้เห็นโอกาส 85% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจในทองคํา ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ

ราคาทองคําพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลเหนือ 2,550 ดอลลาร์ หลังจากข้อมูลของสหรัฐฯ ตอกย้ำว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า ในขณะที่เขียนบทวิเคราะห์นี้ XAUUSD ซื้อขายแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 2,552 ดอลลาร์หลังเด้งออกจากระดับต่ำสุดรายวันที่ 2,511 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.67%

ความเชื่อมั่นเป็นไปในแง่ดีเนื่องจากตลาดวอลล์สตรีทปรับตัวสูงขึ้น กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่าจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสําหรับสัปดาห์ที่นับถึงวันที่ 7 กันยายนเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ ข้อมูลอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าราคาที่จ่ายโดยผู้ผลิต หรือที่เรียกว่าอัตราเงินเฟ้อของโรงงาน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากต้นทุนการบริการสูงขึ้น

หลังจากข้อมูลดังกล่าว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่ง ดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดรายวันที่ 101.44 และลดลง 0.29% ในทางตรงกันข้าม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นสามจุดเบสิสครึ่ง (bps) และอยู่ที่ 3.689%

แหล่งข่าวที่อ้างถึงโดย Reuters ตั้งข้อสังเกตว่า "เรากําลังมุ่งหน้าไปสู่สภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง ดังนั้นทองคําจึงมีความน่าสนใจมากขึ้น... ฉันคิดว่าเราอาจมีการลดดอกเบี้ยในจำนวนน้อยๆ บ่อยขึ้นมากกว่าที่จะเป็นการลดดอกเบี้ยขนาดใหญ่ครั้งเดียว"

เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่านักลงทุนในตลาดกําลังเชื่อว่ามีโอกาส 85% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดเบสิส และโอกาส 15% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ย 50 bps

นอกเหนือจากข้อมูลของสหรัฐฯ ที่กระตุ้นความคาดหวังที่ตลาดมีต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดแล้ว ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% สนับสนุนการพุ่งขึ้นของ EURUSD และส่งผลกระทบต่อมูลค่าของเงินดอลลาร์

นักลงทุนทองคําแท่งจะรอดูข้อมูลการสํารวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ประกาศโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนในวันศุกร์

สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: ราคาทองคําพุ่งขึ้นหลังข้อมูลการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

• สํานักสถิติแรงงาน (BLS) เปิดเผยว่าจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสําหรับสัปดาห์ที่นับถึงวันที่ 7 กันยายนเพิ่มขึ้น 230,000 รายตามที่คาดไว้ เพิ่มขึ้นจาก 228,000 รายของตัวเลขก่อนหน้า
• ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 1.8% ในขณะที่ PPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก 2.3% เป็น 2.4% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.5%
• PPI ทั่วไปและพื้นฐาน MoM เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเลขของเดือนก่อนหน้า PPI ทั่วไปขยายตัว 0.2% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.1% และ PPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% จากการเพิ่มขึ้น 0.2%
• ข้อมูลของวันนี้และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันพุธได้ตอกย้ำโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพุ่งขึ้นของทองคําก่อนการประชุมของเฟด
• ข้อมูลจากคณะกรรมการการค้าชิคาโกชี้ให้เห็นว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 98 จุดเบสิสในปีนี้ ลดลงจาก 108 จุดเมื่อวันก่อน ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยของเฟดสําหรับเดือนธันวาคม 2024

แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาทองคํายังยึดแนวต้านที่ 2,500 ดอลลาร์ แม้ว่าจะมีปรับตัวลดลงมาบ้างก็ตาม

ราคาทองคําพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล (ATH) โดยพุ่งขึ้นเหนือ ATH ก่อนหน้านี้ที่ 2,531 ดอลลาร์และตัวเลข 2,550 ดอลลาร์ โมเมนตัมเร่งขึ้นแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ผกผันระหว่างราคาทองคําแท่งและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

หาก XAUUSD มีแนวโน้มขาขึ้นต่อ แนวต้านถัดไปจะเป็นระดับสําคัญทางจิตวิทยา เช่น 2,575 ดอลลาร์ ตามด้วยตัวเลข 2,600 ดอลลาร์

สําหรับการปรับตัวลดลงมา ฝั่งผู้ขายจะต้องทะลุระดับราคา 2,550 ดอลลาร์ลงมาให้ได้ ตามด้วยระดับสูงสุดของวันที่ 20 สิงหาคมที่ 2,531 ดอลลาร์ ก่อนตั้งเป้าไปที่ 2,500 ดอลลาร์ แนวรับถัดไปจะเป็นระดับต่ำสุดของวันที่ 22 สิงหาคมที่ 2,470 ดอลลาร์ ตามด้วยจุดสูงสุดของวันที่ 20 พฤษภาคมที่ 2,450 ดอลลาร์