Analista eleva Roblox para Compra após queda recente criar "excelente ponto de entrada"

Investing.com — A Oppenheimer elevou sua classificação para as ações da Roblox Corp (NYSE:RBLX) para Outperform com um preço-alvo de US$ 70. A atualização ocorre após uma queda recente nas ações, que despencaram 24% desde 5 de fevereiro.

A queda "criou um excelente ponto de entrada para investidores de longo prazo", disse Martin Yang, analista sênior da Oppenheimer.

Yang destacou vários pontos-chave para a perspectiva otimista. O analista espera que a receita de anúncios de vídeo programáticos, resultado da parceria da Roblox com o Google (NASDAQ:GOOGL) Ad Manager, alcance uma taxa de execução de US$ 100 milhões até o quarto trimestre de 2025 e exceda US$ 200 milhões até o quarto trimestre de 2026.

Ele também observou um forte engajamento de usuários no primeiro trimestre de 2025, com o crescimento médio de usuários simultâneos reportado em 30% ano a ano, sugerindo que as reservas superarão a orientação da empresa de crescimento de 22% ano a ano.

A Oppenheimer vê potencial de longo prazo na estratégia de eventos da Roblox, apesar do feedback misto de um evento recente na plataforma. O evento, 'The Hunt: Mega Edition', ajudou a Roblox a atingir recordes históricos de usuários simultâneos.

"Faz apenas um ano desde que a RBLX reviveu o recurso de eventos na plataforma, e esperamos que continue experimentando com o recurso e criando experiências sociais online massivas e únicas que nenhuma outra plataforma de jogos poderia replicar", escreveu Yang.

Quanto à avaliação, o preço-alvo da Oppenheimer é baseado em um múltiplo de 29x do EBITDA ajustado estimado para 2026 de US$ 1,56 bilhão. Este múltiplo-alvo é definido contra a média de quatro anos do múltiplo EV/EBITDA futuro da Roblox de 46 vezes e uma mediana de 23,5 vezes para um grupo comparável de pares.

A corretora justifica um pequeno prêmio sobre o múltiplo mediano dos pares, dado o negócio emergente de publicidade da Roblox, tendências sustentáveis de crescimento de usuários e substancial potencial de monetização a longo prazo.

No geral, a Oppenheimer considera a Roblox "uma das histórias de crescimento lucrativo mais empolgantes na indústria de entretenimento interativo."

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