Nvidia tem preço-alvo cortado pelo Citi, que direciona atenções para os lucros

Investing.com -- A Citi reduziu seu preço-alvo para a Nvidia (NASDAQ:NVDA) de US$ 175 para US$ 163 antes do próximo relatório de lucros da empresa em 26 de fevereiro, mantendo uma classificação de compra para a ação.

A empresa citou as preocupações com as restrições de difusão de IA em médio prazo e a possível fraqueza nos gastos com infraestrutura de IA como fatores-chave por trás do recente declínio das ações.

"Modelamos em linha Jan / Abr-Q e acreditamos que as expectativas são de vendas de ~ $ 38B / $ 42.5B para os Jan / Abr-Qs, dadas as indicações da cadeia de suprimentos para o Blackwell aumentarem de forma mais significativa em meados deste ano", escreveu o Citi.

Os analistas observaram que os investidores continuam concentrados no relatório de lucros da Nvidia e em sua conferência anual GTC em março, onde as atualizações sobre a arquitetura Blackwell e as tendências de gastos com IA serão observadas de perto.

As ações da Nvidia têm oscilado desde junho do ano passado, já que o declínio das margens brutas devido ao mix de produtos pesou sobre o sentimento dos investidores.

"Esperamos que as margens brutas diminuam no trimestre de abril", disse o Citi. A empresa também apontou que os riscos relacionados à China continuam sendo um fator, o que levou a uma redução de 7% em suas estimativas de lucro por ação (LPA) para o período de 25/26.

Apesar desses ajustes, o Citi continua otimista quanto ao potencial de crescimento de longo prazo da Nvidia.

"Acreditamos que as ações da NVDA estão se aproximando dos níveis de suporte de avaliação, sendo negociadas a um P/L de cerca de 20x e com um desconto de 25% em relação à média dos pares da ASIC", escreveram os analistas.

Com a demanda de IA ainda sendo um grande impulsionador, o Citi continua a ver a Nvidia como líder de longo prazo no setor, embora as incertezas de curto prazo possam manter as ações sob pressão até que surjam orientações mais claras.

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