As ações dos EUA caíram acentuadamente na sexta-feira após dados fracos de empregos em julho e novas tarifas de Trump

Wall Street começou agosto com uma grande liquidação depois que números fracos de empregos e novas tarifas dodent Donald Trump abalaram a confiança dos investidores.

Segundo dados da CNBC, o índice Dow Jones Industrial Average caiu 640 pontos, recuando 1,4%. O S&P 500 perdeu 1,6%, enquanto o Nasdaq Composite recuou 2,1%.

Os traders imediatamente abandonaram o risco, pois os dados decepcionantes do mercado de trabalho acabaram com as esperanças de uma economia estável, com o dólar caindo fortemente junto com as ações em queda.

O relatório do mercado de trabalho mostrou que apenas 73.000 empregos foram criados em julho, bem abaixo da estimativa de 100.000 que os economistas esperavam. Os dados dos meses anteriores também foram revisados para baixo, o que apertou o cerco em torno do sentimento do mercado.

Além disso, os números confirmaram que os cortes de empregos estão crescendo rapidamente. As empresas anunciaram 62.075 cortes de empregos em julho, um aumento de 140% em relação ao ano anterior. Isso é mais que o dobro da média de julho dos últimos quatro anos.

Até agora em 2025, os empregadores anunciaram 806.383 perdas de empregos, o maior total entre janeiro e julho desde o ano da pandemia de 2020. As demissões do governo estão liderando o aumento com 292.294 cortes, seguidas por 89.251 em tecnologia e 80.487 no varejo.

Ações de bancos despencam enquanto investidores se preparam para empréstimos mais lentos

Os números de emprego impactaram fortemente as ações dos bancos. Os investidores temem que a desaceleração da economia sufoque o crescimento do crédito. O JPMorgan Chase despencou quase 4%, enquanto o Bank of America e o Wells Fargo afundaram mais de 3% cada. Nomes do setor manufatureiro e industrial também não foram poupados. A GE Aerospace e a Caterpillar caíram cerca de 3%, pressionadas pela expectativa de demanda mais fraca nos próximos meses.

Na Europa, a inflação surpreendeu positivamente. O Eurostat reportou uma inflação global de 2% em julho, ligeiramente acima da estimativa de 1,9%. A inflação subjacente permaneceu em 2,3% pelo terceiro mês consecutivo, e a inflação dos serviços recuou de 3,3% em junho para 3,1% em julho. O mercado de títulos reagiu pouco. O rendimento dos títulos de 10 anos da Alemanha subiu um ponto-base, e o da França subiu menos que isso.

Mas foi a atualização tarifária da Casa Branca que aumentou a pressão global. O governo introduziu novas medidas comerciais contra vários países, desencadeando uma liquidação mais ampla. O índice europeu Stoxx 600 fechou em queda de 1,8%, sua pior sessão desde abril.

As ações do setor de viagens caíram 2,7%, e as dos bancos em toda a Europa, 2,9%. Mesmo com os acordos comerciais existentes entre o Reino Unido e a UE, a incerteza em torno das medidas tarifárias de Trump ainda abalava os investidores.

Os operadores de câmbio abandonaram rapidamente o dólar. O Índice Bloomberg Dollar Spot caiu 1%, marcando seu pior dia desde 21 de abril. O iene subiu 2,2% e o euro subiu mais de 1%. O dólar já caiu mais de 7% este ano, após uma breve recuperação no início de julho.

Os comerciantes esperam que o Fed feche após a queda dos empregos

Antes da divulgação dos dados, o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, disse a repórteres que não havia argumentos claros para um corte de juros em setembro. Mas os números forçaram os mercados a inverter o cenário. A ferramenta FedWatch do CME Group mostrou que as chances de um corte de juros saltavam para 75,5%, ante 40% no dia anterior.

E então Beth Hammack, presidente dent Fed de Cleveland, disse à Bloomberg TV: "Podemos ver algum enfraquecimento do lado trabalhista. E se isso acontecer, seria algo a que talvez devêssemos responder." Ela acrescentou que o Fed não deveria reagir exageradamente a um dado específico, mas admitiu que o relatório foi "decepcionante".

Powell defendeu sua decisão de manter as taxas, afirmando ser importante monitorar os efeitos das tarifas de Trump e manter o foco na inflação. Ele reconheceu que existem riscos para o emprego, mas afirmou que o mercado de trabalho ainda estava "sólido".

Mesmo antes dos dados de sexta-feira, os governadores do Fed, Christopher Waller e Michelle Bowman, se opuseram à manutenção das taxas de juros. Eles citaram preocupações com o mercado de trabalho como o motivo pelo qual pressionaram por um corte e, com os números de sexta-feira agora públicos, seus argumentos parecem ter ganhado trac.

Jimmy Cramer tinha muito a dizer sobre tudo isso. "Temos muito pouco crescimento de empregos e salários que não estão subindo. É aí que você corta", disse no programa Squawk on the Street . "Tenho apoiado muito Jay Powell, mas este é um número que diz: 'Jay, você não precisava esperar.'"

Cramer apontou a queda nos rendimentos dos títulos como prova de que os mercados já estão reagindo. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu para pouco mais de 4,25%, o menor nível em quase um mês. "Eles estão seguindo o caminho dodent", disse ele.

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