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Vyne Therapeutics Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

VYNE Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Vyne Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

64.39%-4.08M

58.17%-3.76M

16.62%-7.10M

-27.38%-10.80M

-43.59%-11.46M

-75.18%-9.00M

-65.18%-8.51M

11.42%-8.48M

-45.71%-7.98M

-32.57%-5.14M

16.76%-5.15M

-16.40%-9.57M

39.40%-5.48M

61.32%-3.88M

64.72%-6.19M

49.41%-8.22M

27.98%-9.04M

60.52%-10.02M

25.79%-17.54M

54.66%-16.26M

75.96%-12.55M

-54.59%-25.38M

-8.49%-23.64M

-181.93%-35.86M

-213.73%-52.21M

1.22%-16.41M

-78.99%-21.79M

-0.51%-12.72M

-47.40%-16.64M

-63.42%-16.62M

2.68%-12.17M

-34300.00%-12.65M

-102.18%-11.29M

-124.81%-10.17M

-290.95%-12.51M

--37.00K

---5.58M

---4.52M

--6.55M

Lucro operacional contínuo

58.37%-3.58M

59.77%-4.84M

40.12%-7.28M

38.82%-5.75M

-37.80%-8.61M

-94.28%-12.02M

-84.64%-12.16M

6.48%-9.41M

-11.15%-6.25M

37.78%-6.19M

30.39%-6.58M

-18.66%-10.06M

-220.39%-5.62M

14.04%-9.95M

55.56%-9.46M

57.46%-8.48M

122.73%4.67M

50.09%-11.57M

13.87%-21.29M

88.10%-19.92M

48.92%-20.55M

-7.83%-23.18M

-6.71%-24.71M

-781.59%-167.44M

-164.62%-40.23M

-22.20%-21.50M

-80.28%-23.16M

-127.52%-18.99M

-20.12%-15.20M

-89.66%-17.59M

-57.19%-12.85M

-35.67%-8.35M

-131.22%-12.66M

-91.77%-9.28M

-140.52%-8.17M

---6.15M

---5.47M

---4.84M

---3.40M

Ganho/perda operacional

0.00%6.00K

25.00%5.00K

--6.00K

--4.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

510.71%171.00K

-57.14%12.00K

62.96%44.00K

-70.11%26.00K

-58.21%28.00K

-70.21%28.00K

-70.97%27.00K

569.23%87.00K

-27.96%67.00K

8.05%94.00K

22.37%93.00K

8.33%13.00K

2225.00%93.00K

8600.00%87.00K

1420.00%76.00K

300.00%12.00K

300.00%4.00K

-50.00%1.00K

150.00%5.00K

50.00%3.00K

0.00%1.00K

--2.00K

--1.00K

Itens não monetários

94.44%-18.00K

83.46%-90.00K

70.36%-150.00K

65.26%-214.00K

58.30%-324.00K

-113.33%-544.00K

---506.00K

---616.00K

---777.00K

-62.42%-255.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-245.37%-157.00K

-97.28%39.00K

--40.00K

-11932.41%-12.99M

211.34%108.00K

23766.67%1.43M

-100.00%0.00

34.94%-108.00K

-521.74%-97.00K

-93.94%6.00K

169702.44%139.07M

29.06%-166.00K

110.31%23.00K

142.86%99.00K

58.38%-82.00K

-90.24%-234.00K

-3085.71%-223.00K

-2210.00%-231.00K

-647.22%-197.00K

-361.70%-123.00K

-106.14%-7.00K

-125.00%-10.00K

--36.00K

--47.00K

--114.00K

--40.00K

Capital de giro (var.)

70.93%-958.00K

-78.05%629.00K

-104.65%-159.00K

-918.45%-5.37M

-69.85%-3.29M

381.51%2.87M

500.70%3.42M

267.35%656.00K

-172.47%-1.94M

-87.80%595.00K

-69.83%569.00K

59.34%-392.00K

56.87%-712.00K

507.18%4.88M

221.52%1.89M

-152.91%-964.00K

-128.94%-1.65M

83.86%-1.20M

9.87%-1.55M

110.20%1.82M

142.83%5.70M

-489.25%-7.42M

-1071.43%-1.72M

-466.69%-17.87M

-491.08%-13.32M

1587.61%1.91M

-58.06%-147.00K

200.33%4.87M

-439.82%-2.25M

110.16%113.00K

98.12%-93.00K

-183.22%-4.86M

239.58%663.00K

-2371.11%-1.11M

-150.61%-4.94M

--5.84M

---475.00K

---45.00K

--9.76M

-Recebíveis (var.)

126.30%202.00K

230.67%2.27M

-35.63%1.63M

137.95%1.07M

40.65%-768.00K

42.74%688.00K

15956.25%2.54M

-2093.80%-2.83M

-2002.94%-1.29M

-79.55%482.00K

-122.22%-16.00K

-113.90%-129.00K

-99.15%68.00K

--2.36M

--72.00K

--928.00K

--7.98M

----

--0.00

----

100.00%0.00

120.22%93.00K

--141.00K

--552.00K

---326.00K

---460.00K

----

--0.00

----

-Estoque (var.)

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

114.10%97.00K

203.32%779.00K

124.62%209.00K

92.80%-187.00K

62.79%-688.00K

---754.00K

---849.00K

---2.60M

---1.85M

----

--0.00

----

-Antecipadas (var.)

----

---1.09M

-70.82%508.00K

954.00%854.00K

-368.00%-268.00K

----

74.80%1.74M

93.41%-100.00K

-98.27%100.00K

142.52%2.45M

163.20%996.00K

-197.45%-1.52M

162.20%5.78M

-804.41%-5.75M

-287.62%-1.58M

-193.41%-510.00K

-2999.00%-9.30M

159.77%817.00K

84.21%840.00K

-43.30%546.00K

-2900.00%-300.00K

-111.28%-1.37M

148.72%456.00K

3539.29%963.00K

91.15%-10.00K

-643.68%-647.00K

-272.91%-936.00K

---28.00K

---113.00K

---87.00K

---251.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

----

-245.17%-376.00K

-78.63%341.00K

115.74%472.00K

113.35%404.00K

--259.00K

1387.10%1.60M

-75075.00%-3.00M

-75575.00%-3.03M

----

---124.00K

--4.00K

---4.00K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

53.41%-1.16M

-174.82%-1.65M

-295.68%-1.77M

-281.94%-6.41M

-306.86%-2.49M

121.55%2.20M

1072.73%903.00K

415.22%3.52M

-19.53%-612.00K

-60.61%993.00K

-25.96%77.00K

34.53%-1.12M

94.67%-512.00K

162.28%2.52M

103.36%104.00K

-155.86%-1.71M

-4782.93%-9.60M

-245.10%-4.05M

-246.92%-3.10M

125.96%3.05M

-76.05%205.00K

---1.17M

-3.48%-893.00K

-372.13%-11.76M

143.92%856.00K

100.00%0.00

-1207.58%-863.00K

153.84%4.32M

-337.98%-1.95M

98.88%-5.00K

85.30%-66.00K

-1676.55%-8.03M

3.68%-445.00K

3.26%-445.00K

-104.17%-449.00K

---452.00K

---462.00K

---460.00K

--10.78M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

64.39%-4.08M

58.17%-3.76M

16.62%-7.10M

-27.38%-10.80M

-43.59%-11.46M

-75.18%-9.00M

-65.18%-8.51M

11.42%-8.48M

-45.71%-7.98M

-32.57%-5.14M

16.76%-5.15M

-16.40%-9.57M

39.40%-5.48M

61.32%-3.88M

64.72%-6.19M

49.41%-8.22M

27.98%-9.04M

60.52%-10.02M

25.79%-17.54M

54.66%-16.26M

75.96%-12.55M

-54.59%-25.38M

-8.49%-23.64M

-181.93%-35.86M

-213.73%-52.21M

1.22%-16.41M

-78.99%-21.79M

-0.51%-12.72M

-47.40%-16.64M

-63.42%-16.62M

2.68%-12.17M

-34300.00%-12.65M

-102.18%-11.29M

-124.81%-10.17M

-290.95%-12.51M

--37.00K

---5.58M

---4.52M

--6.55M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

--117.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-77.53%71.00K

-69.57%42.00K

-100.00%0.00

224.58%383.00K

--316.00K

--138.00K

83.33%22.00K

686.67%118.00K

----

71.43%12.00K

--15.00K

----

--7.00K

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

----

--117.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-77.53%71.00K

-69.57%42.00K

-100.00%0.00

244.92%407.00K

--316.00K

--138.00K

83.33%22.00K

686.67%118.00K

----

71.43%12.00K

--15.00K

----

--7.00K

--0.00

Venda de ativos fixos

----

--117.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-77.53%71.00K

-69.57%42.00K

-100.00%0.00

224.58%383.00K

--316.00K

--138.00K

83.33%22.00K

686.67%118.00K

----

71.43%12.00K

--15.00K

----

--7.00K

--0.00

Transações de negócios

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

-68.26%5.00M

---935.00K

---1.02M

--0.00

--15.75M

----

Produtos de investimento

-76.30%4.70M

-34.19%8.46M

191.25%4.40M

-75.42%4.67M

655.65%19.83M

120.62%12.86M

---4.82M

--19.02M

---3.57M

---62.35M

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

-95.15%1.03M

-100.00%0.00

-84.69%2.00M

100.00%0.00

-35.94%21.20M

247.61%27.38M

422.89%13.07M

-151.03%-4.29M

331.01%33.09M

117.21%7.88M

-164.29%-4.05M

123.18%8.41M

4.46%7.68M

-703.37%-45.78M

453.91%6.30M

-801.34%-36.30M

--7.35M

--7.59M

--1.14M

---4.03M

Outros investimentos

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--38.64M

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-76.30%4.70M

-33.58%8.46M

191.25%4.40M

-75.42%4.67M

655.65%19.83M

120.43%12.74M

---4.82M

--19.02M

-171.38%-3.57M

-6568.88%-62.35M

100.00%0.00

--0.00

-68.26%5.00M

---935.00K

---1.02M

-100.00%0.00

--15.75M

-100.00%0.00

--0.00

-95.14%1.03M

-100.00%0.00

-84.69%2.00M

100.00%0.00

-35.54%21.13M

752.56%65.98M

421.15%13.07M

-156.38%-4.68M

326.90%32.77M

116.91%7.74M

-164.76%-4.07M

122.85%8.30M

4.46%7.68M

-703.37%-45.78M

456.28%6.29M

-801.71%-36.31M

--7.35M

--7.59M

--1.13M

---4.03M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

82.76%-15.00K

88.64%-15.00K

-250.00%-7.00K

-1033.33%-34.00K

-2075.00%-87.00K

-100.16%-132.00K

95.74%-2.00K

40.00%-3.00K

98.16%-4.00K

39641.83%82.66M

-80.77%-47.00K

91.80%-5.00K

-114.16%-217.00K

647.37%208.00K

99.92%-26.00K

52.71%-61.00K

-97.92%1.53M

-100.48%-38.00K

-41025.61%-33.56M

-100.24%-129.00K

52402.14%73.50M

6383.46%7.98M

-99.71%82.00K

2680200.00%53.61M

775.00%140.00K

-6450.00%-127.00K

5624.59%27.94M

-94.12%2.00K

-99.99%16.00K

100.23%2.00K

-99.03%488.00K

--34.00K

--125.39M

---870.00K

--50.36M

----

--0.00

----

Dívidas (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

---36.43M

----

--0.00

-100.00%0.00

--53.65M

----

--14.20M

----

Ações ON (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

--82.67M

--0.00

100.00%0.00

-89.98%156.00K

----

-100.00%0.00

---86.00K

-97.87%1.56M

-100.36%-29.00K

--2.88M

--0.00

--73.13M

--7.99M

-100.00%0.00

----

--13.71M

----

--0.00

----

--34.00K

--125.39M

--0.00

----

--0.00

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---360.00K

--211.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

--50.33M

----

--0.00

----

Opções exercidas (funcionários)

82.76%-15.00K

88.64%-15.00K

-250.00%-7.00K

-1033.33%-34.00K

-2075.00%-87.00K

-6500.00%-132.00K

95.74%-2.00K

40.00%-3.00K

69.23%-4.00K

0.00%-2.00K

-80.77%-47.00K

-120.00%-5.00K

48.00%-13.00K

-100.70%-2.00K

-160.00%-26.00K

119.38%25.00K

-106.65%-25.00K

122.66%285.00K

-112.20%-10.00K

-222.50%-129.00K

168.57%376.00K

208.47%128.00K

215.38%82.00K

-2100.00%-40.00K

775.00%140.00K

-6000.00%-118.00K

-94.74%26.00K

--2.00K

--16.00K

--2.00K

1352.94%494.00K

----

--0.00

--34.00K

----

--0.00

----

Outros financiamentos

--0.00

----

99.66%-1.00K

----

-108.51%-294.00K

----

-1466.67%-141.00K

----

---9.00K

----

100.00%0.00

---6.00K

----

---870.00K

----

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

82.76%-15.00K

88.64%-15.00K

-250.00%-7.00K

-1033.33%-34.00K

-2075.00%-87.00K

-100.16%-132.00K

95.74%-2.00K

40.00%-3.00K

98.16%-4.00K

39641.83%82.66M

-80.77%-47.00K

91.80%-5.00K

-114.16%-217.00K

647.37%208.00K

99.92%-26.00K

52.71%-61.00K

-97.92%1.53M

-100.48%-38.00K

-41025.61%-33.56M

-100.24%-129.00K

52402.14%73.50M

6383.46%7.98M

-99.71%82.00K

2680200.00%53.61M

775.00%140.00K

-6450.00%-127.00K

5624.59%27.94M

-94.12%2.00K

-99.99%16.00K

100.23%2.00K

-99.03%488.00K

--34.00K

--125.39M

---870.00K

--50.36M

----

--0.00

----

Caixa líquido

Caixa inicial

20.58%24.03M

18.55%19.35M

-25.66%22.05M

47.54%28.21M

-35.04%19.93M

5.27%16.32M

43.25%29.66M

-36.86%19.12M

-0.97%30.67M

-56.43%15.50M

-51.65%20.70M

-40.74%30.28M

-27.72%30.98M

-32.76%35.58M

-58.84%42.81M

-57.19%51.10M

-26.64%42.85M

-28.32%52.91M

6.82%104.01M

104.21%119.37M

31.03%58.42M

115.54%73.81M

147.53%97.37M

203.76%58.46M

58.56%44.58M

-51.22%34.24M

-46.54%39.34M

-75.49%19.24M

175.50%28.12M

369.29%70.20M

448.48%73.58M

1202.27%78.53M

153.50%10.21M

101.59%14.96M

173.96%13.42M

--6.03M

--4.03M

--7.42M

--4.90M

Variação do caixa

-92.71%604.00K

29.78%4.68M

79.75%-2.70M

-158.49%-6.16M

171.68%8.28M

-76.23%3.61M

-156.51%-13.34M

209.99%10.54M

-1562.59%-11.55M

429.68%15.17M

28.16%-5.20M

-15.60%-9.58M

-108.43%-695.00K

54.24%-4.60M

85.84%-7.24M

46.05%-8.29M

-86.47%8.24M

34.67%-10.06M

-116.94%-51.10M

-139.48%-15.36M

339.40%60.95M

-343.99%-15.39M

-1725.60%-23.55M

93.67%38.91M

256.32%13.87M

83.24%-3.47M

142.77%1.45M

506.45%20.09M

-112.99%-8.87M

-335.31%-20.69M

-319.71%-3.39M

-166.92%-4.94M

3310.93%68.32M

-40.05%-4.75M

-38.88%1.54M

--7.39M

--2.00M

---3.39M

--2.52M

Variação cambial

----

--0.00

-102.63%-1.00K

102.70%1.00K

--0.00

100.00%0.00

8.57%38.00K

-384.62%-37.00K

----

---23.00K

--35.00K

--13.00K

----

Caixa final

-12.68%24.63M

20.58%24.03M

18.55%19.35M

-25.66%22.05M

47.54%28.21M

-35.04%19.93M

5.27%16.32M

43.25%29.66M

-36.86%19.12M

-0.97%30.67M

-56.43%15.50M

-51.65%20.70M

-40.74%30.28M

-27.72%30.98M

-32.76%35.58M

-58.84%42.81M

-57.19%51.10M

-26.64%42.85M

-28.32%52.91M

6.82%104.01M

104.21%119.37M

89.81%58.42M

80.98%73.81M

147.53%97.37M

203.76%58.46M

-37.84%30.78M

-41.90%40.78M

-46.54%39.34M

-75.49%19.24M

385.11%49.51M

369.29%70.20M

448.48%73.58M

1202.49%78.53M

153.44%10.21M

101.59%14.96M

--13.42M

--6.03M

--4.03M

--7.42M

Fluxo de caixa livre

64.39%-4.08M

58.71%-3.76M

16.62%-7.10M

-27.38%-10.80M

-43.59%-11.46M

-77.46%-9.12M

-65.18%-8.51M

11.42%-8.48M

-45.71%-7.98M

-32.57%-5.14M

16.76%-5.15M

-16.40%-9.57M

39.40%-5.48M

61.32%-3.88M

64.72%-6.19M

49.41%-8.22M

27.98%-9.04M

60.52%-10.02M

25.79%-17.54M

54.75%-16.26M

75.98%-12.55M

-54.59%-25.38M

-6.50%-23.64M

-175.64%-35.93M

-211.40%-52.25M

1.35%-16.41M

-80.59%-22.19M

-3.01%-13.04M

-48.63%-16.78M

-63.45%-16.64M

1.85%-12.29M

-34300.00%-12.65M

-102.18%-11.29M

-124.72%-10.18M

-291.18%-12.52M

--37.00K

---5.58M

---4.53M

--6.55M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Vyne Therapeutics Inc?



A Vyne Therapeutics Inc gerou -33.12M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Vyne Therapeutics Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Vyne Therapeutics Inc aumentou 2.50% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Vyne Therapeutics Inc?



No último trimestre, a Vyne Therapeutics Inc utilizou -143.00K em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a VYNE?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Vyne Therapeutics Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Vyne Therapeutics Inc foi de -33.12M, representando uma variação de 2.83% em relação ao mesmo período do ano anterior.