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Vision Marine Technologies Inc

VMAR

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184.68KValor de mercado

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Vision Marine Technologies Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

VMAR Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Vision Marine Technologies Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

150.09%1.43M

81.44%-1.08M

-15.34%-6.59M

1020.31%4.66M

-142.65%-2.86M

0.59%-5.82M

-39.14%-5.71M

80.76%-506.41K

71.70%-1.18M

-79.43%-5.85M

-3.90%-4.10M

-77.51%-2.63M

-166.69%-4.16M

26.64%-3.26M

-12.67%-3.95M

-300.11%-1.48M

53.37%-1.56M

-77.24%-4.45M

-73.21%-3.51M

---370.62K

---3.35M

---2.51M

---2.02M

Lucro operacional contínuo

22.67%-4.04M

62.43%-1.35M

-94.76%-3.11M

-82.36%-6.66M

-72.49%-5.22M

57.11%-3.61M

-255.54%-1.59M

14.94%-3.65M

2.24%-3.03M

-25.46%-8.41M

115.11%1.03M

-6.14%-4.29M

-120.84%-3.10M

-58.17%-6.70M

-98.00%-6.79M

-3.03%-4.05M

71.01%-1.40M

5.22%-4.24M

-82.06%-3.43M

---3.93M

---4.83M

---4.47M

---1.88M

Ganho/perda operacional

266.78%385.61K

562.18%860.52K

314.18%563.78K

143.56%11.32M

-60.31%105.13K

-97.14%129.95K

-50.65%136.12K

1632.37%4.65M

-3.13%264.87K

1697.29%4.54M

3.44%275.84K

15.22%268.27K

13.50%273.44K

2.33%252.52K

13.48%266.67K

21.39%232.83K

210.66%240.91K

213.74%246.77K

240.38%235.00K

--191.81K

--77.55K

--78.66K

--69.04K

Imposto de renda diferido

-96.88%-3.89K

27.80%-6.54K

-129.26%-6.52K

-109.16%-1.90K

98.90%-1.98K

77.46%-9.05K

139.20%22.29K

128.78%20.69K

11.26%-179.13K

-134.40%-40.17K

-668.59%-56.86K

-135.01%-71.89K

-334.48%-201.85K

75.01%-17.14K

-71.81%10.00K

94.49%205.36K

--86.08K

---68.58K

--35.47K

--105.59K

----

--0.00

Itens não monetários

-101.90%-43.77K

-53.07%-1.58M

125.52%274.29K

32.80%-4.11M

224.04%2.30M

-199.88%-1.03M

78.34%-1.07M

-692.33%-6.11M

144.98%711.26K

94.10%1.03M

-2924.81%-4.96M

341.28%1.03M

-742.93%-1.58M

109.22%531.26K

449.95%175.65K

1029.12%233.82K

2195.97%245.94K

1805.75%253.92K

-73.59%31.94K

--20.71K

--10.71K

--13.32K

--120.93K

Capital de giro (var.)

11227.37%5.05M

143.96%740.23K

-29.65%-4.33M

108.66%4.09M

-104.65%-45.37K

47.86%-1.68M

-644.91%-3.34M

640.00%1.96M

403.83%975.00K

-5841.90%-3.23M

-119.39%-448.20K

-85.59%264.62K

49.95%-320.90K

96.89%-54.35K

212.43%2.31M

137.90%1.84M

-53.01%-641.19K

-52.30%-1.75M

-186.44%-2.06M

--772.11K

---419.05K

---1.15M

---717.86K

-Recebíveis (var.)

269.30%64.15K

40.73%-81.82K

10322.84%22.62K

15.24%212.72K

64.08%-37.89K

-211.35%-138.04K

-99.57%217.00

467.01%184.59K

-163.23%-105.49K

-47.55%123.97K

-70.08%50.16K

-84.99%32.55K

140.00%166.82K

488.12%236.36K

129.61%167.65K

24.20%216.81K

-294.33%-417.03K

116.17%40.19K

-613.28%-566.14K

--174.57K

--214.59K

---248.57K

---79.37K

-Estoque (var.)

9000.15%6.72M

214.75%942.74K

-3872.11%-3.96M

474.27%2.70M

108.65%73.80K

43.99%-821.54K

86.47%-99.72K

-363.14%-720.88K

-324.56%-853.10K

-1366.36%-1.47M

-36.36%-737.18K

-76.15%273.95K

13.60%-200.94K

149.14%115.83K

32.26%-540.63K

298.27%1.15M

-44.90%-232.58K

52.26%-235.71K

-235.17%-798.08K

---579.35K

---160.51K

---493.72K

---238.11K

-Antecipadas (var.)

58.31%-147.38K

531.40%1.19M

-20.30%-1.05M

-143.19%-250.90K

-132.73%-353.51K

118.56%188.70K

-1.29%-870.43K

159.99%580.85K

405.95%1.08M

-312.19%-1.02M

-164.09%-859.38K

-213.74%-968.31K

35.55%-353.02K

127.54%479.20K

372.92%1.34M

-13.83%851.36K

-25.94%-547.71K

-252.69%-1.74M

19.72%-491.29K

--987.97K

---434.90K

---493.30K

---611.97K

-Outros ativos (CP) (var.)

--166.01K

-4317.69%-259.68K

----

1414.24%1.24K

-100.00%0.00

1443.11%6.16K

42.86%-228.00

-84.67%82.00

12364.22%25.02K

105.91%399.00

-103.78%-399.00

113.98%535.00

-152.17%-204.00

-416.54%-6.75K

112.51%10.54K

85.04%-3.83K

--391.00

--2.13K

---84.29K

---25.59K

----

--0.00

-Outros passivos (CP) (var.)

-1737.88%-1.94M

736.61%342.69K

135.65%162.86K

201.90%81.78K

84.81%118.14K

138.98%40.96K

306.48%69.11K

-108.46%-80.25K

-39.16%63.93K

66.83%-105.09K

214.75%17.00K

276.96%948.84K

-80.06%105.07K

-291.11%-316.82K

83.09%-14.82K

-575.54%-536.20K

789.67%526.90K

8.15%165.78K

-257.39%-87.63K

--112.76K

--59.22K

--153.28K

--55.68K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

150.09%1.43M

81.44%-1.08M

-15.34%-6.59M

1020.31%4.66M

-142.65%-2.86M

0.59%-5.82M

-39.14%-5.71M

80.76%-506.41K

71.70%-1.18M

-79.43%-5.85M

-3.90%-4.10M

-77.51%-2.63M

-166.69%-4.16M

26.64%-3.26M

-12.67%-3.95M

-300.11%-1.48M

53.37%-1.56M

-77.24%-4.45M

-73.21%-3.51M

---370.62K

---3.35M

---2.51M

---2.02M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-133.32%-87.62K

196.24%238.31K

530.06%54.22K

-203.99%-87.51K

84.66%262.99K

-68.88%80.44K

175.98%8.61K

-19.48%84.15K

-35.72%142.42K

281.44%258.46K

-107.91%-11.33K

-64.94%104.51K

49.40%221.55K

-83.56%67.76K

35.06%143.20K

-8.41%298.11K

-24.44%148.30K

-17.44%412.06K

485.62%106.03K

--325.49K

--196.27K

--499.12K

--18.11K

Despesas de capital (CapEx)

-97.21%8.46K

196.24%238.31K

530.06%54.22K

----

12.57%302.79K

-68.88%80.44K

-78.04%8.61K

-19.48%84.15K

21.41%268.99K

-3.90%258.46K

-88.60%39.20K

-78.90%104.51K

49.40%221.55K

-35.35%268.96K

131.37%343.79K

32.16%495.39K

-24.44%148.30K

-16.65%415.99K

720.63%148.58K

--374.85K

--196.27K

--499.12K

--18.11K

Venda de ativos fixos

-147.33%-96.08K

577.39%188.06K

543.70%43.77K

-185.17%-60.88K

121.21%202.99K

-89.26%27.76K

160.04%6.80K

-31.60%71.48K

-58.58%91.77K

281.44%258.46K

-107.91%-11.33K

-64.94%104.51K

61.78%221.55K

-83.39%67.76K

60.39%143.20K

-8.41%298.11K

20.75%136.94K

974.12%407.96K

393.12%89.28K

--325.49K

--113.42K

--37.98K

--18.11K

Ativos intangíveis (líquido)

-85.90%8.46K

-4.63%50.24K

478.67%10.45K

-310.23%-26.62K

18.44%59.99K

--52.68K

--1.81K

--12.66K

--50.65K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-86.30%11.35K

-99.11%4.10K

--16.75K

----

--82.85K

--461.13K

--0.00

Transações de negócios

--0.00

--20.06K

--2.76M

1290.93%1.34M

----

--96.19K

--993.11K

----

---5.03M

----

Produtos de investimento

----

--0.00

---3.40M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

133.32%87.62K

-171.30%-218.24K

31547.21%2.71M

11732.70%1.43M

-130.91%-262.99K

68.88%-80.44K

-175.98%-8.61K

111.53%12.05K

483.97%850.69K

-281.44%-258.46K

107.91%11.33K

64.94%-104.51K

-49.40%-221.55K

83.56%-67.76K

-35.06%-143.20K

94.43%-298.11K

95.88%-148.30K

17.44%-412.06K

-485.62%-106.03K

---5.35M

---3.60M

---499.12K

---18.11K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-3166.19%-3.81M

-87.27%2.58M

-216.72%-7.73M

-4059.31%-8.56M

77.38%-116.78K

213.88%20.26M

320.04%6.62M

-95.26%216.18K

-128.60%-516.22K

11.47%6.45M

2175.77%1.58M

1923.02%4.56M

1039.91%1.81M

7096.90%5.79M

-109939.13%-75.93K

-53.39%-250.13K

-292.83%-192.04K

111.77%80.46K

-100.00%-69.00

---163.07K

---48.89K

---683.57K

--35.47M

Dívidas (líquido)

-4480.35%-5.35M

-3944.31%-4.04M

-4542.21%-7.73M

-6310.08%-7.10M

77.38%-116.78K

-9.93%-99.89K

18.85%-166.45K

131.06%114.30K

29.45%-516.22K

-113.50%-90.86K

-116.75%-205.12K

-41.46%-367.99K

-281.02%-731.72K

736.27%672.85K

46.48%-94.64K

-59.52%-260.13K

-292.83%-192.04K

111.77%80.46K

-1690.14%-176.84K

---163.07K

---48.89K

---683.57K

--11.12K

Ações ON (líquido)

--1.71M

-66.96%6.73M

-100.00%0.00

---1.46M

--0.00

--20.36M

281.02%6.79M

-100.00%0.00

9419.50%1.78M

--4.78M

--2.54M

--5.10M

--18.71K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--35.46M

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

--6.55M

----

Opções exercidas (funcionários)

----

-100.00%0.00

--0.00

----

1347.36%144.75K

--0.00

--18.71K

----

--10.00K

----

Outros financiamentos

---176.63K

---108.97K

----

--101.88K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--176.77K

----

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-3166.19%-3.81M

-87.27%2.58M

-216.72%-7.73M

-4059.31%-8.56M

77.38%-116.78K

213.88%20.26M

320.04%6.62M

-95.26%216.18K

-128.60%-516.22K

11.47%6.45M

2175.77%1.58M

1923.02%4.56M

1039.91%1.81M

7096.90%5.79M

-109939.13%-75.93K

-53.39%-250.13K

-292.83%-192.04K

111.77%80.46K

-100.00%-69.00

---163.07K

---48.89K

---683.57K

--35.47M

Caixa líquido

Caixa inicial

-74.37%2.87M

73.37%1.67M

8362.83%5.34M

2180.24%7.78M

844.69%11.20M

14.44%963.58K

-98.12%63.13K

-77.78%341.31K

-71.21%1.19M

-49.12%841.99K

-42.33%3.36M

-80.45%1.54M

-57.82%4.12M

-88.61%1.65M

-67.90%5.82M

-67.32%7.86M

-68.55%9.76M

-58.14%14.54M

1299.41%18.15M

--24.04M

--31.03M

--34.72M

--1.30M

Variação do caixa

29.16%-2.29M

-91.09%1.28M

-509.39%-3.69M

-789.08%-2.47M

-283.84%-3.24M

4085.60%14.36M

135.77%900.45K

-115.26%-278.18K

67.29%-843.77K

-86.06%343.10K

39.63%-2.52M

189.76%1.82M

-35.67%-2.58M

151.50%2.46M

-15.43%-4.17M

65.51%-2.03M

72.81%-1.90M

-29.44%-4.78M

-110.81%-3.61M

---5.89M

---6.99M

---3.69M

--33.42M

Caixa final

-92.77%575.25K

-80.74%2.95M

71.85%1.66M

8310.75%5.31M

2231.21%7.96M

1193.09%15.32M

14.44%963.58K

-98.12%63.13K

-77.78%341.31K

-71.21%1.19M

-49.12%841.99K

-42.33%3.36M

-80.45%1.54M

-57.82%4.12M

-88.61%1.65M

-67.90%5.82M

-67.32%7.86M

-68.55%9.76M

-58.14%14.54M

--18.15M

--24.04M

--31.03M

--34.72M

Fluxo de caixa livre

145.03%1.42M

77.65%-1.32M

-16.11%-6.64M

889.18%4.66M

-118.47%-3.16M

3.48%-5.90M

-38.03%-5.72M

78.42%-590.56K

66.99%-1.45M

-73.08%-6.11M

3.51%-4.14M

-38.34%-2.74M

-156.51%-4.38M

27.38%-3.53M

-17.50%-4.29M

-165.37%-1.98M

51.77%-1.71M

-61.66%-4.86M

-78.95%-3.66M

---745.47K

---3.54M

---3.01M

---2.04M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Vision Marine Technologies Inc?



A Vision Marine Technologies Inc gerou -6.39M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Vision Marine Technologies Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Vision Marine Technologies Inc aumentou 22.90% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Vision Marine Technologies Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Vision Marine Technologies Inc investiu 233.85K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Vision Marine Technologies Inc?



No último trimestre, a Vision Marine Technologies Inc utilizou 10.56M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a VMAR?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Vision Marine Technologies Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Vision Marine Technologies Inc foi de -6.63M, representando uma variação de 24.00% em relação ao mesmo período do ano anterior.