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Vision Marine Technologies Inc

VMAR

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-0.288-35.30%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

184.68K시가총액

손실P/E TTM

Vision Marine Technologies Inc

0.527

-0.288-35.30%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

VMAR 현금흐름표

Vision Marine Technologies Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

150.09%1.43M

81.44%-1.08M

-15.34%-6.59M

1020.31%4.66M

-142.65%-2.86M

0.59%-5.82M

-39.14%-5.71M

80.76%-506.41K

71.70%-1.18M

-79.43%-5.85M

-3.90%-4.10M

-77.51%-2.63M

-166.69%-4.16M

26.64%-3.26M

-12.67%-3.95M

-300.11%-1.48M

53.37%-1.56M

-77.24%-4.45M

-73.21%-3.51M

---370.62K

---3.35M

---2.51M

---2.02M

계속 영업 순이익

22.67%-4.04M

62.43%-1.35M

-94.76%-3.11M

-82.36%-6.66M

-72.49%-5.22M

57.11%-3.61M

-255.54%-1.59M

14.94%-3.65M

2.24%-3.03M

-25.46%-8.41M

115.11%1.03M

-6.14%-4.29M

-120.84%-3.10M

-58.17%-6.70M

-98.00%-6.79M

-3.03%-4.05M

71.01%-1.40M

5.22%-4.24M

-82.06%-3.43M

---3.93M

---4.83M

---4.47M

---1.88M

영업 손익

266.78%385.61K

562.18%860.52K

314.18%563.78K

143.56%11.32M

-60.31%105.13K

-97.14%129.95K

-50.65%136.12K

1632.37%4.65M

-3.13%264.87K

1697.29%4.54M

3.44%275.84K

15.22%268.27K

13.50%273.44K

2.33%252.52K

13.48%266.67K

21.39%232.83K

210.66%240.91K

213.74%246.77K

240.38%235.00K

--191.81K

--77.55K

--78.66K

--69.04K

이연 세금

-96.88%-3.89K

27.80%-6.54K

-129.26%-6.52K

-109.16%-1.90K

98.90%-1.98K

77.46%-9.05K

139.20%22.29K

128.78%20.69K

11.26%-179.13K

-134.40%-40.17K

-668.59%-56.86K

-135.01%-71.89K

-334.48%-201.85K

75.01%-17.14K

-71.81%10.00K

94.49%205.36K

--86.08K

---68.58K

--35.47K

--105.59K

----

--0.00

기타 비현금 항목

-101.90%-43.77K

-53.07%-1.58M

125.52%274.29K

32.80%-4.11M

224.04%2.30M

-199.88%-1.03M

78.34%-1.07M

-692.33%-6.11M

144.98%711.26K

94.10%1.03M

-2924.81%-4.96M

341.28%1.03M

-742.93%-1.58M

109.22%531.26K

449.95%175.65K

1029.12%233.82K

2195.97%245.94K

1805.75%253.92K

-73.59%31.94K

--20.71K

--10.71K

--13.32K

--120.93K

운전자본의 변동

11227.37%5.05M

143.96%740.23K

-29.65%-4.33M

108.66%4.09M

-104.65%-45.37K

47.86%-1.68M

-644.91%-3.34M

640.00%1.96M

403.83%975.00K

-5841.90%-3.23M

-119.39%-448.20K

-85.59%264.62K

49.95%-320.90K

96.89%-54.35K

212.43%2.31M

137.90%1.84M

-53.01%-641.19K

-52.30%-1.75M

-186.44%-2.06M

--772.11K

---419.05K

---1.15M

---717.86K

-채권 변동

269.30%64.15K

40.73%-81.82K

10322.84%22.62K

15.24%212.72K

64.08%-37.89K

-211.35%-138.04K

-99.57%217.00

467.01%184.59K

-163.23%-105.49K

-47.55%123.97K

-70.08%50.16K

-84.99%32.55K

140.00%166.82K

488.12%236.36K

129.61%167.65K

24.20%216.81K

-294.33%-417.03K

116.17%40.19K

-613.28%-566.14K

--174.57K

--214.59K

---248.57K

---79.37K

-재고 자산 변동

9000.15%6.72M

214.75%942.74K

-3872.11%-3.96M

474.27%2.70M

108.65%73.80K

43.99%-821.54K

86.47%-99.72K

-363.14%-720.88K

-324.56%-853.10K

-1366.36%-1.47M

-36.36%-737.18K

-76.15%273.95K

13.60%-200.94K

149.14%115.83K

32.26%-540.63K

298.27%1.15M

-44.90%-232.58K

52.26%-235.71K

-235.17%-798.08K

---579.35K

---160.51K

---493.72K

---238.11K

-선급 비용 변경

58.31%-147.38K

531.40%1.19M

-20.30%-1.05M

-143.19%-250.90K

-132.73%-353.51K

118.56%188.70K

-1.29%-870.43K

159.99%580.85K

405.95%1.08M

-312.19%-1.02M

-164.09%-859.38K

-213.74%-968.31K

35.55%-353.02K

127.54%479.20K

372.92%1.34M

-13.83%851.36K

-25.94%-547.71K

-252.69%-1.74M

19.72%-491.29K

--987.97K

---434.90K

---493.30K

---611.97K

-기타 유동 자산 변동

--166.01K

-4317.69%-259.68K

----

1414.24%1.24K

-100.00%0.00

1443.11%6.16K

42.86%-228.00

-84.67%82.00

12364.22%25.02K

105.91%399.00

-103.78%-399.00

113.98%535.00

-152.17%-204.00

-416.54%-6.75K

112.51%10.54K

85.04%-3.83K

--391.00

--2.13K

---84.29K

---25.59K

----

--0.00

-기타 유동 부담 변동

-1737.88%-1.94M

736.61%342.69K

135.65%162.86K

201.90%81.78K

84.81%118.14K

138.98%40.96K

306.48%69.11K

-108.46%-80.25K

-39.16%63.93K

66.83%-105.09K

214.75%17.00K

276.96%948.84K

-80.06%105.07K

-291.11%-316.82K

83.09%-14.82K

-575.54%-536.20K

789.67%526.90K

8.15%165.78K

-257.39%-87.63K

--112.76K

--59.22K

--153.28K

--55.68K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

150.09%1.43M

81.44%-1.08M

-15.34%-6.59M

1020.31%4.66M

-142.65%-2.86M

0.59%-5.82M

-39.14%-5.71M

80.76%-506.41K

71.70%-1.18M

-79.43%-5.85M

-3.90%-4.10M

-77.51%-2.63M

-166.69%-4.16M

26.64%-3.26M

-12.67%-3.95M

-300.11%-1.48M

53.37%-1.56M

-77.24%-4.45M

-73.21%-3.51M

---370.62K

---3.35M

---2.51M

---2.02M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-133.32%-87.62K

196.24%238.31K

530.06%54.22K

-203.99%-87.51K

84.66%262.99K

-68.88%80.44K

175.98%8.61K

-19.48%84.15K

-35.72%142.42K

281.44%258.46K

-107.91%-11.33K

-64.94%104.51K

49.40%221.55K

-83.56%67.76K

35.06%143.20K

-8.41%298.11K

-24.44%148.30K

-17.44%412.06K

485.62%106.03K

--325.49K

--196.27K

--499.12K

--18.11K

자본 지출

-97.21%8.46K

196.24%238.31K

530.06%54.22K

----

12.57%302.79K

-68.88%80.44K

-78.04%8.61K

-19.48%84.15K

21.41%268.99K

-3.90%258.46K

-88.60%39.20K

-78.90%104.51K

49.40%221.55K

-35.35%268.96K

131.37%343.79K

32.16%495.39K

-24.44%148.30K

-16.65%415.99K

720.63%148.58K

--374.85K

--196.27K

--499.12K

--18.11K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-147.33%-96.08K

577.39%188.06K

543.70%43.77K

-185.17%-60.88K

121.21%202.99K

-89.26%27.76K

160.04%6.80K

-31.60%71.48K

-58.58%91.77K

281.44%258.46K

-107.91%-11.33K

-64.94%104.51K

61.78%221.55K

-83.39%67.76K

60.39%143.20K

-8.41%298.11K

20.75%136.94K

974.12%407.96K

393.12%89.28K

--325.49K

--113.42K

--37.98K

--18.11K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

-85.90%8.46K

-4.63%50.24K

478.67%10.45K

-310.23%-26.62K

18.44%59.99K

--52.68K

--1.81K

--12.66K

--50.65K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-86.30%11.35K

-99.11%4.10K

--16.75K

----

--82.85K

--461.13K

--0.00

사업 거래로 인한 순현금 흐름

--0.00

--20.06K

--2.76M

1290.93%1.34M

----

--96.19K

--993.11K

----

---5.03M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

---3.40M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

133.32%87.62K

-171.30%-218.24K

31547.21%2.71M

11732.70%1.43M

-130.91%-262.99K

68.88%-80.44K

-175.98%-8.61K

111.53%12.05K

483.97%850.69K

-281.44%-258.46K

107.91%11.33K

64.94%-104.51K

-49.40%-221.55K

83.56%-67.76K

-35.06%-143.20K

94.43%-298.11K

95.88%-148.30K

17.44%-412.06K

-485.62%-106.03K

---5.35M

---3.60M

---499.12K

---18.11K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-3166.19%-3.81M

-87.27%2.58M

-216.72%-7.73M

-4059.31%-8.56M

77.38%-116.78K

213.88%20.26M

320.04%6.62M

-95.26%216.18K

-128.60%-516.22K

11.47%6.45M

2175.77%1.58M

1923.02%4.56M

1039.91%1.81M

7096.90%5.79M

-109939.13%-75.93K

-53.39%-250.13K

-292.83%-192.04K

111.77%80.46K

-100.00%-69.00

---163.07K

---48.89K

---683.57K

--35.47M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-4480.35%-5.35M

-3944.31%-4.04M

-4542.21%-7.73M

-6310.08%-7.10M

77.38%-116.78K

-9.93%-99.89K

18.85%-166.45K

131.06%114.30K

29.45%-516.22K

-113.50%-90.86K

-116.75%-205.12K

-41.46%-367.99K

-281.02%-731.72K

736.27%672.85K

46.48%-94.64K

-59.52%-260.13K

-292.83%-192.04K

111.77%80.46K

-1690.14%-176.84K

---163.07K

---48.89K

---683.57K

--11.12K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--1.71M

-66.96%6.73M

-100.00%0.00

---1.46M

--0.00

--20.36M

281.02%6.79M

-100.00%0.00

9419.50%1.78M

--4.78M

--2.54M

--5.10M

--18.71K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--35.46M

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

--6.55M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

-100.00%0.00

--0.00

----

1347.36%144.75K

--0.00

--18.71K

----

--10.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---176.63K

---108.97K

----

--101.88K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--176.77K

----

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-3166.19%-3.81M

-87.27%2.58M

-216.72%-7.73M

-4059.31%-8.56M

77.38%-116.78K

213.88%20.26M

320.04%6.62M

-95.26%216.18K

-128.60%-516.22K

11.47%6.45M

2175.77%1.58M

1923.02%4.56M

1039.91%1.81M

7096.90%5.79M

-109939.13%-75.93K

-53.39%-250.13K

-292.83%-192.04K

111.77%80.46K

-100.00%-69.00

---163.07K

---48.89K

---683.57K

--35.47M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-74.37%2.87M

73.37%1.67M

8362.83%5.34M

2180.24%7.78M

844.69%11.20M

14.44%963.58K

-98.12%63.13K

-77.78%341.31K

-71.21%1.19M

-49.12%841.99K

-42.33%3.36M

-80.45%1.54M

-57.82%4.12M

-88.61%1.65M

-67.90%5.82M

-67.32%7.86M

-68.55%9.76M

-58.14%14.54M

1299.41%18.15M

--24.04M

--31.03M

--34.72M

--1.30M

당기 현금흐름 변동

29.16%-2.29M

-91.09%1.28M

-509.39%-3.69M

-789.08%-2.47M

-283.84%-3.24M

4085.60%14.36M

135.77%900.45K

-115.26%-278.18K

67.29%-843.77K

-86.06%343.10K

39.63%-2.52M

189.76%1.82M

-35.67%-2.58M

151.50%2.46M

-15.43%-4.17M

65.51%-2.03M

72.81%-1.90M

-29.44%-4.78M

-110.81%-3.61M

---5.89M

---6.99M

---3.69M

--33.42M

기말 현금 잔액

-92.77%575.25K

-80.74%2.95M

71.85%1.66M

8310.75%5.31M

2231.21%7.96M

1193.09%15.32M

14.44%963.58K

-98.12%63.13K

-77.78%341.31K

-71.21%1.19M

-49.12%841.99K

-42.33%3.36M

-80.45%1.54M

-57.82%4.12M

-88.61%1.65M

-67.90%5.82M

-67.32%7.86M

-68.55%9.76M

-58.14%14.54M

--18.15M

--24.04M

--31.03M

--34.72M

자유 현금 흐름

145.03%1.42M

77.65%-1.32M

-16.11%-6.64M

889.18%4.66M

-118.47%-3.16M

3.48%-5.90M

-38.03%-5.72M

78.42%-590.56K

66.99%-1.45M

-73.08%-6.11M

3.51%-4.14M

-38.34%-2.74M

-156.51%-4.38M

27.38%-3.53M

-17.50%-4.29M

-165.37%-1.98M

51.77%-1.71M

-61.66%-4.86M

-78.95%-3.66M

---745.47K

---3.54M

---3.01M

---2.04M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Vision Marine Technologies Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Vision Marine Technologies Inc 종목은 2025 회계연도에 -6.39M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Vision Marine Technologies Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Vision Marine Technologies Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 22.90% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Vision Marine Technologies Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Vision Marine Technologies Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 233.85K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Vision Marine Technologies Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Vision Marine Technologies Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 10.56M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, VMAR에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Vision Marine Technologies Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -6.63M였으며, 이는 전년 대비 24.00% 변동을 반영합니다.